淺析電力企業(yè)需求計劃全過程管控

童之潔

(國網(wǎng)河南省電力公司周口供電公司,河南周口 466000)

淺析電力企業(yè)需求計劃全過程管控

童之潔

(國網(wǎng)河南省電力公司周口供電公司,河南周口 466000)

隨著國家電網(wǎng)公司“三集五大”管理的不斷深入,需求計劃提報的及時、準確、全面不僅是實施集中采購的前提和基礎(chǔ),也是推進物力集約化管理的源頭和關(guān)鍵。充分發(fā)揮需求計劃提報“龍頭”引領(lǐng)作用,構(gòu)建掌控需求計劃,管控執(zhí)行計劃,監(jiān)控過程指標,創(chuàng)建運行機制的“三控一創(chuàng)”管理模式,突出需求計劃的科學性,強調(diào)需求計劃的嚴肅性,保證過程指標的優(yōu)良性,進一步創(chuàng)新管理機制。

電力企業(yè) 管理

1 專業(yè)管理的目標描述

1.1 管理的理念和策略

1.1.1 “三控一創(chuàng)”管理理念

全過程計劃管控,是指從物資需求預(yù)測入手,對采購計劃上報、執(zhí)行、以及指標監(jiān)控等環(huán)節(jié)作出的全方位分析和研究,確保計劃的順利實施;同時,通過創(chuàng)建高效的管理運行機制,在保障物資供應(yīng)的同時,達到預(yù)期的考核管理目標。需求計劃、執(zhí)行計劃以集中招標采購環(huán)節(jié)為分界點。需求計劃涵蓋物資、工程及服務(wù)的需求計劃、采購計劃、集中采購目錄、采購資金計劃、計劃考評及統(tǒng)計分析、平衡利庫等內(nèi)容。執(zhí)行計劃涵蓋合同管理、調(diào)配管理、倉儲管理、配送管理等內(nèi)容。結(jié)合對計劃及時率、準確率、庫存周轉(zhuǎn)率、庫存資金下降率等重要指標的監(jiān)控、分析,形成需求、執(zhí)行計劃管理為“兩腰”,過程指標監(jiān)控為“底邊”的穩(wěn)固的三角形管理結(jié)構(gòu)。組織機構(gòu)、規(guī)章制度、專業(yè)培訓、協(xié)同配合等四個管理機制的建設(shè),則是保障管理工作高效運轉(zhuǎn),從而形成了全過程物資計劃管控體系。

1.1.2 管理策略

物資計劃管理堅持“統(tǒng)一、集中、全面、剛性”原則,統(tǒng)一申報平臺,強化集中采購目錄和批次計劃管理,覆蓋所有采購需求,規(guī)范采購策略,強化計劃準確性、全面性考核,確保計劃實現(xiàn)計劃剛性管理。計劃管理工作包括計劃的編制、平衡利庫、執(zhí)行與考核,其管理策略如下:

科學管理:以電網(wǎng)規(guī)劃、典型設(shè)計和通用設(shè)備為依據(jù),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),以信息化為手段,開展物資需求計劃預(yù)測,以科學的需求計劃管理保障執(zhí)行計劃。

嚴肅管理:加強橫向協(xié)調(diào)、縱向貫通,提前謀劃,確保合同、調(diào)配、倉儲、配送等環(huán)節(jié)執(zhí)行的嚴肅性。

系統(tǒng)管理:加強過程指標監(jiān)控,主動參與項目前期工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)物資計劃與綜合計劃、財務(wù)預(yù)算關(guān)系,確保計劃合規(guī)、審核準確、報送及時,實時協(xié)同項目里程碑計劃,建立需求及執(zhí)行計劃互動機制,實現(xiàn)閉環(huán)管理,有效提升全過程指標,保障物資供應(yīng)。

1.2 專業(yè)管理的范圍和目標

1.2.1 管理范圍

業(yè)務(wù)范圍:需求計劃包含需求預(yù)測、年度計劃、批次計劃、儲備定額、協(xié)議庫存、超市化、平衡利庫,執(zhí)行計劃包含合同管理、調(diào)配管理、倉儲管理、配送管理以及綜合性評價。

項目類型:基建項目、技改項目、營銷項目、大修項目、零購項目、辦公用品、日常維護等所有項目。

物資類別:輸變電工程設(shè)備、材料,信息通信物資,調(diào)度物資,營銷物資,配網(wǎng)物資,零購、輔助物資,超市化采購物資,電源項目物資以及直流專用物資等。服務(wù)采購范圍主要包括工程服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、科技技術(shù)服務(wù)、信息咨詢服務(wù)等。

1.2.2 管理目標

管理目標:以需求計劃主導(dǎo)執(zhí)行計劃,強調(diào)計劃執(zhí)行的嚴肅性,改善計劃執(zhí)行準確率、庫存資金等指標;以執(zhí)行計劃指導(dǎo)需求計劃,突出需求計劃的科學性,優(yōu)化需求計劃準確率、及時率等指標。

