金種子十佳股票

洽洽食品（002557）

綜合得分 98

價(jià)值評(píng)估 ★★★★成長(zhǎng)評(píng)估 ★★★★★安全邊際 ★★★★

盈利預(yù)測(cè)及估值

公司管理能力顯著改善，預(yù)計(jì)2016-2018年公司收入增速為17%、20%、24%，歸母凈利潤(rùn)增速為20%、17%、20%，EPS分別為0.86、1.01、1.21元，動(dòng)態(tài)PE為24、20、17倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

原材料價(jià)格或大幅波動(dòng)；電商開拓未達(dá)預(yù)期。

創(chuàng)維數(shù)字（000810）

綜合得分 97

價(jià)值評(píng)估 ★★★成長(zhǎng)評(píng)估 ★★★★安全邊際 ★★★★

盈利預(yù)測(cè)及估值

公司以傳統(tǒng)機(jī)頂盒業(yè)務(wù)為本，近年來大力拓展新興領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)，安全邊際高且不乏成長(zhǎng)性?？春霉驹诳蛷d娛樂和VR方面的布局實(shí)力和增長(zhǎng)空間，適當(dāng)上調(diào)16年估值至42.8-43.8倍，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)22.5-23.0元/股，重申“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

產(chǎn)品銷量不達(dá)預(yù)期，運(yùn)營(yíng)和服務(wù)的市場(chǎng)拓展存在較大的不確定性。

榮盛發(fā)展（002146）

綜合得分 96

價(jià)值評(píng)估 ★★★★成長(zhǎng)評(píng)估 ★★★★安全邊際 ★★★★

盈利預(yù)測(cè)及估值

預(yù)計(jì)公司2016-2018年的營(yíng)業(yè)收入分別為276.16億元、354.84億元和463.16億元，EPS為0.9/1.1/1.47元，對(duì)應(yīng)PE分別為7.71、6.26和4.70倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

地產(chǎn)銷售不達(dá)預(yù)期，轉(zhuǎn)型進(jìn)度滯后。

康耐特（300061）

綜合得分 96

價(jià)值評(píng)估 ★★★★★成長(zhǎng)評(píng)估 ★★★★★安全邊際 ★★★★

盈利預(yù)測(cè)及估值

預(yù)計(jì)2016-2018年凈利潤(rùn)分別為0.6/0.7/0.8億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.24/0.28/0.32元，對(duì)應(yīng)7月22日PE分別為120/103/89倍，給予“增持”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

并購(gòu)重組失敗風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；商業(yè)模式不可行風(fēng)險(xiǎn)。

潤(rùn)達(dá)醫(yī)療（603108）

綜合得分 95

價(jià)值評(píng)估 ★★★★

成長(zhǎng)評(píng)估 ★★★★

安全邊際 ★★★★

盈利預(yù)測(cè)及估值

預(yù)計(jì)公司2016-2018年實(shí)現(xiàn)EPS（考慮增發(fā)攤?。┓謩e為0.43元、0.57元、0.66元。給予公司2016年65-70倍PE，目標(biāo)價(jià)27-30元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

供應(yīng)商相對(duì)集中風(fēng)險(xiǎn)；醫(yī)院招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。

普利特（002324）

綜合得分 94

價(jià)值評(píng)估 ★★★★

成長(zhǎng)評(píng)估 ★★★★

安全邊際 ★★★★

盈利預(yù)測(cè)及估值

預(yù)計(jì)2016-2018年公司每股收益分別為1.23元、1.59元和1.84元，對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)市盈率為20倍、15倍和13倍，首次給予公司“推薦”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

原油價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；在建項(xiàng)目進(jìn)度不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

西王食品（000639）

綜合得分 93

價(jià)值評(píng)估 ★★★★

成長(zhǎng)評(píng)估 ★★★★

安全邊際 ★★★★

盈利預(yù)測(cè)及估值

公司目前正處于內(nèi)生疊加外延雙輪驅(qū)動(dòng)的階段，看好公司未來發(fā)展?jié)摿?。暫不考慮收購(gòu)，預(yù)計(jì)公司2016-2018年EPS分別為0.49元、0.61元和0.73元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

收購(gòu)失??；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期。

泰格醫(yī)藥（300347）

綜合得分 92

價(jià)值評(píng)估 ★★★★

成長(zhǎng)評(píng)估 ★★★★

安全邊際 ★★★★

盈利預(yù)測(cè)及估值

預(yù)計(jì)公司2016-2018年利潤(rùn)增速分別為23%、58%、30%，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.41、0.65、0.84元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為70、44、34倍?？紤]到公司主營(yíng)業(yè)務(wù)跟隨中國(guó)創(chuàng)新藥研發(fā)處于爆發(fā)階段，可以給予高估值，給予公司“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

一致性評(píng)價(jià)推進(jìn)及效果不及預(yù)期，項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期等。

菲利華（300395）

綜合得分 91

價(jià)值評(píng)估 ★★★★

成長(zhǎng)評(píng)估 ★★★★

安全邊際 ★★★★

盈利預(yù)測(cè)及估值

預(yù)測(cè)公司2016-2018年EPS分別為0.55、0.65、0.78元（以資本公積金轉(zhuǎn)增股本攤薄后），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的市盈率估值分別為50.38、42.24、35.44倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

TFT-LCD及OLED技術(shù)需求不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；航空航天用石英纖維需求不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

楊杰科技（300373）

綜合得分 90

價(jià)值評(píng)估 ★★★★

成長(zhǎng)評(píng)估 ★★★★

安全邊際 ★★★★

盈利預(yù)測(cè)及估值

看好公司作為功率器件龍頭企業(yè)，技術(shù)與渠道并重實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，前瞻布局SiC打開新的成長(zhǎng)空間。預(yù)估2016-2018年EPS分別為0.49、0.66、0.88元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；SiC產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期。

鄭重聲明：

本欄目不能作為投資決策的直接依據(jù)、責(zé)任和法律上的依據(jù)或者憑證。其所列股票盈利預(yù)測(cè)及估值均來自券商研報(bào)，并不代表本刊觀點(diǎn)，也不構(gòu)成任何投資建議或勸誘。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。