各系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)在贈(zèng)品稽核中的應(yīng)用

文/劉春蓉

各系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)在贈(zèng)品稽核中的應(yīng)用

文/劉春蓉

中移鐵通有限公司唐山分公司

近年來，隨著電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇，運(yùn)用各種方式促銷成為了各家運(yùn)營商爭(zhēng)奪市場(chǎng)的重要手段。實(shí)物贈(zèng)品則是各種促銷手段中最常用、最有效的一種。因此加強(qiáng)贈(zèng)品的稽核管理，能夠避免一些由于管理漏洞出現(xiàn)多贈(zèng)贈(zèng)品給公司造成的損失，使贈(zèng)品的支出數(shù)量得到有效控制。

贈(zèng)品；促銷；各系統(tǒng)間的關(guān)聯(lián)

1 內(nèi)部操作流程

公司起草、下發(fā)促銷文件由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)。市場(chǎng)部將促銷文件下發(fā)到各營業(yè)廳和相關(guān)稽核部門。各營業(yè)廳主要負(fù)責(zé)具體執(zhí)行，在辦理日常業(yè)務(wù)時(shí)對(duì)符合條件的業(yè)務(wù)發(fā)放贈(zèng)品，在各系統(tǒng)中進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。而稽核部門則是通過各營業(yè)廳的操作，在各系統(tǒng)中導(dǎo)出數(shù)據(jù)，通過多方比對(duì)，判別贈(zèng)品發(fā)放的是否正確，如有出現(xiàn)違規(guī)操作或操作不正確的情況，立即指出，責(zé)成相關(guān)人員立即改正。

2 研究促銷政策文件

以市場(chǎng)部下發(fā)的編號(hào)20170907工作通知單為例，其中第五項(xiàng)為：自9月1日起，對(duì)后付費(fèi)改預(yù)付費(fèi)個(gè)人用戶贈(zèng)送移動(dòng)充值卡，贈(zèng)送標(biāo)準(zhǔn)為：預(yù)存100元贈(zèng)30元，預(yù)存200元贈(zèng)50元，預(yù)存300元贈(zèng)100元。此活動(dòng)僅限個(gè)人用戶參加。此活動(dòng)結(jié)束時(shí)間由市場(chǎng)部另行通知。

從以上促銷政策文件來看，可以提煉出以下信息：

原后付費(fèi)用戶現(xiàn)在改為預(yù)付費(fèi)。

需要預(yù)存100元、200元、300元及以上話費(fèi)時(shí)，分別對(duì)應(yīng)贈(zèng)送30元、50元、100元的移動(dòng)充值卡實(shí)物贈(zèng)品。

所有贈(zèng)送充值卡的對(duì)象僅限于個(gè)人用戶。單位和集團(tuán)客戶不在此次贈(zèng)品促銷之列。

在具體執(zhí)行過程中有如下問題需要明確：此項(xiàng)預(yù)存話費(fèi)涉及到后付費(fèi)系統(tǒng)和預(yù)付費(fèi)系統(tǒng)。用戶所交的費(fèi)用中需要把后付費(fèi)系統(tǒng)和預(yù)付費(fèi)系統(tǒng)分別存入話費(fèi)。后付費(fèi)存入的話費(fèi)是已經(jīng)發(fā)生的，但系統(tǒng)還未出賬的那部分費(fèi)用，預(yù)付費(fèi)系統(tǒng)存入的話費(fèi)才算是真正意義上的預(yù)存款。那么在贈(zèng)送贈(zèng)品時(shí)，具體交費(fèi)金額的認(rèn)定是以存入到預(yù)付費(fèi)系統(tǒng)中的金額為贈(zèng)送贈(zèng)品的依據(jù)，還是把同一號(hào)碼下后付費(fèi)系統(tǒng)和預(yù)付費(fèi)系統(tǒng)的交費(fèi)金額相加，以用戶實(shí)際交費(fèi)金額為準(zhǔn)，文件中并沒有具體的體現(xiàn)。需要溝通市場(chǎng)部，得到具體明示之后才能進(jìn)行。

通過與市場(chǎng)部的溝通，最后得出結(jié)論：此次預(yù)存話費(fèi)贈(zèng)送充值卡的活動(dòng)，以用戶實(shí)際交費(fèi)金額為依據(jù)，包含后付費(fèi)系統(tǒng)和預(yù)付費(fèi)系統(tǒng)充值相加后的金額。

3 從各系統(tǒng)中導(dǎo)出數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)比對(duì)

從稽核的角度來看，需要從不同的系統(tǒng)導(dǎo)出數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，綜合判斷所贈(zèng)送的贈(zèng)品是否正確。

以從營業(yè)收入管理系統(tǒng)導(dǎo)出的固話贈(zèng)品數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，分別關(guān)聯(lián)TBSS賬務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)中導(dǎo)出的后付費(fèi)交費(fèi)數(shù)據(jù)、TBSS賬務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)中導(dǎo)出的預(yù)付費(fèi)交費(fèi)數(shù)據(jù)、TBSS綜合營業(yè)系統(tǒng)中導(dǎo)出的業(yè)務(wù)受理查詢——申請(qǐng)流水查詢的數(shù)據(jù)，綜合判定贈(zèng)品出庫的正確性。