2 專業(yè)管理的主要做法

2.1 主要流程說明

2.1.1 需求預(yù)測是需求計劃基礎(chǔ)環(huán)節(jié)

需求預(yù)測管理是對公司未來一定階段安全生產(chǎn)、電網(wǎng)發(fā)展及營銷服務(wù)等專業(yè)領(lǐng)域所需主要物資與服務(wù)采購規(guī)模的預(yù)測。其目的在于充分利用歷史數(shù)據(jù),結(jié)合公司年度預(yù)算總控目標和項目計劃安排等影響因素,應(yīng)用科學、合理的方法,得出切合實際的需求數(shù)據(jù),為年度工作安排提供決策參考依據(jù)。

(1)年度投資計劃分析。以年度投資計劃為基礎(chǔ),分析年度資金投資總額、資金分配,對比歷年投資計劃,掌握本年度投資趨勢,分析重點投資項目,從而對年度物資需求進行相對應(yīng)的預(yù)測調(diào)整,以保障生產(chǎn)、建設(shè)部門的物資供應(yīng)需求。(2)年度用電量分析。收集歷年全社會用電量數(shù)據(jù)與物資供應(yīng)量數(shù)據(jù),總結(jié)年度用電量與物資需求的關(guān)系,通過年度用電量的變化預(yù)測年度物資需求量。(3)年度項目儲備庫物資分析。參考規(guī)劃項目庫數(shù)據(jù),從項目類別、電壓等級、規(guī)模等因素著手,展開分析,預(yù)測物資需求,對物資需求進行評估和修正,最終實現(xiàn)與項目儲備相配套的物資需求預(yù)測,為年度計劃編制提供預(yù)測依據(jù),并根據(jù)項目調(diào)整的實際情況進行滾動修編。(4)物資需求結(jié)構(gòu)性分析。通過歷史數(shù)據(jù)收集,利用標準化建設(shè)成果,按區(qū)域、項目屬性等維度對需求物資的型號規(guī)格、種類、數(shù)量進行分析,確定科學合理的物資供應(yīng)規(guī)格數(shù)量結(jié)構(gòu)比例。(5)季節(jié)性物資需求特性分析。電網(wǎng)施工建設(shè)具有季節(jié)性特點,物資需求也會產(chǎn)生季節(jié)性變化。通過分析物資需求季節(jié)性變化規(guī)律,提前進行有針對性的物資需求儲備和采購計劃調(diào)整。

2.1.2 年度計劃是需求計劃的根本環(huán)節(jié)

年度物資需求計劃是公司各單位根據(jù)年度綜合計劃、財務(wù)預(yù)算,結(jié)合歷史采購數(shù)據(jù),科學預(yù)測全年物資總需求。(1)年度需求計劃的編制由各單位以年度綜合計劃、財務(wù)預(yù)算、需求預(yù)測數(shù)據(jù)、歷史采購數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),結(jié)合標準化設(shè)計成果進行編制。物資部門對各需求單位上報的年度物資計劃與年度總投資,當年數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)等,組織開展縱向、橫向多維度的比較分析,通過分析、調(diào)整、優(yōu)化,提高年度物資計劃的均衡性、合理性和科學性,為批次計劃的安排和開展提供支撐。(2)物資供應(yīng)中心匯總各單位年度物資需求計劃上報上級公司,以此作為制定年度采購策略,確定采購模式、采購批次計劃的主要依據(jù)。

2.1.3 批次計劃是需求計劃的核心環(huán)節(jié)

批次采購計劃是需求單位根據(jù)項目建設(shè)進度或生產(chǎn)經(jīng)營情況,結(jié)合年度需求計劃,編制的物資或服務(wù)采購計劃。(1)及時下發(fā)申報通知,明確該批次物資需求計劃的申報范圍和時間節(jié)點,通報上批次計劃申報的情況和存在的問題,強調(diào)本批次計劃申報注意事項、最新審核要點和要求。(2)根據(jù)批次申報時間安排,各需求單位對涉及本批次招標采購的工程進行評估,收集工程施工期間天氣情況及政策處理進程,考察工程是否具備開工條件,工期安排是否科學合理,在通過工程開工評估后,進行批次計劃的編制,合理確定交貨期,保證計劃申報的合理性,也為計劃的有效執(zhí)行做好鋪墊。

2.1.4 優(yōu)化協(xié)議庫存需求計劃環(huán)節(jié)

