五中全會(huì)利好三大股市板塊

韓熔桓

十八屆五中全會(huì)上審議的 “十三五”規(guī)劃有利于股市的成長(zhǎng)，智能制造、互聯(lián)網(wǎng)+、環(huán)保新能源與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)將成為股市投資的標(biāo)的

隨著“十三五”規(guī)劃的陸續(xù)披露，新一輪的投資熱情隨即開(kāi)啟，A股市場(chǎng)上的相關(guān)概念股也聞風(fēng)而動(dòng)?！笆濉币?guī)劃在10月26日至29日召開(kāi)的十八屆五中全會(huì)上進(jìn)行審議。“十三五”規(guī)劃是惠及民生的重大利好，這肯定也有利于股市的成長(zhǎng)。由于今年股市急漲急跌，預(yù)計(jì)后期一定會(huì)拿出一個(gè)促進(jìn)資本市場(chǎng)中長(zhǎng)期發(fā)展的方案，從而使得資本市場(chǎng)健康、有序的成長(zhǎng)。智能制造、互聯(lián)網(wǎng)+、環(huán)保新能源與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)將成為“十三五”時(shí)期股市投資的標(biāo)的。

中國(guó)制造2025

當(dāng)前，我們國(guó)家實(shí)施中國(guó)制造2025，加快推動(dòng)新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)融合發(fā)展，把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向，全面提升企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務(wù)的智能化水平，推動(dòng)我國(guó)制造模式從中國(guó)制造向中國(guó)智造轉(zhuǎn)變。

智能制造通過(guò)人與智能機(jī)器的合作共事，去擴(kuò)大、延伸和部分地取代人類專家在制造過(guò)程中的腦力勞動(dòng)。它把制造自動(dòng)化的概念更新，擴(kuò)展到柔性化、智能化和高度集成化。與傳統(tǒng)制造相比，智能制造具有高效、智能的特點(diǎn)，能縮短項(xiàng)目回報(bào)周期，更加利好制造業(yè)發(fā)展。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的“十三五”規(guī)劃很有可能會(huì)在10月份出臺(tái)。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃將成為繼《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》后推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一重大政策加速器。《中國(guó)制造2025》是中國(guó)版的“工業(yè)4.0”規(guī)劃，已由國(guó)務(wù)院于2015年5月8日公布實(shí)施。規(guī)劃提出了中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)三個(gè)十年的“三步走”戰(zhàn)略，“十三五”涵蓋其中。今年國(guó)慶期間，66家中國(guó)企業(yè)高調(diào)亮相美國(guó)紐約時(shí)代廣場(chǎng)最黃金戶外廣告屏，宣布了中國(guó)制造業(yè)邁向中高端的決心和信心。在A股市場(chǎng)上，制造業(yè)上市公司占據(jù)很大比重，可以想象，隨著中國(guó)制造2025不斷取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，這些公司必然會(huì)受到資金的追捧。

智能制造的巨大風(fēng)口將帶來(lái)巨大的投資機(jī)會(huì)，產(chǎn)業(yè)鏈包含高端數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、傳感物聯(lián)、自動(dòng)化（數(shù)字化）工廠、個(gè)性化制造新業(yè)態(tài)等，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，其中的智能化機(jī)器人、自動(dòng)化裝備方向值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。在標(biāo)的選擇上，分析人士認(rèn)為投資機(jī)會(huì)主要是在工業(yè)化、信息化兩化融合進(jìn)程中，可布局以下主線：掌握核心技術(shù)并能跨領(lǐng)域發(fā)展的系統(tǒng)集成企業(yè)；已掌握相關(guān)零部件核心技術(shù)的企業(yè)如匯川技術(shù)、新時(shí)達(dá)；計(jì)劃進(jìn)入機(jī)器人領(lǐng)域的相關(guān)上市公司。

互聯(lián)網(wǎng)+投資熱點(diǎn)

