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      電網(wǎng)企業(yè)按日排程的現(xiàn)金流管理提升實(shí)踐

      2017-07-13 03:06:12朱華國(guó)網(wǎng)北京市電力公司
      消費(fèi)導(dǎo)刊 2017年19期
      關(guān)鍵詞:排程收支業(yè)務(wù)部門

      朱華 國(guó)網(wǎng)北京市電力公司

      電網(wǎng)企業(yè)按日排程的現(xiàn)金流管理提升實(shí)踐

      朱華 國(guó)網(wǎng)北京市電力公司

      為實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)企業(yè)集約化和精益化管理要求,堅(jiān)持問題導(dǎo)向,以技術(shù)創(chuàng)新為手段,以降本增效為目標(biāo),建立現(xiàn)金預(yù)算和資金支付日排程管理機(jī)制,提升財(cái)務(wù)精益化管理水平。

      電網(wǎng)企業(yè) 現(xiàn)金流 管理

      一、現(xiàn)狀分析

      近年來,電網(wǎng)企業(yè)資金管理工作緊緊圍繞“實(shí)時(shí)管控、精益高效”工作要求,以深化財(cái)務(wù)集約化應(yīng)用為主線,以資金專業(yè)信息化建設(shè)為支撐,實(shí)施資金全方位實(shí)時(shí)管控,資金管理工作取得顯著成效,但還存在以下有待完善的環(huán)節(jié):

      一是現(xiàn)金流入預(yù)測(cè)精度不高,日間資金運(yùn)作缺乏可靠依據(jù);二是收支匹配度低,資金存量波動(dòng)較大;三是融資決策與現(xiàn)金流管理結(jié)合不夠緊密;四是預(yù)算管理、支付管理和融資管理分散在不同的系統(tǒng)中,系統(tǒng)缺少智能化的輔助決策功能,系統(tǒng)集成度不高,影響工作效率。

      二、管理目標(biāo)

      利用機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能等算法建立現(xiàn)金收支的預(yù)測(cè)模型,資金日排程的動(dòng)態(tài)規(guī)劃模型、資金最優(yōu)存量模型、融資輔助決策模型,平滑收支曲線,準(zhǔn)確評(píng)估流動(dòng)性水平,確定各時(shí)點(diǎn)資金最優(yōu)存量,實(shí)施精準(zhǔn)調(diào)度,壓降貨幣存量,控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。動(dòng)態(tài)平衡和實(shí)施融資計(jì)劃,精準(zhǔn)安排融資規(guī)模、結(jié)構(gòu)與時(shí)序,保障資金安全,控制融資成本。

      三、電網(wǎng)企業(yè)現(xiàn)金流管理提升

      (一)整體思路

      一是總結(jié)電費(fèi)收入歷史規(guī)律,重點(diǎn)研究電費(fèi)回收期和收費(fèi)渠道的關(guān)系,建立電費(fèi)收入T+n模型,修正歷史回歸數(shù)據(jù);綜合運(yùn)用收入歷史規(guī)律、T+n模型修正和業(yè)務(wù)專家意見,精準(zhǔn)動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)電費(fèi)收入。

      二是以合理匹配收支、實(shí)現(xiàn)資金最優(yōu)存量為目標(biāo),完成資金支出日排程,準(zhǔn)確評(píng)估資金風(fēng)險(xiǎn),保證資金支付,平穩(wěn)壓降每日資金存量。重點(diǎn)研究集成物資合同、服務(wù)合同付款條件參考排程,綜合運(yùn)用合同最晚付款日期、業(yè)務(wù)部門意見和業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)排序,合理安排支出。

      三是秉承融資決策管理原則,建立開放式、平臺(tái)化的全年分月融資預(yù)測(cè)分析模型,支持融資決策方案的制定。

      (二)收入日預(yù)測(cè)

      1.建立日現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型。(1)模型整體思路。時(shí)間維度選擇日,組織維度選擇基層供電公司,根據(jù)歷史數(shù)據(jù),通過特征提取選擇的影響因素建立模型。(2)選擇適用模型。建模方法包括:ARIMA、指數(shù)平滑、小波分析、線性回歸、嶺回歸、LASSO回歸、支持向量機(jī)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等。分別用各種方法對(duì)電費(fèi)流入數(shù)據(jù)建立預(yù)測(cè)模型,利用準(zhǔn)確率作為權(quán)重,加權(quán)各種方法的計(jì)算結(jié)果,避免某一種方法容易產(chǎn)生偏差的問題,使預(yù)測(cè)結(jié)果更精確,更穩(wěn)定。(3)預(yù)測(cè)精度要求。預(yù)期目標(biāo)為月售電收入月均偏差率2%以內(nèi),30日內(nèi)每日售電收入日均偏差率2%以內(nèi),5日內(nèi)的收入日偏差0.6%。

      2.重點(diǎn)落實(shí)T+n電費(fèi)收入模型。以電費(fèi)收費(fèi)渠道和回收期之間的聯(lián)系為基礎(chǔ),集成營(yíng)銷系統(tǒng)電費(fèi)收入數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算分析,建立T+n電費(fèi)收入模型,修正歷史回歸預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)集成營(yíng)銷系統(tǒng)電費(fèi)實(shí)收金額信息,根據(jù)不同的收費(fèi)渠道,將實(shí)收金額滾動(dòng)匹配至未來各日,形成電費(fèi)收入預(yù)測(cè),與歷史回歸分析結(jié)果、業(yè)務(wù)專家經(jīng)驗(yàn)等數(shù)據(jù)綜合使用,提高預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性。根據(jù)每日電費(fèi)實(shí)際收入,滾動(dòng)更新當(dāng)月各日電費(fèi)收入預(yù)測(cè)。