結(jié)合年度綜合計劃安排,依據(jù)協(xié)議庫存采購目錄、協(xié)議有效期和計劃批次安,合理預(yù)測采購需求,有效的降低庫存。

搶險救災(zāi)和突發(fā)事故應(yīng)急采購。應(yīng)急救援搶險過程中,優(yōu)先考慮協(xié)議庫存、應(yīng)急儲備庫物資,當庫存儲備和調(diào)撥物資不能滿足搶險需要應(yīng)急采購的,需求單位提出應(yīng)急物資采購申請,經(jīng)本單位項目主管部門和應(yīng)急管理部門逐級上報上級公司主管部門審核后,由本單位物資管理部門直接組織實施應(yīng)急采購。

按照滿足日常生產(chǎn)和應(yīng)對緊急需要為原則,及時保障物資供應(yīng)。將協(xié)議庫存采購與應(yīng)急儲備定額管理相結(jié)合,縮短采購周期,提高計劃完成率,降低庫存,保障物資供應(yīng)的兩大有效機制。

2.1.5 合理開展平衡利庫

隨著招標采購物資的不斷入庫,庫存量持續(xù)保持高位。為有效遏制庫存,在上級公司的統(tǒng)一部署下,公司一直在開展平衡利庫工作。針對配網(wǎng)工程施工難度大,需求計劃變動較大,公司根據(jù)實際施工情況在上級公司允許工程調(diào)配范圍內(nèi),合理開展利庫工作。物資供應(yīng)中心積極配合提供庫存資源、配送和賬務(wù)處理。各需求部門定期收集農(nóng)網(wǎng)物資需求,充分利用農(nóng)網(wǎng)結(jié)余庫存,堅持“先利庫,后采購”的工作思路,合理開展需求計劃提報工作。

2.2 管控執(zhí)行計劃,強調(diào)計劃準確執(zhí)行

2.2.1 加強合同管理,指導(dǎo)執(zhí)行計劃順利推進

結(jié)合物資計劃交貨時間和項目里程碑計劃,建議上級公司細化合同管理各個節(jié)點,有效指導(dǎo)需求計劃順利推進。制定合同管理物資到貨計劃、工程排產(chǎn)計劃、催貨計劃、物資驗收計劃、付款計劃,通過合理安排各項任務(wù)計劃,對合同管理各個節(jié)點進行有效管控,為計劃的準確執(zhí)行奠定基礎(chǔ)。

2.2.2 完善調(diào)配管理,促進執(zhí)行計劃有序開展

對于合同到貨計劃與實際需求計劃相匹配的物資,及時聯(lián)系物資需求部門,了解近期物資需求計劃,科學合理安排配送計劃,在保證物資及時供應(yīng)的同時,提高合同執(zhí)行的效率。

2.2.3 優(yōu)化倉儲管理,促進執(zhí)行計劃穩(wěn)步實施

通過倉儲標準化建設(shè),物資管理人員實時對倉庫現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查,及時了解庫存出庫、入庫、盤點情況,實現(xiàn)了對倉儲運行管理的實時監(jiān)督。確保物資供應(yīng)的及時、快速、準確,以及整個物資供應(yīng)計劃順利實施。

2.2.4 提升配送管理,確保執(zhí)行計劃準確落地

配送專責根據(jù)施工進度合理安排物資配送計劃,對于緊急施工工程實行每周通報一次到貨情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時匯報,協(xié)同解決。同時根據(jù)送貨情況及時收貨,使物資配送計劃安排更加科學合理,及時周到,確保工程投運后,隨時進行工程介結(jié)算。

3 主要成效

通過構(gòu)建“掌控需求計劃,管控執(zhí)行計劃,監(jiān)控過程指標,創(chuàng)建運行機制”的“三控一創(chuàng)”管理模式,公司物資計劃管理工作取得了明顯成效。

(1)大幅提高指標水平。物資標準化應(yīng)用率達到100%以上;物資采購計劃準確及規(guī)范指標達到86.63%;物資平衡利庫效能指標達到80.50%。(2)持續(xù)改進調(diào)配管理。在批次計劃上報時,根據(jù)結(jié)余庫存資源,實現(xiàn)平衡利庫、降低結(jié)余庫存。通過管控物資狀態(tài),及時掌握每個環(huán)節(jié)物資信息,避免需求計劃的重復(fù)上報,有效控制庫存物資金額。(3)科學優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)。通過物資計劃的有效管控,輔以儲備定額管理,進一步開展平衡利庫,庫存資金大幅下降。(4)穩(wěn)步提升運轉(zhuǎn)機制。實施物力集約化管理以來,管理更加扁平化、專業(yè)化。通過建設(shè)物資計劃管理網(wǎng)絡(luò)團隊,在人員配置、責任分工、流程運轉(zhuǎn)、計劃質(zhì)量等方面更加科學合理,保證流程高效運轉(zhuǎn),計劃工作質(zhì)量和效率大幅提高。(5)提高改善服務(wù)質(zhì)量。從計劃申報開始到最終配送,每個節(jié)點信息的及時掌控和傳遞,提升物資部門對需求單位的服務(wù)質(zhì)量,推進了聯(lián)動機制的建設(shè)。