關注城市內(nèi)澇主題投資機會

金一平

市場步入6月份以來，成交額有所放大，截止6月7日，滬指站上60日均線2個交易日，中小板和創(chuàng)業(yè)板都放量站在60日均線3-4個交易日。期待端午節(jié)后，市場的持續(xù)表現(xiàn)。短期動力來自于MSCI預期，以及美國非農(nóng)數(shù)據(jù)大幅度低于預期，市場預期6月加息概論不大。兩者相比，最核心的要素就在MSCI是否將A股納入，如果成功，則大量的海外資金以及國內(nèi)的潛在資金會跑步入場，成交量會呈現(xiàn)量增價漲，有明顯的賺錢效應。但當前更多的是需要觀察和等待信號。

從近期的新聞看，各地報道城市內(nèi)澇，筆者認為這個主題投資值得關注。主要可關注以下幾個方面：

一、城市內(nèi)澇再成關注焦點。近期不少城市都在看海，出現(xiàn)了諸如武漢看海模式、南昌看海模式、廣州看海模式等?；仡櫹職v史，北京2012年“7·21”暴雨、2008年深圳“6·13”暴雨，2013年上?！?·13”特大暴雨，2014年廣州“5·22”暴雨等，造成了不同程度的人員傷亡和財產(chǎn)損失。其中，北京在2012年7月的這次嚴重內(nèi)澇，導致因災死亡78人，受災人口190萬人，直接經(jīng)濟損失116.4億元。

二、2016年跟98年類似。3月末國家防總稱今年汛期長江中下游爆發(fā)大洪水可能性很大。本次厄爾尼諾事件已經(jīng)成為1951年有觀測記錄以來持續(xù)時間最長、強度最大的一次厄爾尼諾事件。截止日前，2016年以來因為極端天氣，死亡人數(shù)達70-80人。5月份厄爾尼諾現(xiàn)象初步結(jié)束，不同于市場預期，有專家指出98年的長江流域大洪水，就是發(fā)生在厄爾尼諾結(jié)束之后。預計今年夏季主要多雨區(qū)位于江南北部、江淮、江漢、黃淮大部、西南地區(qū)東部、東北地區(qū)東南部，其中湖北東南部、湖南東北部、江西西北部等地偏多五到八成。

三、回顧98年水災。1998年長江流域自6月11日進入梅雨期后，各地暴雨頻繁。1998年汛期長江流域共出現(xiàn)74個暴雨日，其中大暴雨為64天，占暴雨日總數(shù)的86%。造成山洪爆發(fā)，洪水泛濫，外洪內(nèi)澇及山體滑坡、泥石流。據(jù)湖北、江西、湖南、安徽、浙江、福建、江蘇、廣東、四川等?。▍^(qū)）的不完全統(tǒng)計，受災人口超過一億人，受災農(nóng)作物1000多萬公頃，死亡1800多人，倒塌房屋430多萬間，經(jīng)濟損失1500多億元。

四、汛期時間最少2-3個月。6月梅雨季節(jié)之后，從98年看，汛期持續(xù)時間為6月份到9月份。具體分為四個階段：第一階段：6月12-27日，強降水主要集中在江南。第二階段：6月27日-7月21日，強降水北抬到淮河流域、第三階段：7月21-31日，長江中下游再次出現(xiàn)持續(xù)性強降水.漢水及長江上游。第四階段：8月1-27日，降水帶主要位于長江上游及其支流和漢水上游。

五、內(nèi)澇的解決依賴海綿城市建設。有專家指出，海綿城市建設的關鍵在于管道建設。參考德國、瑞士等發(fā)達國家，都是如此。另外住建部要求各地在2016年10月底前要完成提交海綿城市規(guī)劃草案。預期草案之后，海綿城市建設大規(guī)模建設或?qū)⒓性?01 7年，因此2016年和2017年或?qū)⑹呛＞d城市建設的高峰期。相關個股如：永高股份（002641）、龍泉股份（002671）、華控賽格（000068）、偉星新材（002372）、青龍管業(yè)（002457）、巨龍管業(yè)（002619）、東方雨虹（002271）、納川股份（300198）等。其中永高股份在年報中明確提出在2016年重點推出適合中國實際需要的海綿城市產(chǎn)品系列。