黃金國家戰(zhàn)略，要加快

王芳　席云霄

黃金是人類財富認(rèn)知的最大公約數(shù)，人類五千年文化的鑄造使其擁有了超越國度、種族、信仰、階段，成為凌駕一切財富之上的財富，具有深厚的國家戰(zhàn)略價值。新時期下，黃金作為金融的最后一道“防波堤”、“壓艙石”，其價值更加重要！我國對黃金和黃金產(chǎn)業(yè)應(yīng)采取何種戰(zhàn)略？黃金企業(yè)需要承擔(dān)什么樣的歷史使命？

人民幣納入特別提款權(quán)（SDR）后，對其穩(wěn)定性和保值性提出了更加嚴(yán)峻的要求，黃金作為國際硬通貨的戰(zhàn)略地位更加突顯。中國黃金協(xié)會會長，中國黃金集團(tuán)公司總經(jīng)理、黨委書記宋鑫在接受《經(jīng)濟(jì)》雜志記者采訪時，開門見山地指出：目前，行業(yè)迫切需要從國家層面建立從勘探、生產(chǎn)、加工消費、交易投資、儲備一體化的黃金戰(zhàn)略體系，從而發(fā)揮好人民幣作為國際貨幣的優(yōu)勢，維護(hù)國家金融安全和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。

黃金——國之重器，民之財基

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00年前，古老的南美大陸上曾經(jīng)有一個富庶的印加帝國，盛產(chǎn)黃金。西班牙冒險家為了掠奪財富，帶著當(dāng)時先進(jìn)的火槍大炮，俘獲了印加國王，并向他勒索黃金。國王為了保命，愿意交出堆滿囚禁自己房間的黃金。然而，西班牙冒險家在得到黃金后仍將印加國王絞死，并將帝國首都的黃金財寶洗劫一空。此后的幾個世紀(jì)里，一批批瘋狂的冒險家們前赴后繼地涌向南美大陸，尋找傳說中的“黃金國”，但始終沒有找到。

為何人類對黃金的占有如此貪婪？

國務(wù)院國資委行業(yè)協(xié)會聯(lián)系辦公室副主任張濤說，金銀天然是貨幣，貨幣作為一般等價物始終要有價值支撐，能夠真正反映價值，并與價值穩(wěn)定相對應(yīng)，紙幣和當(dāng)下的任何貨幣符號都逃脫不了這個天然規(guī)定性。“人類文明到今天為止，最能實現(xiàn)這一要求的就是集價值、財富、信用、永恒為一體的黃金。”

進(jìn)入21世紀(jì)，伴隨著全球黃金市場的起落沉浮，黃金的這一天然屬性并沒有發(fā)生改變。相反，黃金在波譎云詭的金融浪潮中，其“定錨”的作用更加凸顯。

宋鑫在出席國家黃金戰(zhàn)略論壇時指出：黃金是兼具商品和貨幣雙重屬性的特殊產(chǎn)品，既是物質(zhì)財富，也是財富儲藏手段，是獨立且最忠實的資產(chǎn)。黃金作為一種全球公認(rèn)的戰(zhàn)略資源，具有國際標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、商品價值終極標(biāo)尺的特質(zhì)，仍是現(xiàn)代信用貨幣的物質(zhì)基礎(chǔ)和背后的價值支撐，在當(dāng)今貨幣體系、金融體系中，黃金仍有著特殊地位，在維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全、金融穩(wěn)定方面有著重要作用。

從全球角度來看，西方主要國家都十分重視對黃金的控制力。聯(lián)合國各常任理事國和各經(jīng)濟(jì)大國都不同程度上在黃金生產(chǎn)、黃金市場、黃金儲備3個關(guān)鍵環(huán)節(jié)上把持了對黃金的控制力?！包S金無用論”是美國大肆宣揚(yáng)的論調(diào)，目的是為了維護(hù)美元霸權(quán)。但美國一直擁有全球最多的黃金儲備，除經(jīng)濟(jì)實力、軍事實力外，8000多噸的黃金儲備成為支撐美元霸權(quán)的重要一極。無論在什么情況下，美國都不會輕易減持手中儲備的黃金。即使這些年遭受金融危機(jī)這么重大的事件，美國也未動用黃金儲備用于救市。俄羅斯是僅次于中國的黃金生產(chǎn)大國，為了增強(qiáng)國際地位和信譽(yù)，保持盧布幣值穩(wěn)定，避免陷入對美元的金融依賴當(dāng)中，從2006年開始不斷大量增儲黃金。近年來，德國、荷蘭、比利時、奧地利、委內(nèi)瑞拉等國發(fā)起了“讓黃金回家”運動，卻受到美國的制約，從中也可以看出其對黃金掌控權(quán)的重視程度。