4 得出分析結(jié)論

申請(qǐng)類型為改裝固話預(yù)付費(fèi)，說明是原后付費(fèi)用戶已經(jīng)改為預(yù)付費(fèi)用戶。

產(chǎn)品名稱為（預(yù)付）市話甲種，說明是個(gè)人用戶。

后付費(fèi)交費(fèi)金額與預(yù)付費(fèi)交費(fèi)金額相加為用戶所交話費(fèi)。

贈(zèng)品名稱分為移動(dòng)手機(jī)充值卡（50）和移動(dòng)手機(jī)充值卡（30），即為50元面值和30元面值的移動(dòng)手機(jī)充值卡實(shí)物贈(zèng)品。

受理時(shí)間為贈(zèng)品出庫時(shí)間。

結(jié)合市場(chǎng)部下發(fā)的贈(zèng)品政策文件分析得出：序號(hào)1、2記錄為符合要求，贈(zèng)送贈(zèng)品正確的數(shù)據(jù)。序號(hào)3記錄，由于后付費(fèi)交費(fèi)金額與預(yù)付費(fèi)交費(fèi)金額相加之和不符合要求，即33+50=88元小于贈(zèng)送標(biāo)準(zhǔn)100元，所以為贈(zèng)品贈(zèng)送錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，應(yīng)該予以糾正。

5 糾正錯(cuò)誤，保證贈(zèng)品的贈(zèng)出符合公司文件的要求

針對(duì)第3條記錄的錯(cuò)誤問題，稽核部門及時(shí)通知相關(guān)辦理業(yè)務(wù)的營業(yè)員，要求撤銷此次贈(zèng)品贈(zèng)送的記錄，追回贈(zèng)品。

6 最終確定贈(zèng)品贈(zèng)送的正確

除了將系統(tǒng)中所涉及到的數(shù)據(jù)導(dǎo)出進(jìn)行關(guān)聯(lián)確認(rèn)外，還有一個(gè)比較重要的環(huán)節(jié)，就是核實(shí)營業(yè)廳上交的固話贈(zèng)品手工帳，必須保證都有用戶的簽字確認(rèn)。并且手工帳的記錄與系統(tǒng)贈(zèng)品庫中出庫數(shù)據(jù)相一致。只有用戶簽字版的贈(zèng)品手工帳與系統(tǒng)錄入的贈(zèng)品出庫明細(xì)相對(duì)應(yīng)時(shí)，才能確認(rèn)贈(zèng)品贈(zèng)送的正確。

7 結(jié)論

以上固話贈(zèng)品稽核所涉及到的數(shù)據(jù)環(huán)環(huán)相扣，缺一不可。用戶的簽字版手工帳與系統(tǒng)導(dǎo)出的操作記錄更是互相呼應(yīng)，形成閉環(huán)。確保贈(zèng)送的準(zhǔn)確，保證用戶和公司的利益。

營業(yè)收入管理系統(tǒng)中的固話贈(zèng)品出庫明細(xì)關(guān)聯(lián)的后付費(fèi)交費(fèi)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)的預(yù)付費(fèi)交費(fèi)記錄關(guān)聯(lián)的申請(qǐng)流水查詢數(shù)據(jù) 序號(hào)業(yè)務(wù)記錄ID受理時(shí)間贈(zèng)品倉庫贈(zèng)品名稱贈(zèng)品數(shù)量電話號(hào)碼資費(fèi)業(yè)務(wù)類別話費(fèi)操作類型實(shí)收金額(元)付費(fèi)日期金額(單位元)銷賬時(shí)間申請(qǐng)類型產(chǎn)品名稱 12E+152017/9/20銀安贈(zèng)品庫移動(dòng)手機(jī)充值卡（50）1775821650元手機(jī)隨意通套餐(2014)修改產(chǎn)品200交預(yù)存1002017-09-201002017-09-20 14:04:19改裝固話預(yù)付費(fèi)(預(yù)付)市話甲種 22E+152017/9/26部西里營業(yè)廳贈(zèng)品庫移動(dòng)手機(jī)充值卡（30元）17255109（產(chǎn)品）1唐山公網(wǎng)市內(nèi)計(jì)費(fèi)區(qū)修改價(jià)格計(jì)劃100付款502017-09-26502017-09-26 12:23:44改裝固話預(yù)付費(fèi)(預(yù)付)市話甲種 32E+152017/9/29玉田營業(yè)廳贈(zèng)品庫移動(dòng)手機(jī)充值卡（30元）17767757（產(chǎn)品）2唐山玉田專網(wǎng)區(qū)間續(xù)費(fèi)100付款332017-09-12502017-09-12 16:38:25改裝固話預(yù)付費(fèi)(預(yù)付)市話甲種