      (三)支出日排程

      梳理支出業(yè)務(wù)類型,對(duì)非剛性支出進(jìn)行主動(dòng)排程,集成合同條件,綜合運(yùn)用合同最晚付款日期、業(yè)務(wù)部門預(yù)約時(shí)間和業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)排序,合理安排支出,根據(jù)實(shí)際收支情況進(jìn)行日排程滾動(dòng)更新。支出現(xiàn)金流預(yù)算的編制由財(cái)務(wù)手工填報(bào)變?yōu)闃I(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)編制與財(cái)務(wù)手工填報(bào)相結(jié)合。

      1.支出業(yè)務(wù)分類。根據(jù)各類支出業(yè)務(wù)對(duì)支付時(shí)點(diǎn)的要求,將支付業(yè)務(wù)分為剛性支出、非剛性支出、零星支出三類。系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務(wù)部門每月報(bào)送的現(xiàn)金支出預(yù)算,自動(dòng)判定業(yè)務(wù)類型。

      2.對(duì)非剛性支出按最佳付款日參考排程。(1)剛性支出按合同付款具體日期和政策支付,報(bào)銷類零星支出t+0支付。(2)對(duì)非剛性支出采取業(yè)務(wù)部門預(yù)約和主動(dòng)排程相結(jié)合的方式,業(yè)務(wù)部門在ERP系統(tǒng)發(fā)票效驗(yàn)后的付款申請(qǐng)環(huán)節(jié),系統(tǒng)自動(dòng)提示是否需要提報(bào)下月現(xiàn)金流量預(yù)算,可以填報(bào)付款日期,不填日期的視為可以下月進(jìn)入排程序列。訂單類的支付事項(xiàng)由業(yè)務(wù)部門填報(bào)ERP系統(tǒng)自動(dòng)生成,非訂單類的零星支出維持原有編制渠道。(3)重點(diǎn)對(duì)大部分工程和物資款項(xiàng)進(jìn)行按最佳付款日參考排程。隨著工程全過程管理現(xiàn)金流量管控手段的提升,條件具備后,按照工程合同付款條件計(jì)算最佳支付時(shí)點(diǎn),引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門按合同付款條款提報(bào)支付。(4)按照資金存量最優(yōu)原則進(jìn)行收支匹配排程,與最佳付款日排程進(jìn)行擬合,得出具體每日支付總金額,在每日支付總金額中再按照業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排隊(duì),確定當(dāng)天的具體支付時(shí)點(diǎn)。

      3.支出日排程滾動(dòng)更新。以合理匹配收支、實(shí)現(xiàn)資金最優(yōu)存量為目標(biāo),進(jìn)行資金支出日排程;資金支出日排程根據(jù)每日實(shí)際收入、支出情況滾動(dòng)更新。

      (四)收支匹配排程方案(資金最優(yōu)存量模型)

      1.收支匹配排程原則。兼顧以年度預(yù)算測(cè)算出各月間收支情況,準(zhǔn)確評(píng)估資金風(fēng)險(xiǎn),按照不同存量策略計(jì)算資金成本,在保障每日資金支付前提下,平穩(wěn)壓降每日資金余額,實(shí)現(xiàn)資金最優(yōu)存量。

      2.兩步排程法。(1)每月末,系統(tǒng)根據(jù)下月收入金額預(yù)測(cè)和支出現(xiàn)金流預(yù)算,結(jié)合月末存量資金要求,計(jì)算當(dāng)月資金缺口,確定融資總額。(2)系統(tǒng)根據(jù)每日收入預(yù)測(cè)和當(dāng)月各項(xiàng)支出業(yè)務(wù)類型,進(jìn)行多次排程,逐步測(cè)算資金缺口當(dāng)月分布時(shí)點(diǎn),安排外部融資;匯總各次排程結(jié)果,完成收支匹配方案。(3)根據(jù)每日資金實(shí)際收支滾動(dòng)調(diào)整收支匹配方案。

      (五)融資決策模型

      1.業(yè)務(wù)思路。秉承已有融資決策管理原則,確定年內(nèi)各月的資金缺口和當(dāng)月精確到日的資金需求,合理安排融資節(jié)奏,綜合考慮還款壓力和融資成本,確定融資時(shí)點(diǎn)、期限、渠道,精準(zhǔn)安排融資,降低融資成本。

      2.系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式。(1)以年度損益預(yù)算和投資預(yù)算、還款計(jì)劃等為基礎(chǔ),預(yù)測(cè)全年資金收支,資金收支預(yù)測(cè)和缺口預(yù)測(cè)分解至月;(2)根據(jù)各月資金缺口,綜合考慮融資規(guī)模、融資期限、融資時(shí)點(diǎn)、融資渠道等因素,測(cè)算融資成本,完成融資方案;隨各月實(shí)際收支和當(dāng)月資金日排程情況滾動(dòng)更新。(3)充分考慮外部因素變動(dòng)對(duì)資金收支預(yù)測(cè)的影響,進(jìn)行多次情景模擬,優(yōu)化融資方案。

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