從我國發(fā)展歷程來看，黃金做出了突出貢獻(xiàn)?？谷諔?zhàn)爭時期，從膠東運送至延安的黃金多達(dá)數(shù)十萬兩，用于我黨開展貿(mào)易獲取急需的軍用物資和藥品，在我黨奪取政權(quán)中起到了關(guān)鍵作用。建國初期，百廢待興，由于西方的封鎖，國家急缺外匯，黃金成為我國唯一可以大量運用進(jìn)口緊急物資、應(yīng)對突發(fā)事件的硬通貨。改革開放后，各行各業(yè)的發(fā)展急需引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備，通過大力生產(chǎn)黃金換取外匯，有力地支持了我國改革開放事業(yè)的順利推進(jìn)。

從國際金融和貨幣發(fā)展史上看，強(qiáng)國必有強(qiáng)幣，強(qiáng)幣必有黃金支撐，一國貨幣成為世界性貨幣，除經(jīng)濟(jì)總量和國際貿(mào)易額龐大、軍事實力雄厚外，無一不需要黃金作為信用基礎(chǔ)保證。英鎊、美元、歐元成為世界貨幣時，英美和歐元區(qū)當(dāng)時都擁有全球最多的黃金儲備。而在發(fā)生戰(zhàn)爭或政治動亂等特殊情況下，各國往往會首先關(guān)閉黃金市場，實行黃金管制。這不是偶然的巧合，這種現(xiàn)象一定是暗合了某種經(jīng)濟(jì)原理，要成為世界貨幣必須有足夠的黃金儲備作為基礎(chǔ)支撐。在未來國際新秩序的建立中，依然需要以黃金作為物質(zhì)基礎(chǔ)，以增強(qiáng)國家的實力和話語權(quán)，沒有足夠的黃金儲備，任何擺脫對美元依賴性、改變霸權(quán)主義之下被動地位的設(shè)想和辦法都是難以成功的。

黃金儲備是提高人民幣的含金量的基石，我國從去年開始大幅增加黃金儲備，當(dāng)人民幣含金量高的時候人民幣國際化將勢不可擋。

盡管如此，目前我國黃金儲備的比例與外匯儲備的本幣明顯不對稱。黃金只占中國外匯儲備的1.6%。在黃金定價權(quán)方面，中國處于弱勢，缺乏話語權(quán)。

在人民幣加入SDR后，黃金的重要作用更加凸顯，因此，必須要有足夠的黃金儲備作為基礎(chǔ)，提高人民幣的含金量和信譽(yù)度。黃金將發(fā)揮其戰(zhàn)略使命，成為人民幣國際化的重要支撐，維護(hù)中國和世界的金融安全，進(jìn)而為中國成為世界經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國、實現(xiàn)“中國夢”提供堅強(qiáng)保障。

當(dāng)今，黃金承擔(dān)著助推人民幣國際化的重任。2015年11月30日，人民幣成功加入國際貨幣基金組織（IMF）的特別提款權(quán)（SDR）貨幣籃子，也與我國自去年7月以來不斷增持黃金儲備密不可分。截至2015年底，我國央行黃金儲備為1762噸，較2009年公布的1054噸增加708噸，增幅達(dá)到67.17%，這是我國為夯實人民幣國際化信用基礎(chǔ)所進(jìn)行的戰(zhàn)略布局和重大舉措。

我國要想躋身世界強(qiáng)國之列，必須走人民幣國際化的道路，而實現(xiàn)人民幣國際化則必須有足夠的黃金儲備和強(qiáng)大的黃金控制力作為堅實基礎(chǔ)。

中國應(yīng)該對黃金采取什么態(tài)度？

在金融動蕩的今天，黃金可以成為穩(wěn)定人民幣價值的“錨”并增加人們對人民幣的信譽(yù)度。為此，把控國家對黃金的控制力，規(guī)劃黃金產(chǎn)業(yè)和市場布局，制定完善支持和管控體系，將是保障金融安全、防范金融風(fēng)險的緊要任務(wù)之一。