互聯(lián)網(wǎng)+也是投資熱點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)是“十三五”規(guī)劃中最主要的主題之一。發(fā)改委副主任林念表示，“十三五”規(guī)劃與“十二五”規(guī)劃最大的變化，就是突出創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”計(jì)劃對(duì)于推進(jìn)“十三五”開(kāi)篇意義重大。預(yù)計(jì)未來(lái)3年，網(wǎng)絡(luò)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資將超過(guò)1.2萬(wàn)億元，“互聯(lián)網(wǎng)+”新技術(shù)制造、能源等將形成一大批新的投資熱點(diǎn)；“互聯(lián)網(wǎng)+”將催生大量新消費(fèi)，去年我國(guó)信息消費(fèi)規(guī)模達(dá)到2.8萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到3.2萬(wàn)億元，目前互聯(lián)網(wǎng)直接關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)對(duì)我國(guó)GDP貢獻(xiàn)率達(dá)7%以上。

互聯(lián)網(wǎng)“十三五”規(guī)劃，將更多地聚焦如何完善信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并推動(dòng)與其他行業(yè)快速融合。事實(shí)上，和“互聯(lián)網(wǎng)+”緊密相連的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)主題向來(lái)是資本市場(chǎng)的熱點(diǎn)和寵兒。安信證券表示，大數(shù)據(jù)已成為深入人心的長(zhǎng)期主題，并將成為未來(lái)計(jì)算機(jī)板塊未來(lái)3年最重要的主線，未來(lái)最有價(jià)值的行業(yè)將是數(shù)據(jù)價(jià)值最大的行業(yè)，而最有價(jià)值的公司將是能設(shè)計(jì)好的商業(yè)模式把數(shù)據(jù)變現(xiàn)的公司。

環(huán)保新能源和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)

基于中國(guó)城市環(huán)境現(xiàn)狀和本屆政府對(duì)環(huán)保行業(yè)的高度重視，環(huán)保板塊將是未來(lái)5年最為確定性的板塊。環(huán)保未來(lái)5年的發(fā)展方向和投資重點(diǎn)將上升至國(guó)家戰(zhàn)略角度，成為政府重點(diǎn)投資領(lǐng)域。“十三五”規(guī)劃在資源環(huán)境、生態(tài)建設(shè)、新能源的開(kāi)發(fā)等方面，力度只會(huì)進(jìn)一步加大，不可能弱化。隨著“十三五”規(guī)劃的出臺(tái)臨近，后續(xù)圍繞細(xì)分行業(yè)的政策推進(jìn)也將在“十三五”時(shí)期取得突破。A股市場(chǎng)涉及環(huán)保與新能源的股票或許早已被各路資金進(jìn)行了戰(zhàn)略布局。

同時(shí)，我國(guó)正處于走向服務(wù)業(yè)主導(dǎo)的歷史節(jié)點(diǎn)，把握增長(zhǎng)、轉(zhuǎn)型與改革的主動(dòng)權(quán)，關(guān)鍵是“十三五”在走向服務(wù)業(yè)主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)上取得決定性成果，盡快形成服務(wù)業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。由于“十三五”規(guī)劃將制定，未來(lái)投資的脈絡(luò)也日漸清晰。數(shù)量型人口紅利消失、中產(chǎn)階級(jí)崛起及人口結(jié)構(gòu)更替是我國(guó)當(dāng)前面臨的重要三大變化，商品消費(fèi)需求或?yàn)榇媪渴袌?chǎng)博弈存在顯著瓶頸，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)將成為未來(lái)消費(fèi)的重要趨勢(shì)，引領(lǐng)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

教育、旅游、醫(yī)療養(yǎng)老、體育、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)化等與民生息息相關(guān)的產(chǎn)業(yè)將是未來(lái)發(fā)展重中之重。安信證券認(rèn)為，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)架構(gòu)下投資機(jī)會(huì)梳理。第一，“互聯(lián)網(wǎng)+”流通邏輯關(guān)注可落地兌現(xiàn)標(biāo)的。第二，商品消費(fèi)投資來(lái)自社區(qū)消費(fèi)與供應(yīng)鏈優(yōu)化。第三，現(xiàn)代服務(wù)發(fā)展引領(lǐng)未來(lái)資本市場(chǎng)。服務(wù)消費(fèi)具備中長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯，也將孕育新經(jīng)濟(jì)下的新藍(lán)籌。