統(tǒng)計(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)與管理領(lǐng)域的應(yīng)用分析

黃明仁

摘要：統(tǒng)計(jì)是數(shù)學(xué)的重要分支。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和計(jì)算機(jī)的普及，近幾十年來它在自然科學(xué)和社會(huì)科學(xué)中得到了廣泛的應(yīng)用，在社會(huì)生產(chǎn)和生活中起著非常重要的作用。當(dāng)今的統(tǒng)計(jì)與經(jīng)濟(jì)學(xué)之間的關(guān)系可以說是密切相關(guān)的，幾乎所有的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究和決策都不能脫離其應(yīng)用。統(tǒng)計(jì)在保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)決策和預(yù)測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用也非常廣泛，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)研究已經(jīng)在統(tǒng)計(jì)學(xué)的基礎(chǔ)上取得了長(zhǎng)足的發(fā)展?；诖耍P者以統(tǒng)計(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)與管理領(lǐng)域的應(yīng)用分析作為選題，分析了當(dāng)前在經(jīng)濟(jì)與管理領(lǐng)域中統(tǒng)計(jì)學(xué)的應(yīng)用，并提出若干建議。

關(guān)鍵詞：統(tǒng)計(jì)學(xué);經(jīng)濟(jì)學(xué);應(yīng)用;領(lǐng)域

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和計(jì)算機(jī)的普及，統(tǒng)計(jì)學(xué)已廣泛用于自然科學(xué)和社會(huì)科學(xué)。當(dāng)今的統(tǒng)計(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)研究緊密相關(guān)。例如，實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)，多元分析，質(zhì)量控制，抽樣檢驗(yàn)，價(jià)格控制等都需要使用統(tǒng)計(jì)知識(shí)，尤其是一些經(jīng)濟(jì)模型的建立和經(jīng)濟(jì)決策的制定。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支，它是科學(xué)的一個(gè)分支，揭示了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的定量關(guān)系。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要基于經(jīng)濟(jì)模型的建立。在建立模型的過程中，有必要選擇適當(dāng)?shù)慕忉屪兞?，以合理地解釋要研究的?jīng)濟(jì)變量。

一、統(tǒng)計(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)管理決策中的應(yīng)用

在做出經(jīng)濟(jì)管理決策之前，通常存在不確定的隨機(jī)因素。因此，做出的決策涉及某些風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)投資的價(jià)值是指投資者為了進(jìn)行比無風(fēng)險(xiǎn)投資更多的投資而需要的額外收益的一部分。投資風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的價(jià)值與投資風(fēng)險(xiǎn)的程度成正比。投資風(fēng)險(xiǎn)值的值通常具有較小的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)收益率或風(fēng)險(xiǎn)附加率。投資計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)程度是指實(shí)際現(xiàn)金流量與預(yù)期現(xiàn)金流量之間的偏離程度。這里的現(xiàn)金是普通現(xiàn)金?，F(xiàn)金流量是指投資周圍發(fā)生的現(xiàn)金流入量和現(xiàn)金流出量。兩者之間的差額是凈現(xiàn)金流量。現(xiàn)金流出是指在投資項(xiàng)目的生命周期內(nèi)發(fā)生的現(xiàn)金支出額。它包括用于構(gòu)建和使用項(xiàng)目的初始投資和運(yùn)營(yíng)成本。現(xiàn)金流入是指在投資項(xiàng)目的生命周期內(nèi)發(fā)生的現(xiàn)金流入量。它主要包括營(yíng)業(yè)收入和其他收入。由于投資風(fēng)險(xiǎn)難以衡量，因此只能使用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法通過未來一年的預(yù)期收益的平均偏差進(jìn)行估算。盡管概率不能直接提供決策建議，但可以提供一些信息來幫助決策者更好地理解與問題相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。最終，這些信息可以幫助決策者做出正確的決策。以下示例說明了統(tǒng)計(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)管理決策中的應(yīng)用。

（一）成本預(yù)測(cè)

進(jìn)行決策之前，往往存在不確定的隨機(jī)因素，此時(shí)所作的決策有一定的風(fēng)險(xiǎn)，謂之風(fēng)險(xiǎn)型決策。只有正確、科學(xué)的決策才能達(dá)到以最小的成本獲得最大的安全保障的總目標(biāo)。由統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)進(jìn)行分析可以直接獲得風(fēng)險(xiǎn)決策。

（二）回歸分析預(yù)測(cè)

例如，通過統(tǒng)計(jì)學(xué)進(jìn)行電價(jià)預(yù)測(cè)。在電力市場(chǎng)環(huán)境下，短期電價(jià)預(yù)測(cè)在促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、維護(hù)參與者利益、提高電力系統(tǒng)運(yùn)行效率和實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置等方面起著十分重要的作用。