制定黃金戰(zhàn)略性配套體系

要從國家核心戰(zhàn)略的高度制定黃金產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建黃金勘探、生產(chǎn)、加工消費、交易投資、儲備一體化的黃金產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和鼓勵性政策體系。目前我國黃金產(chǎn)量供不應(yīng)求，一方面黃金消費量在提升，另一方面央行每年也要儲備黃金。我國應(yīng)大力支持黃金產(chǎn)業(yè)發(fā)展，聚集更多的黃金資源，增加黃金供給，提高國家對黃金的控制力。在國內(nèi)，實施資源整合、企業(yè)改組，建設(shè)大礦山、大基地，扭轉(zhuǎn)“小而散”的現(xiàn)狀，形成大型黃金集團(tuán)主導(dǎo)的黃金開發(fā)格局，實現(xiàn)國家層面的系統(tǒng)規(guī)劃和統(tǒng)一調(diào)控。在境外，鼓勵國內(nèi)企業(yè)“走出去”，全球配置、利用黃金資源。發(fā)展完善黃金市場，增強(qiáng)我國黃金市場的國際影響力和定價權(quán)。

提高黃金儲備

從2001年至2013年的13年間全球黃金平均總儲量為3.12萬噸，黃金儲備占各國官方儲備的10.48%。其中，新興經(jīng)濟(jì)國家黃金儲備占國家儲備的6.7%，發(fā)達(dá)國家占比23.7%；美國黃金儲備量為8133.5噸，占比為74.2%，儲備量和占比均為世界第一。

目前，我國黃金儲備占國家總儲備的比例僅為1.6%。我國黃金儲備、占比不僅低于全球平均水平，也低于新興經(jīng)濟(jì)體平均水平，更低于主要的競爭者美國。

從提高對人民幣信任度，推進(jìn)人民幣國際化的要求著眼，我國黃金儲備的規(guī)模應(yīng)達(dá)到或超過美國，即8000噸以上，在國家儲備中占比應(yīng)達(dá)到10%左右，達(dá)到全球的平均水平。同時，完善黃金市場，促進(jìn)藏金于民，推動“西金東流”，提高我國對全球黃金財富流動的掌控力，在促進(jìn)人民幣國際化、重塑國際貨幣體系、對抗美元霸權(quán)過程中積極發(fā)揮出黃金及黃金產(chǎn)業(yè)應(yīng)有的作用。

提高黃金產(chǎn)業(yè)集中度

從國家戰(zhàn)略的高度看，實施供給側(cè)改革，進(jìn)一步整合重組是我國黃金產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必然選擇。我國自2007年成為世界第一黃金生產(chǎn)大國，連續(xù)9年位居世界第一。但是，全國黃金企業(yè)700余家，規(guī)模小、資源利用率低，重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重。中國黃金、紫金礦業(yè)、山東黃金、山東招金等十大黃金集團(tuán)成品金產(chǎn)量和礦產(chǎn)金產(chǎn)量分別占全國的48.09%和42.62%。其他企業(yè)規(guī)模和力量都很小很分散。

此外，我國大礦相對較少，比如在山東，一些礦山距離很近，但互相獨立。原本屬于一個成礦區(qū)域里的礦產(chǎn)，卻同時存在村、鄉(xiāng)縣、地市、省、中央五級企業(yè)各自辦礦的情況，如果將同一區(qū)域內(nèi)的小礦整合起來，形成上規(guī)模的大礦，必將大大提高生產(chǎn)效率，降低成本，也可以避免不必要的浪費，同時有利于礦山的安全和環(huán)保。另一方面，稅收政策也在一定程度上阻礙了聯(lián)合辦礦的腳步，比如一個成礦區(qū)域跨越了兩個行政地區(qū)，那么整體開發(fā)時稅收就很難劃分，導(dǎo)致能上規(guī)模的大礦被強(qiáng)行分成幾個小企業(yè)，限制了發(fā)展。所以國家財稅部門應(yīng)當(dāng)出臺相應(yīng)政策積極引導(dǎo)。

雖然我國2013年超過印度成為第一黃金消費國，但缺乏世界級的知名黃金品牌。黃金行業(yè)集中度低，居前五名的黃金生產(chǎn)商年產(chǎn)量合計才132噸，比世界第一的加拿大巴里克黃金公司年產(chǎn)量194噸還少62噸。黃金企業(yè)跨國程度不高，在“走出去”開發(fā)國外資源時還經(jīng)常出現(xiàn)惡性競爭，造成我國目前不掌握黃金市場定價權(quán)，任由國際市場擺布。這既與我國產(chǎn)金大國地位不匹配，與強(qiáng)大的外匯儲備不同步，也不符合人民幣國際化的戰(zhàn)略思維。因此，加快整合黃金企業(yè)迫在眉睫，勢在必行。目前需要注意合作方式方法，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)友好，聯(lián)合互動，有機(jī)協(xié)調(diào)補(bǔ)充，確立健康的礦業(yè)發(fā)展理念，實施供給側(cè)改革，通過結(jié)構(gòu)變革，建立規(guī)模經(jīng)濟(jì)，大型企業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢和帶動作用，對現(xiàn)有礦山進(jìn)行改擴(kuò)建，在重點礦區(qū)實施資源整合、企業(yè)改組，開發(fā)建設(shè)大型基地。同時，淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)整體實力，實現(xiàn)我國從黃金大國向黃金強(qiáng)國的歷史性轉(zhuǎn)變，在全球范圍內(nèi)增加國家黃金控制力，使黃金成為人民幣國際化和幣值穩(wěn)定的“壓艙石”，承擔(dān)起保障國家金融安全、為人民幣國際化增信的責(zé)任。

