用友U8 V10.1軟件常見(jiàn)疑難問(wèn)題解析

謝軒 李茜 杜镅 陳雪麗

【摘 要】會(huì)計(jì)電算化是會(huì)計(jì)專業(yè)的核心課程，在學(xué)習(xí)中經(jīng)常會(huì)遇到初始設(shè)置、總賬系統(tǒng)、UFO報(bào)表系統(tǒng)等模塊的問(wèn)題。文章從武昌工學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)院2016級(jí)學(xué)生在學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)電算化課程時(shí)在以上模塊遇到的常見(jiàn)問(wèn)題入手，以用友U8 V10.1軟件為例，提出解決方案，使學(xué)生能快速解決問(wèn)題，更好地掌握財(cái)務(wù)軟件的操作。

【關(guān)鍵詞】用友U8 V10.1;常見(jiàn)問(wèn)題;解析

【中圖分類號(hào)】F232-4;G712【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1674-0688（2019）03-0105-02

經(jīng)過(guò)互聯(lián)網(wǎng)信息化的高速發(fā)展，會(huì)計(jì)電算化早已普遍應(yīng)用于財(cái)務(wù)工作，而在許多會(huì)計(jì)電算化財(cái)務(wù)軟件中，大多數(shù)高校將用友U8 V10.1作為會(huì)計(jì)電算化教學(xué)與實(shí)踐平臺(tái)的選擇。本文在用友U8 V10.1系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，根據(jù)武昌工學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)院2016級(jí)學(xué)生在會(huì)計(jì)電算化實(shí)操中常見(jiàn)問(wèn)題進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，此次調(diào)查人數(shù)共100人，其中有效問(wèn)卷為80份，根據(jù)對(duì)問(wèn)卷結(jié)果的研究，對(duì)其中出現(xiàn)典型的操作問(wèn)題進(jìn)行歸納匯總發(fā)現(xiàn)，問(wèn)題主要集中在最初的設(shè)置、總賬系統(tǒng)、報(bào)表管理系統(tǒng)3個(gè)方面。本文對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)研究，且對(duì)相應(yīng)的常見(jiàn)問(wèn)題提供有針對(duì)性的解決方案，希望在日后對(duì)學(xué)生及廣大財(cái)務(wù)人員提升用友U8 V10.1軟件實(shí)操能力能夠有所幫助。

1 系統(tǒng)管理平臺(tái)

系統(tǒng)管理平臺(tái)是最基礎(chǔ)的部分，主要包括賬套、用戶及用戶權(quán)限幾大選項(xiàng)，它的用途在于促進(jìn)企業(yè)管理者對(duì)企業(yè)信息的及時(shí)監(jiān)控和處理。該模塊出現(xiàn)的常見(jiàn)問(wèn)題如下。

操作員的授權(quán)是初始化的重要部分，同學(xué)們?cè)趯W(xué)習(xí)中經(jīng)常會(huì)碰到“該操作員無(wú)此權(quán)限”的問(wèn)題。造成此情況的原因可能有2種，即進(jìn)入系統(tǒng)管理的用戶名不對(duì)、子權(quán)限的少選。

第一種問(wèn)題的出現(xiàn)是只有系統(tǒng)管理員才能設(shè)置賬套主管，而賬套主管僅能授權(quán)其所屬賬套的子系統(tǒng)。解決方法是以admin身份登入管理系統(tǒng)，選中“權(quán)限”下拉對(duì)話框點(diǎn)擊“用戶”，在系統(tǒng)管理界面選擇“增加”，在出現(xiàn)的“操作員權(quán)限”界面勾選需要的權(quán)限即可。第二種問(wèn)題通常是因?yàn)槭韬鰧?dǎo)致了漏選，沒(méi)有繼續(xù)點(diǎn)擊所選權(quán)限的子權(quán)限。解決方法操作同上，但在勾選權(quán)限時(shí)需要點(diǎn)擊權(quán)限前的“+”，點(diǎn)開(kāi)子權(quán)限進(jìn)行勾選。

2 總賬系統(tǒng)

總賬系統(tǒng)是會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的核心，是會(huì)計(jì)實(shí)施系統(tǒng)的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，所有子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)均會(huì)傳輸入總賬。本文根據(jù)常見(jiàn)問(wèn)題進(jìn)行分析，并提出解決方案。

2.1 記賬憑證填制

憑證是賬務(wù)處理的重要部分，我們?cè)诠ぷ骰驅(qū)W習(xí)過(guò)程中經(jīng)常會(huì)遇到填寫憑證的各種問(wèn)題。

（1）憑證順序有誤，導(dǎo)致無(wú)法填寫。其中，包括錯(cuò)誤憑證在刪除后發(fā)現(xiàn)憑證序號(hào)斷號(hào);重新填制時(shí)彈出“憑證已制單到某日期”的提示。

