企業(yè)管理信息系統(tǒng)投資系統(tǒng)的應用分析

祝友春 大慶油田有限責任公司儲運銷售分公司

前言

新的發(fā)展環(huán)境下，網(wǎng)絡通信技術的快速發(fā)展，帶動了企業(yè)信息化建設水平的提高，也使得企業(yè)信息化建設的速度不斷加快。項目投資的效果關系著企業(yè)資金的利用率，對于企業(yè)本身戰(zhàn)略發(fā)展目標的實現(xiàn)以及經(jīng)濟效益的增長影響巨大，必須得到足夠的重視，在實施投資管理工作的過程中，融入信息化技術，構建起相應的投資管理信息系統(tǒng)，以此來降低項目投資風險。

一、投資管理信息系統(tǒng)建設中存在的問題

(一)作用發(fā)揮不充分

不少企業(yè)在針對投資項目進行管理的過程中，對于項目儲備工作做出了明確規(guī)定，要求各單位能夠借助MIS系統(tǒng)，向項目儲備管理部門提供相應的投資項目信息，將項目儲備庫作為投資項目選擇的主要來源。但是從實踐的角度，相關者制度并沒有能夠得到有效的貫徹落實，很多企業(yè)并沒有依照制度的要求，將投資項目信息錄入到儲備庫，影響了投資管理信息系統(tǒng)作用的充分發(fā)揮[1]。

(二)投資管理閉環(huán)未形成

對于企業(yè)投資項目而言，在實施過程中，包含了多個關鍵環(huán)節(jié)，如項目開發(fā)、調查研究、評審決策、投資實施、投資管理、增值退出以及后續(xù)評價等，而不少企業(yè)對于投資管理工作重視不足，導致企業(yè)內部并沒有能夠形成相應的投資管理閉環(huán)，無法很好地滿足企業(yè)投資管理的要求。

(三)資源共享程度不足

很多企業(yè)在實施投資研究的過程中，都沒有真正認識到專業(yè)化資源的重要性，沒有關注資源的共享情況，導致資源庫中的資源共享程度不足，影響了資源價值的發(fā)揮。事實上，企業(yè)想要保證投資管理的效果，需要做好資訊的統(tǒng)籌分配，重視對專家資源的管理和整合，以實現(xiàn)資源的高度共享[2]。

二、投資管理信息系統(tǒng)建設的目標

開展投資管理信息系統(tǒng)建設，是信息化時代背景下企業(yè)投資管理的客觀要求，也是對投資管理進行規(guī)范的必然選擇，市場經(jīng)濟環(huán)境下，企業(yè)建設投資管理信息系統(tǒng)的主要目標有幾個：一是實現(xiàn)投資管理的一體化。借助完善的投資管理信息系統(tǒng)，企業(yè)可以從自身的實際情況著眼，實現(xiàn)投資項目的綜合管理，優(yōu)化資源配置的同時，將管理效益和規(guī)模效益最大限度地發(fā)揮出來，保證投資運作的效率和效果；二是實現(xiàn)投資操作的規(guī)范化。從企業(yè)的角度，在實施投資管理的過程中，可以利用信息系統(tǒng)中設置的業(yè)務模塊和規(guī)范化流程，針對投資項目進行優(yōu)化管理，有效地引導各部門的投資活動，確保投資項目管理工作的順利實施；三是實現(xiàn)投資決策的科學化。投資管理信息系統(tǒng)可以為企業(yè)投資主體提供相應的投資分析工具，如投資決策參數(shù)以及分析模型，幫助其更好的完成投資決策指標的測算和分析工作，為其指定投資決策提供有效支持，保證投資決策的科學化[3]；四是實現(xiàn)投資過程的透明化。投資管理信息系統(tǒng)能夠幫助企業(yè)做好對于投資項目的全生命周期管理，保證了投資過程中各個環(huán)節(jié)的透明化，有效避免了投資過程中可能存在的貪腐問題或者資金浪費問題；五是實現(xiàn)風險預警的智能化。企業(yè)可以對照相應的指標體系，做好投資項目相關信息的實時跟蹤采集和整理匯總，依照匯總結果來對其中存在的異常和問題進行風險預警，在實現(xiàn)投資項目全過程監(jiān)督控制的同時，也能夠提醒管理人員及時做好風險防范和應對。

三、投資管理信息系統(tǒng)在企業(yè)中的應用

(一)項目儲備信息庫建設

企業(yè)在運用投資管理信息系統(tǒng)的過程中，應該重視項目儲備信息庫的建設工作，將所有擬投資項目整理后，錄入到儲備庫中，沒有被錄入儲備庫的投資項目在原則上不能開展投資立項和投資決策等后續(xù)工作[4]。同時，應該結合實際情況，設定好具體明確的項目評價標準，針對信息庫中的投資儲備項目進行綜合排序，依照投資項目所處行業(yè)的發(fā)展趨勢、產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點的發(fā)展?jié)摿?、項目本身的投資收益率以及技術先進性等多個指標，賦予其相應的分支，從投資項目的具體類型出發(fā)，做好綜合評價和排序工作，制定出合理的出庫研究決策。