完善黃金消費市場

我國從事黃金交易的有兩個交易所，第一個是從事現(xiàn)貨交易的上海黃金交易所。2015年，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量共3.41萬噸，同比增長84.28%，是全球最大的場內(nèi)實金交易市場；第二個可以從事黃金期貨交易的上海期貨交易所，目前，黃金期貨合約累計成交量共5.06萬噸，同比增長6.08%，交易量位居全球前列。

現(xiàn)在我國黃金的現(xiàn)貨交易量是全球第一，但是黃金市場的話語權(quán)，特別是黃金的定價權(quán)還需要努力，2014年9月，上海黃金交易所開啟了黃金國際版，2015年7月，又啟動了黃金“滬港通”，大大降低了交易成本。這對于推動中國黃金市場的全球競爭力、影響力和話語權(quán)的提升邁出了堅實的一步。宋鑫稱，當(dāng)然，這些方面還有大量的工作可以做，主要是在全球黃金交易市場中發(fā)揮中國的主導(dǎo)作用。而中國黃金集團(tuán)作為上海黃金交易所的綜合類會員也在積極配合交易所完成部分工作。

黃金企業(yè)的歷史使命

目前，我國黃金市場總體運行狀況良好，但仍需要從國家戰(zhàn)略的高度來進(jìn)一步認(rèn)識黃金，研究黃金，推動黃金產(chǎn)業(yè)、黃金市場的發(fā)展，并讓更多的人了解黃金，重視支持黃金行業(yè)，為黃金行業(yè)快速健康發(fā)展創(chuàng)造良好的氛圍和有利的環(huán)境。

宋鑫代表中國黃金協(xié)會發(fā)出積極呼吁和建議：對國家黃金戰(zhàn)略制定和黃金產(chǎn)業(yè)發(fā)展中所涉及的基本依據(jù)、原則和方向性的問題進(jìn)行深入的研討，認(rèn)清國際社會、發(fā)達(dá)國家對黃金的態(tài)度和策略，定位好黃金、黃金產(chǎn)業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中、在人民幣國際化進(jìn)程中的地位作用和現(xiàn)階段的任務(wù)使命，確立國家黃金戰(zhàn)略的框架和黃金產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向目標(biāo)；在黃金產(chǎn)業(yè)服務(wù)于人民幣國際化、“一帶一路”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等國家戰(zhàn)略的前提下，對黃金礦業(yè)、黃金珠寶業(yè)和黃金市場進(jìn)一步發(fā)展完善提出建議和要求；對黃金產(chǎn)業(yè)開發(fā)與保護(hù)并舉，踐行社會責(zé)任，實現(xiàn)綠色、安全、和諧發(fā)展等方面訂立自律性條規(guī)。

而中國黃金集團(tuán)作為黃金行業(yè)中唯一的央企，新時期，應(yīng)繼續(xù)履行央企的國家責(zé)任，建設(shè)世界一流礦業(yè)公司。一方面開源，通過加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，推進(jìn)降本增效戰(zhàn)略，從源頭增加黃金的資源儲備。另一方面節(jié)流，通過實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，提升黃金資源綜合開發(fā)利用能力，更多地回收資源。同時，積極承擔(dān)在金融方面的職責(zé)，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，為金融服務(wù)。通過各種方式促進(jìn)黃金行業(yè)健康快速發(fā)展，將黃金產(chǎn)業(yè)打造成國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、平衡發(fā)展的重要支撐力量。這也是我國黃金企業(yè)肩負(fù)的義不容辭的歷史重任。

面對新世紀(jì)全球性經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，國際政治經(jīng)濟(jì)格局的不斷調(diào)整、金融市場的持續(xù)波動，宋鑫坦言：我們從事的事業(yè)與國家的戰(zhàn)略安全、人民的安康幸福緊密相關(guān)，無尚光榮，責(zé)任重大。