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    集團企業(yè)NC會計調(diào)整期功能的應用

    2019-04-12 07:15:02李江霞
    關(guān)鍵詞:制單調(diào)整期用友

    李江霞

    ERP—NC是用友面向高端市場的ERP產(chǎn)品,以“全球化集團管控、行業(yè)化解決方案、全程化電子商務、平臺化應用集成”的管理業(yè)務理念而設計,形成了集團管控8大領域15大行業(yè)68個細分行業(yè)的解決方案,是中國大企業(yè)集團管理信息化應用系統(tǒng)的首選,其同類產(chǎn)品市場占有率已經(jīng)達到亞太第一。目前,河北省有華北制藥、巨力索具、石家莊鴻銳、河北津安鋼鐵、河北電力、河北金牛能源、唐山三友、聯(lián)通河北分公司等多家集團企業(yè)應用用友ERP—NC產(chǎn)品。

    筆者在進行項目調(diào)研時發(fā)現(xiàn),對于很多用友NC用戶來說,由于母公司是上市公司,每年審計完后都會面臨根據(jù)審計要求調(diào)整上年度賬務的情況。因為審計一般是在次年的3月或4月出來,所以調(diào)整就需要返回去調(diào)賬。熟悉用友ERP—U8的客戶通常會使用反結(jié)賬功能,即反結(jié)賬到當時出問題的會計期間對憑證進行修改,并重新走一遍審核、記賬、結(jié)賬等流程。但這種調(diào)整方式繁瑣、工作量大,而ERP—NC通過設置會計調(diào)整期功能,無須反結(jié)賬,在不影響下期業(yè)務處理的情況下,輕松達到對前期數(shù)據(jù)調(diào)整的目的。接受筆者的建議,調(diào)研單位應用NC會計調(diào)整期功能快速實現(xiàn)了調(diào)賬的目的。具體操作步驟撰文如下。

    一、會計調(diào)整期的設置

    1.首先進入【客戶化】-【基礎數(shù)據(jù)】-【會計期間】,?必須先要啟用會計調(diào)整期(如圖1)。

    圖1

    2.然后設置調(diào)整期間,選擇開始月份和結(jié)束月份,保存即可(如圖2)。

    圖2

    二、調(diào)整期憑證的錄入

    設置了調(diào)整期以后即可在總賬進行調(diào)整期憑證的錄入,并視同在調(diào)整期對應會計期間最后一日錄入憑證。具體操作為:進入制單窗口,單擊“增加”,彈出的窗口中有“憑證”的下拉菜單,其倒數(shù)第二個子菜單是“調(diào)整憑證”。單擊“調(diào)整憑證”,彈出調(diào)整期參照窗口,選擇調(diào)整期,單擊“確定”,返回制單界面,憑證制單日期默認為調(diào)整期對應會計期間的最后一日,制單完畢后,單擊“保存”即可。以轉(zhuǎn)賬憑證借:應收利息500元貸:應收股利500元為例,如圖3所示。

    圖3

    調(diào)整期憑證錄入后即可進行包含調(diào)整期憑證的查詢,圖4為某個賬簿查詢對話框中對會計期間的選擇,06A表示調(diào)整期。

    圖4

    三、調(diào)整年初金額

    調(diào)整期憑證記賬完畢后,就可以對年初金額進行調(diào)整了。進入[財務會計]-[總賬]-[初始設置]-[期初余額](如圖 5),點擊“年初調(diào)整”(如圖 6),可以看到“應收股利”、“應收利息”科目的期初余額發(fā)生了變化(應收股利由10000元變?yōu)?500元,應收利息由-10000元變?yōu)?9500元),變化的原因即圖3生成的調(diào)整期憑證。

    圖5

    圖6

    四、使用會計調(diào)整期的注意事項

    1.可以同時設置多個會計調(diào)整期;但設置的會計調(diào)整期不能交叉,只能后者包含前者。比如說現(xiàn)在是2009年1月,而要去調(diào)整2008年11月份的憑證,可以設置2008年11月的調(diào)整期,即11月1號到11月30號;還能設置季度調(diào)整期,即2008年10月1號到12月31號。但反過來,假如2008年10月1號到12月31號的調(diào)整期已經(jīng)存在了,這時再設置11月1號到11月30號這個調(diào)整期就不允許,就是說只能是大的期間包括小的,不能已經(jīng)有大的再設置小的。圖7設置了三個調(diào)整期,即06A、12A、12B,在12A存在的情況下仍然可以設置12B,因為12B的起止時間是01~12月,而12A的起止時間是07~12月,12B包含12A。

    圖7

    2.只能在調(diào)整期所包含的會計期間全部結(jié)賬后,才能錄入這個會計期間調(diào)整期的憑證。也就是說,錄入調(diào)整期憑證必須滿足這樣兩個條件:第一,設置了調(diào)整期;第二,這個期間已經(jīng)結(jié)賬。錄入的調(diào)整期憑證也是一樣要按照日常憑證的流程走完,如果需要審核的還需要審核,如果需要簽字的仍然要簽字,然后記賬。記賬后這個調(diào)整期的作用會在調(diào)整期的下一個期間的期初數(shù)上反映出來。比如說2008年11月1號到11月30號做過調(diào)整期,那么在2008年12月1號的期初數(shù)據(jù)上就反映出來了。

    3.調(diào)整期啟用后,系統(tǒng)自動在結(jié)賬功能菜單后增加關(guān)賬功能菜單(如圖8),結(jié)賬之后關(guān)賬之前均為調(diào)整期。如果關(guān)賬后再想利用會計調(diào)整期功能增加憑證,則必須取消關(guān)賬。關(guān)賬的取消操作和反結(jié)賬的操作流程是一致的,即在點開的關(guān)賬界面下,同時按下Ctrl+Shift+F6鍵即可進行反關(guān)賬(如圖8)。

    圖8

    4.如果在會計期間取消“是否啟用調(diào)整期”(如圖1),則已存在的數(shù)據(jù)不發(fā)生變化,即已增加的調(diào)整期憑證仍然有效,但后續(xù)操作將不能再生成該調(diào)整期憑證。

    五、結(jié)束語

    用友NC會計調(diào)整期功能的設置,使用戶在無須反結(jié)賬、不影響下期業(yè)務處理的情況下,輕松實現(xiàn)對前期數(shù)據(jù)的調(diào)整。相比常規(guī)的取消結(jié)賬(期間跨度大時要按月份多次取消結(jié)賬)后對憑證進行相關(guān)操作后再結(jié)賬,更方便了用戶。建議用友NC集團用戶熟練應用此功能,以簡化調(diào)賬工作。

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