旭輝控股：2023年有息負(fù)債壓降162億元至923億元

3月28日，旭輝控股集團(tuán)（00884.HK）發(fā)布的2023年度報(bào)告顯示，2023年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為718.33億元，同比上漲51%。歸母凈利潤(rùn)較2022年減虧約40多億元，虧損顯著收窄。

年報(bào)顯示，截至2023年末，旭輝總資產(chǎn)為3011億元，凈資產(chǎn)646億元，在手現(xiàn)金137.5億元；有息負(fù)債總額922.81億元，較2022年壓降161.69億元，壓降15%。

2022年11月初，旭輝控股集團(tuán)正式宣布出現(xiàn)流動(dòng)性困難，暫停支付境外債務(wù)本息，尋求境外流動(dòng)性全面解決方案。此后，旭輝采取措施積極自救，通過合作方股權(quán)互換、合作項(xiàng)目退出等方式，盤活資金保交付及保經(jīng)營(yíng)。2023年3月，旭輝與恒基兆業(yè)互換了石家莊、廣州兩項(xiàng)目公司股權(quán)。9月以2.4億元對(duì)價(jià)退出與恒基兆業(yè)合作的廣州增城項(xiàng)目。12月，旭輝以4.36億元的代價(jià)退出與金融街合作的天津鉑悅?cè)谟?xiàng)目，再以3.13億的對(duì)價(jià)出售南京葛塘項(xiàng)目33%的股權(quán)。

在公司及管理層的多重努力下，旭輝境內(nèi)外債務(wù)均取得了積極進(jìn)展。境內(nèi)債方面，旭輝本月連續(xù)完成2筆合計(jì)24.48億元的境內(nèi)債展期，展期期限均為3年。2023年全年，旭輝累計(jì)完成4筆共計(jì)71.8億境內(nèi)債的展期。

境外債方面，旭輝于今年1月提出了新一版境外債債務(wù)重組方案，并與債權(quán)人達(dá)成方向性共識(shí)。相比此前方案，旭輝結(jié)合債權(quán)人不同資金需求，根據(jù)本金削減數(shù)額、展期時(shí)長(zhǎng)的不同，提供了一攬子靈活方案，預(yù)期削債至少33億美元。

此外，旭輝控股也于今年3月4日重回港股通。業(yè)內(nèi)人士稱，從重回港股通后的交易數(shù)據(jù)來看，旭輝依然是境內(nèi)外資本市場(chǎng)關(guān)注和認(rèn)可的投資標(biāo)的，這也將有利于其境外債務(wù)重組方案的推進(jìn)，尤其是對(duì)其中“債轉(zhuǎn)股”的選項(xiàng)起到直接促進(jìn)作用。

自2021年下半年以來，多家房企陸續(xù)出險(xiǎn)至今已兩年有余。進(jìn)入2024年，出險(xiǎn)房企化債進(jìn)程明顯提速。而旭輝約70億美元的境外債務(wù)規(guī)模較大，重組過程相對(duì)復(fù)雜。業(yè)內(nèi)人士稱，如果旭輝年內(nèi)能完成境外債務(wù)重組，將進(jìn)一步提振市場(chǎng)信心，對(duì)其他出險(xiǎn)企業(yè)債務(wù)重組和風(fēng)險(xiǎn)化解有較強(qiáng)借鑒意義。