“蘋(píng)果”飄香“五虎將”樂(lè)享盛宴

陳斌

本周2100點(diǎn)成為多空雙方爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)，周五終告失守。反映當(dāng)前市場(chǎng)壓力重重，2000點(diǎn)岌岌可危；但部分場(chǎng)外資金試探性抄底，在2100點(diǎn)下方伺機(jī)搶反彈。正所謂多頭不滅，跌勢(shì)不止。存量資金通過(guò)采取快進(jìn)快出炒作熱點(diǎn)題材的方式來(lái)獲取收益難以改變市場(chǎng)格局。短期而言，在出現(xiàn)明顯的超預(yù)期因素之前，市場(chǎng)還將繼續(xù)陷入指數(shù)僵尸化、熱點(diǎn)雜亂化、情緒麻木化的格局。

周二，電子信息板塊異軍突起，板塊上漲2.79%，其中深天馬A（000050）、華東科技(000727)、蘇大維、安潔科技(002635)、環(huán)旭電子(601231)、中穎電子(300327)、星星科技(300256)、得潤(rùn)電子(002055)、福日電子(600203)、中威電子(300270)和雷曼光電(300162)等11只電子信息股在大單資金追捧下漲停。

電子信息板塊如此受資金青睞蘋(píng)果股價(jià)創(chuàng)新高無(wú)疑是個(gè)導(dǎo)火索，而其新品iphone5即將在9月推出、相關(guān)上市公司的良好業(yè)績(jī)則是推動(dòng)A股相關(guān)公司股價(jià)上漲的主要原因。此外，當(dāng)前大盤(pán)疲軟是眾所周知的事情，市場(chǎng)資金找不到有效投資標(biāo)的，往往會(huì)選擇炒作類似“蘋(píng)果股”這樣的概念，從而也會(huì)推動(dòng)其走出一波上漲行情。

蘋(píng)果公司正迎來(lái)一個(gè)新的里程碑。有消息稱該公司可能在今年9月推出新一代iPhone手機(jī)和小尺寸的iPad平板電腦。而除了智能手機(jī)、平板電腦以及計(jì)算機(jī)，蘋(píng)果公司也很快會(huì)打開(kāi)“第四產(chǎn)業(yè)”空間，進(jìn)軍電視機(jī)領(lǐng)域。投資者則以瘋狂追捧蘋(píng)果公司股票的方式，表達(dá)對(duì)蘋(píng)果產(chǎn)品的期待。8月20日美股收盤(pán)，蘋(píng)果公司的股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，蘋(píng)果的總市值也一舉打破微軟保持了12年之久的市值紀(jì)錄，成為“有史以來(lái)全球最值錢(qián)的公司”。蘋(píng)果股價(jià)迭創(chuàng)新高，其產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)公司亦紛紛受益。雖然從整個(gè)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈的利益分配來(lái)看，中國(guó)企業(yè)扮演的角色仍是代工工廠、外設(shè)備制造商，存在技術(shù)含量低、利潤(rùn)少的弊端，但是這無(wú)礙A股市場(chǎng)的活躍資金對(duì)“蘋(píng)果概念”的追捧。

從蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈A股上市公司已經(jīng)公布的2012年中報(bào)業(yè)績(jī)來(lái)看，傍上了蘋(píng)果這個(gè)大款的A股上市公司，日子普遍也都過(guò)得比較滋潤(rùn)。加上目前離9月-10月份傳統(tǒng)旺季還有1個(gè)月的空白期，電子市場(chǎng)具有再次向上預(yù)期的空間及可能性。相比其他行業(yè)，電子信息行業(yè)具有短期炒作價(jià)值。備戰(zhàn)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈尤其要重點(diǎn)關(guān)注以下5只個(gè)股：

安潔科技：作為蘋(píng)果指定的5家功能性器件供應(yīng)商之一，2010年公司有48%的收入來(lái)自蘋(píng)果，受益于蘋(píng)果自身的銷售成長(zhǎng)，這個(gè)比例仍在上升。今年初蘋(píng)果公司公布的156家供應(yīng)商名單中，安潔科技榜上有名，安潔科技的蘋(píng)果概念得到強(qiáng)化。公司此前將一季報(bào)中的中報(bào)凈利潤(rùn)同比增速預(yù)測(cè)從35%～70%上調(diào)為70%～90%，對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)7650萬(wàn)～8550萬(wàn)。而iPhone5、iPad mini等蘋(píng)果新產(chǎn)品的即將面世，也為公司下半年的業(yè)績(jī)提供了保障。

德賽電池：蘋(píng)果是德賽電池最大的客戶，公司主要為蘋(píng)果系列產(chǎn)品提供電路板護(hù)板。隨著iPhone5上市在即，蘋(píng)果智能手機(jī)的備貨量和銷量都有大幅增長(zhǎng)，而作為蘋(píng)果最大的BMS（電池管理系統(tǒng)）供應(yīng)商，德賽電池的收入有望隨之快速增長(zhǎng)。

環(huán)旭電子：公司主要為蘋(píng)果供應(yīng)wifi（無(wú)線）模組產(chǎn)品，應(yīng)用于iPhone、iPad以及iTV等產(chǎn)品。下半年蘋(píng)果將先后推出iPad mini與iPhone5，公司無(wú)線模組相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品有望分享下半年蘋(píng)果新品上市熱賣(mài)所帶來(lái)的出貨拉動(dòng)效應(yīng)，將對(duì)公司下半年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)起到積極的影響。

歌爾聲學(xué)：蘋(píng)果主要的揚(yáng)聲器模組供應(yīng)商。僅蘋(píng)果的訂單上半年就為歌爾聲學(xué)貢獻(xiàn)6億營(yíng)收，占上半年收入的20%。下半年蘋(píng)果訂單有望推動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鏊偌涌臁?/p>

立訊精密：連接器行業(yè)的龍頭，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于電腦、手機(jī)、汽車和通訊等。2011年，立訊精密收購(gòu)了昆山聯(lián)滔，開(kāi)拓了新產(chǎn)品平板電腦、智能手機(jī)連接線，并進(jìn)入了蘋(píng)果供應(yīng)鏈。