通過回歸分析預(yù)測(cè)屬于因果預(yù)測(cè)，這種預(yù)測(cè)方法通過觀察不同因素（即因變量）如何對(duì)其預(yù)測(cè)對(duì)象（即自變量）產(chǎn)生影響，并分析兩者間的相互關(guān)系，從而對(duì)這種相互作用的關(guān)系構(gòu)造模型、建立數(shù)量關(guān)系來對(duì)其未來發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè)。盡管方法相對(duì)簡(jiǎn)單，但由于電價(jià)受影響的因素復(fù)雜多樣且沒有規(guī)律性，不易準(zhǔn)確的表達(dá)出影響因素與電價(jià)之間的數(shù)量關(guān)系，故回歸分析預(yù)測(cè)技術(shù)在電價(jià)預(yù)測(cè)的研究中不多被人采用。

時(shí)間序列預(yù)測(cè)的基本含義就是利用一個(gè)時(shí)間序列中已知的歷史數(shù)據(jù)時(shí)刻t獲得的觀測(cè)值，來預(yù)測(cè)它在未來的某個(gè)時(shí)刻t+l的值。其固有的典型特點(diǎn)就是，相鄰觀測(cè)值之間的相互依賴性。在一個(gè)時(shí)間序列中，觀測(cè)值之間的相互依賴性具有極大的實(shí)用價(jià)值，時(shí)間序列分析正是通過建立數(shù)學(xué)模型來討論這種觀測(cè)值之間相互依賴性的一種分析技術(shù)。由于電力市場(chǎng)下電價(jià)是等時(shí)間間隔（O.5h，或1h，或1d）進(jìn)行電能交易產(chǎn)生的結(jié)清價(jià)，因而電價(jià)構(gòu)成了一個(gè)等間距的隨機(jī)時(shí)間序列。時(shí)間序列法能夠準(zhǔn)確描述這種隨機(jī)過程，而且容易建立預(yù)報(bào)模型，適合描述電價(jià)過程和建立電價(jià)預(yù)報(bào)模型。這些方法的優(yōu)點(diǎn)是：所需歷史數(shù)據(jù)少、工作量少、計(jì)算速度快，因此本文著重討論統(tǒng)計(jì)學(xué)方法中以時(shí)間序列預(yù)測(cè)技術(shù)進(jìn)行的電價(jià)預(yù)測(cè)。

二、統(tǒng)計(jì)學(xué)的評(píng)價(jià)模型

每個(gè)人的生活、工作不僅和經(jīng)濟(jì)相關(guān)，也都和安全息息相關(guān)。企業(yè)也從自己的角度加大安全投資、進(jìn)行安全評(píng)價(jià)與安全管理等相關(guān)活動(dòng)。此種大背景下，因此，研究企業(yè)的安全經(jīng)濟(jì)學(xué)就十分必要。本文一是在現(xiàn)有研究的基礎(chǔ)上，把握企業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的精髓，梳理了企業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的相關(guān)理論，分析了安全成本的影響因素、得出了安全成本與這些影響因素間的函數(shù)關(guān)系，分析了安全效益隨著安全成本的變化規(guī)律、各種常見事投資失誤統(tǒng)計(jì)方法以及安全決策的方法等相關(guān)知識(shí)。二是比較了幾種常用的評(píng)價(jià)方法的優(yōu)缺點(diǎn)，選擇了最適合本課題研究的評(píng)價(jià)方法—密切值法。對(duì)企業(yè)的安全投資建立了評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，并對(duì)每項(xiàng)指標(biāo)的取值方法進(jìn)行了規(guī)范與統(tǒng)一。通過改進(jìn)的層次分析法來確定各指標(biāo)的權(quán)重，把密切值這一數(shù)學(xué)分析方法與安全經(jīng)濟(jì)學(xué)相結(jié)合，不僅將密切值法應(yīng)用到安全投資決策中，更將分層決策法融入到密切值法中，克服了密切值評(píng)價(jià)法忽略權(quán)重的缺點(diǎn)，最終構(gòu)建了密切值法的評(píng)價(jià)模型，使評(píng)價(jià)結(jié)果更加合理化、科學(xué)化，并舉出實(shí)例對(duì)模型的可行性與科學(xué)性進(jìn)行了驗(yàn)證，為安全投資決策又提供了一種優(yōu)選方法。

三、結(jié)語

綜上所述，筆者以筆者以統(tǒng)計(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)與管理領(lǐng)域的應(yīng)用分析作為選題，通過分析我們不難發(fā)現(xiàn)，統(tǒng)計(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)、管理方面越來越廣泛。本文通過對(duì)統(tǒng)計(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)與管理領(lǐng)域的應(yīng)用分析，分析了當(dāng)前在經(jīng)濟(jì)與管理領(lǐng)域中統(tǒng)計(jì)學(xué)的具體應(yīng)用，以期為統(tǒng)計(jì)學(xué)的發(fā)展及應(yīng)用提供若干理論依據(jù)。

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