(二)項目投資決策管理

決策管理主要體現(xiàn)在項目投資前提，從保證決策管理效果的角度，企業(yè)應該做好線上與線下的相互支持，確保其能夠協(xié)同推進。具體來講，一是應該將企業(yè)中不同類型的投資項目進行合理區(qū)分，如固定資產(chǎn)投資項目、債券投資項目、股權投資項目等，明確其各自的決策流程，將其細化并且固化到企業(yè)投資管理信息系統(tǒng)中，在相關流程中，要求相鄰兩個環(huán)節(jié)能夠做到緊密連接，在前一個環(huán)節(jié)的內容沒有完成或者不達標的情況下，后一個環(huán)節(jié)無法正常實施，實現(xiàn)對投資項目決策流程的優(yōu)化管理，以此來保證項目管理的有效性，促進項目運行成果的提高；二是應該建立起相應的評審打分卡，為項目投資決策管理的實施提供輔助。在實際操作中，企業(yè)需要做好評審階段投資項目的全面細致分析，對投資項目本身所處的行業(yè)和類型進行明確劃分，完善評審打分卡機制，從多個不同的方面和維度，借助定性指標和定量指標相互配合的方式，做好投資項目投資價值的綜合打分，為投資決策的制定提供可供參考的依據(jù)；三是應該依照投資管理信息系統(tǒng)的線上程序，在一些關鍵的決策節(jié)點，如機會研究、可行性研究、盡職調查等，邀請一些具備豐富經(jīng)驗的專家和管理人員，在線下針對項目進行相連會審，探討項目投資決策可行性的同時，找出其中可能存在的風險和問題，采取有效的防范措施來保證投資項目的實施效果[5]。

(三)項目投資風險控制

在項目投資過程中，存在各種各樣的風險因素，而投資管理信息系統(tǒng)在風險防范控制方面發(fā)揮著不容忽視的作用。企業(yè)應該加強對于各種投資項目的動態(tài)監(jiān)控，提升管理的穿透性。在實際操作中，一是應該做好投資項目的全生命周期管理，結合項目的具體情況，設定好區(qū)別性的貧家指標，運用系統(tǒng)中的風險決策模塊，做好全面細致的分析和評估，將評估結果通過“紅黃燈”的方式，在系統(tǒng)中進行展示，為投資過程的風險管控提供可靠支撐；二是需要對投前遺留問題進行實時跟進和處理，明確一些重要條款的出發(fā)情況以及投資項目的實施進度，在信息收集整理的過程中，保證重要信息不會出現(xiàn)遺漏，當項目出現(xiàn)重大變更時，能夠及時對信息進行更新，實現(xiàn)對投資項目全生命周期風險的動態(tài)管控和預警。

(四)項目投資評價管理

企業(yè)應該對照投前審批的相關標準及要求，在考慮投資項目實施情況的前提下，制定出建完善的績效評價指標體系，從多個角度來對投資項目的實施效果進行評價，看其是否達到了預期的要求，在項目實施中是否有重大偏離或者資金浪費的問題。針對投資績效的評價結果，可以將其用于投資項目的考核工作，或者引入投前決策環(huán)節(jié)，針對決策審批工作進行優(yōu)化和完善[6]。

(五)全過程檔案管理

投資管理信息系統(tǒng)具備相應的投資項目全程檔案管理功能，可以針對投資項目從入庫、立項、盡職調查、可行性研究、投資決策、交易完成、投中管理以及投后評價等環(huán)節(jié)上傳的文檔進行全面收集和管理，同時也能夠依照項目類型以及實施階段等不同維度，對這些文檔進行查閱，整個項目實施過程中的所有信息都能夠通過投資管理信息系統(tǒng)實現(xiàn)追溯和查詢，為問題的分析和處理提供良好支撐。

(六)明確系統(tǒng)建設步驟

一是應該對企業(yè)的投資業(yè)務流程進行梳理，結合流程現(xiàn)狀，對可以優(yōu)化的環(huán)節(jié)進行識別，做好業(yè)務流程的優(yōu)化設計；二是應該結合企業(yè)的實際情況，對投資管理信息系統(tǒng)總體規(guī)劃方案進行設計，明確系統(tǒng)的功能框架以及與其他相關系統(tǒng)的集成設計，確定好投資管理系統(tǒng)的實施演進路線以及系統(tǒng)建設策略；三是應該關注投資管理信息系統(tǒng)的需求設計、設計開發(fā)測試以及投資管理系統(tǒng)部署工作，建設完善的投資管理信息系統(tǒng)，為企業(yè)投資管理工作提供良好支撐[7]。

四、結語

總而言之，信息化時代背景下，企業(yè)信息化建設的重要性越發(fā)凸顯，通過對信息技術的合理利用，企業(yè)能夠建立起滿足自身需求的信息管理系統(tǒng)，推動各項工作的順利展開。投資管理信息系統(tǒng)是企業(yè)管理信息系統(tǒng)的一個重要組成部分，能夠幫助企業(yè)實現(xiàn)對于投資項目相關信息的優(yōu)化管理，保證企業(yè)投資決策的合理性以及投資管理的有效性，對投資項目實施過程中存在的各種風險問題進行防范和應對，提高資金的利用率，促進投資項目的順利展開。