針對(duì)這兩個(gè)問(wèn)題，提出以下解決方案：①在總賬系統(tǒng)中選擇“設(shè)置/選項(xiàng)”，點(diǎn)擊彈出“選項(xiàng)”對(duì)話框，選中“編輯”，然后勾選憑證控制中“自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)”。②重復(fù)以上步驟，在“選項(xiàng)”窗口中撤銷“制單序時(shí)控制”。

（2）錄入會(huì)計(jì)科目時(shí)可能會(huì)發(fā)生在如下兩種情況。{1}在輸入銀行存款科目時(shí)，沒(méi)有彈出票據(jù)填制的窗口;{2}在填制應(yīng)收、應(yīng)付等科目時(shí)，彈出不能使用“應(yīng)付系統(tǒng)”或“應(yīng)收系統(tǒng)”受控科目對(duì)話框。

出現(xiàn)第一種情況是由于沒(méi)有指定科目或者沒(méi)有制定票據(jù)管理，解決方法是在“基礎(chǔ)設(shè)置”下選中“財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)科目”，雙擊打開(kāi)，點(diǎn)擊“編輯/指定科目”，打開(kāi)“指定科目”窗口，選擇“銀行存款”為銀行科目，點(diǎn)擊確定。出現(xiàn)第二種情況是因?yàn)樵跁?huì)計(jì)科目設(shè)置中自定義的輔助核算項(xiàng)目自動(dòng)被設(shè)置成應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目。

解決方法：如果啟用了應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)模塊，在相應(yīng)的系統(tǒng)模塊下錄入憑證即可（在學(xué)校中很少啟用此系統(tǒng)）。沒(méi)有啟用系統(tǒng)時(shí)，在總賬系統(tǒng)的“基礎(chǔ)設(shè)置”下選中“財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)科目”，在“會(huì)計(jì)科目”窗口找到應(yīng)收、應(yīng)付等會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)擊“修改”，選擇受控系統(tǒng)為空白即可或者在“選項(xiàng)”中“允許使用受控系統(tǒng)科目”。

2.2 期末成本結(jié)轉(zhuǎn)

除了銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)外還包括自定義結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)等結(jié)轉(zhuǎn)方式，每一種結(jié)算方式都是期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的組成部分。我們以學(xué)生最容易出現(xiàn)錯(cuò)誤的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)為例進(jìn)行解析。

對(duì)于許多公司而言，期末的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)是必要的。而在結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí)，有時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)，或者結(jié)轉(zhuǎn)后生成憑證的金額不對(duì)。出現(xiàn)以上問(wèn)題一般有如下原因：①銷售收入科目、銷售成本科目和庫(kù)存商品科目的下級(jí)科目的結(jié)構(gòu)不同;②沒(méi)有勾選數(shù)量核算;③勾選了往來(lái)核算中的“客戶往來(lái)”“供應(yīng)商往來(lái)”或者“個(gè)人往來(lái)”中的一個(gè)。

解決方法：①在總賬系統(tǒng)中，點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)科目”，再單擊“編輯/成批復(fù)制”按鈕，選中“成批復(fù)制”;②填寫“將科目編碼1405（庫(kù)存商品）的所有下級(jí)科目復(fù)制為科目編碼6001（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）的下級(jí)”;③選擇“數(shù)量核算”;④重復(fù)步驟“①和③”，將“②”改成填寫“將1405（庫(kù)存商品）的所有下級(jí)科目復(fù)制為科目編碼6401（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）科目的下級(jí)”，而勾選了往來(lái)核算需要在基礎(chǔ)設(shè)置中選擇“會(huì)計(jì)科目”，在打開(kāi)的“會(huì)計(jì)科目”頁(yè)面中找到“庫(kù)存商品”“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目”點(diǎn)擊修改，取消輔助核算中的往來(lái)核算的勾選。

對(duì)于生成的憑證金額不正確的問(wèn)題通常是因?yàn)閼{證錄入有誤或者存在沒(méi)有記賬的憑證。

解決方法：讓擁有審核、記賬權(quán)限的人員重新登錄，進(jìn)行反記賬操作，取消審核;由錄制憑證的操作員更改錯(cuò)誤憑證;重新進(jìn)行審核、記賬，再次轉(zhuǎn)賬生成。

