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    國際收支分析

    2023-05-04 07:43:30
    中國外匯 2023年1期
    關鍵詞:代客結(jié)售匯美元匯率

    銀行結(jié)售匯

    我國外匯市場運行更加平穩(wěn),境內(nèi)外匯供求保持基本平衡。2022年11月,銀行結(jié)售匯逆差環(huán)比收窄47%(見圖1),綜合考慮外匯市場其他供求因素,境內(nèi)外匯供求更趨平衡。從主要渠道看,11月貨物貿(mào)易項下跨境資金凈流入343億美元,環(huán)比增長4%;外商來華直接投資資本金凈流入環(huán)比增長較快,外資投資境內(nèi)證券市場呈現(xiàn)凈增持。預計未來貨物貿(mào)易、外商直接投資等跨境資金仍會穩(wěn)步流入,將繼續(xù)發(fā)揮穩(wěn)定外匯市場的基礎性作用。

    圖1 2018年以來銀行結(jié)售匯變動趨勢

    近期,國際經(jīng)濟金融形勢、主要發(fā)達經(jīng)濟體貨幣政策預期出現(xiàn)邊際變化,美元匯率從高位回落,相關外溢影響有所緩和。隨著我國更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)措施全面落地見效,經(jīng)濟有望持續(xù)回穩(wěn)向上態(tài)勢,將進一步提振市場預期和信心。同時,我國國際收支結(jié)構(gòu)穩(wěn)健、外匯市場內(nèi)在韌性增強,也將有利于我國外匯市場保持平穩(wěn)運行。

    涉外收支

    非銀行部門涉外收支逆差收窄。2022年11月,銀行代客涉外收入5075億美元,涉外支出5171億美元,環(huán)比均增長17%。涉外收支凈流出96億美元,較年內(nèi)流出峰值收窄21%,跨境資金流動總體處于平衡區(qū)間(見圖2)。

    圖2 2016年1月—2022年11月銀行代客涉外收支情況

    經(jīng)常賬戶保持凈流入。2022年11月,經(jīng)常賬戶凈流入78億美元。其中,海關可比口徑貨物貿(mào)易凈流入343億美元,環(huán)比增長4%;服務貿(mào)易凈流出26億美元,增長58%,主要是海運運費支出增加;初次收入和二次收入凈流出224億美元,增長79%,主要是年底前外商直接投資收益匯出增長。

    資本和金融賬戶凈流出環(huán)比繼續(xù)下降。2022年11月,資本和金融賬戶凈流出198億美元,環(huán)比下降31%。分項目看,直接投資凈流出26億美元,較上月減少10億美元,其中外國來華直接投資資本金凈流入環(huán)比增長28%;證券投資凈流出117億美元,環(huán)比降幅達50%;其他投資凈流出54億美元。

    從幣種看,外幣凈流入較快增長。2022年11月,涉外收付資金本幣凈流出246億美元,外幣凈流入150億美元,環(huán)比分別增長88%和3倍。銀行代客涉外收支中以外匯結(jié)算的金額為5679億美元,占銀行代客涉外收支總規(guī)模的55%;以人民幣結(jié)算的金額為4568億美元,占銀行代客涉外收支總規(guī)模的45%(見圖3)。

    圖3 2016年1月—2022年11月銀行代客涉外收支幣種情況

    人民幣匯率

    人民幣對美元雙邊匯率升值,多邊匯率保持穩(wěn)定。2022年11月末,人民幣對美元匯率中間價和境內(nèi)交易價(CNY)分別收報7.1769和7.1419,其中,CNY較上月末升值2.2%。11月人民幣對美元匯率交易價圍繞中間價波動,平均日內(nèi)最大波幅0.9%,較10月的1.55%有所下降(見圖4)。人民幣對一籃子貨幣基本穩(wěn)定,11月末CFETS人民幣匯率指數(shù)為97。

    圖4 2017年以來人民幣對美元匯率中間價波動情況

    期權市場顯示人民幣匯率預期總體穩(wěn)定。2022年11月末,境內(nèi)外風險逆轉(zhuǎn)指標(看漲美元/看跌人民幣期權與看跌美元/看漲人民幣期權的波動率之差)分別為0.94%和1.72%,均較上月有所回落(見圖5)。

    圖5 2014年以來境內(nèi)外人民幣對美元期權市場1年期風險逆轉(zhuǎn)指標

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