2.3 記賬與反記賬，結(jié)賬與反結(jié)賬

記賬與結(jié)賬是每月月末的必要操作，結(jié)賬是該月所有賬務(wù)處理工作已經(jīng)完成，系統(tǒng)終止該月賬務(wù)處理的步驟。但是在執(zhí)行這項(xiàng)命令時(shí)，系統(tǒng)有時(shí)會(huì)提示未通過(guò)工作檢查，不允許結(jié)賬，經(jīng)過(guò)分析，主要在以下方面存在問(wèn)題：{1}本月還有未記賬憑證;{2}賬簿之間對(duì)賬不正確。

問(wèn)題{1}的解決方法是在憑證中重新進(jìn)行審核和記賬，在“業(yè)務(wù)工作”中選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/憑證/審核憑證”，點(diǎn)擊打開(kāi)“憑證審核”對(duì)話框，選擇“全部”，審核完畢之后在“業(yè)務(wù)工作”中選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/憑證/記賬”，雙擊打開(kāi)“記賬”窗口，點(diǎn)擊“記賬”。問(wèn)題{2}出現(xiàn)的原因是記賬憑證中的數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤，這時(shí)候就要我們進(jìn)行憑證的修改，而這就涉及反記賬的問(wèn)題。我們需要在“業(yè)務(wù)工作”中選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末/對(duì)賬”同時(shí)按下“ctrl+H”，系統(tǒng)會(huì)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”，在“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/憑證/恢復(fù)記賬前狀態(tài)”，即反記賬成功，接下來(lái)就取消審核，修改憑證。

不論在實(shí)際工作中或者在學(xué)校學(xué)習(xí)時(shí)，如果我們?cè)诮Y(jié)賬成功后發(fā)現(xiàn)自己漏掉了一筆業(yè)務(wù)，這時(shí)候就需要進(jìn)行反結(jié)賬操作，操作如下：在“業(yè)務(wù)工作”中選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末/結(jié)賬”，在彈出的結(jié)賬窗口中選擇需要修改的月份按下“ctrl+shift+F6”（筆記本電腦“ctrl+shift+Fn+6”），再進(jìn)行反記賬，操作同上。

3 UFO報(bào)表管理系統(tǒng)

財(cái)務(wù)報(bào)表是企業(yè)提供給投資者、債權(quán)人和其他利益相關(guān)者的財(cái)務(wù)信息。雖然UFO報(bào)表系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)能夠自動(dòng)生成，但是學(xué)生在利用U8系統(tǒng)生成報(bào)表后發(fā)現(xiàn)報(bào)表的金額錯(cuò)誤，在返回檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)是公式設(shè)置問(wèn)題。這種問(wèn)題通常出現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中較多?，F(xiàn)以“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目修改舉例說(shuō)明。

“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目：資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目應(yīng)該包括“利潤(rùn)分配”和“本年利潤(rùn)”2個(gè)科目的余額，而自動(dòng)生成的“未分配利潤(rùn)”期初公式為QC（“4104”，全年，，，年，，）就會(huì)導(dǎo)致生成的報(bào)表中“未分配利潤(rùn)”期初余額錯(cuò)誤。修改步驟：在“格式”狀態(tài)下選中“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目點(diǎn)擊工具欄中的fx，在彈出的“定義公式”對(duì)話框中點(diǎn)擊“函數(shù)導(dǎo)向”選擇財(cái)務(wù)分類中“財(cái)務(wù)函數(shù)”點(diǎn)中“期初QC”，在“函數(shù)錄入”中輸入“QC（“4104”，全年，，，年，，，）+QC（“4103”，全年，，，年，，）”點(diǎn)擊“確定”即可。

4 結(jié)語(yǔ)

受益于信息時(shí)代的發(fā)展，會(huì)計(jì)電算化正逐步升級(jí)。在用友U8 V10.1軟件中包含著博大精深的管理思想，本文僅以用友U8 V10.1系統(tǒng)為例，從系統(tǒng)管理系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)和UFO報(bào)表系統(tǒng)3個(gè)模塊中常見(jiàn)的問(wèn)題進(jìn)行論述，其他方面如薪資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等模塊中的問(wèn)題，還有待于進(jìn)一步深究。

參 考 文 獻(xiàn)

[1]張紅琴.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用課程教學(xué)中常見(jiàn)問(wèn)題探討——以用友U8 V10.1為例[J].中國(guó)管理信息化，2018，21（1）：36-37.

[2]詹亮.用友U872總賬系統(tǒng)常見(jiàn)問(wèn)題解析[J].商業(yè)會(huì)計(jì)，2016（16）：97-99.

[3]陳立斌.用友U8總賬與報(bào)表系統(tǒng)使用問(wèn)題及應(yīng)對(duì)措施[J].福建師大福清分校學(xué)報(bào)，2016（1）：46-50.

[責(zé)任編輯：陳澤琦]