能打硬仗的娘子軍
——記北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司本部計劃財務(wù)部

能打硬仗的娘子軍
——記北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司本部計劃財務(wù)部

這是一個以女同志為主力軍的優(yōu)秀工作團(tuán)隊。工作中，她們是團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、攻堅克難的先進(jìn)集體；生活中，她們是互相關(guān)愛、親如一家的姐妹團(tuán)。一路走來，計劃財務(wù)部的姐妹們付出了辛勤的汗水，有成功的歡笑，也有感動的淚水。她們以女性特有的睿智、博愛、執(zhí)著，成為一支思想過硬、業(yè)務(wù)過硬、能打硬仗的娘子軍！

完善全面預(yù)算管理體系，創(chuàng)新全面預(yù)算管理思路

近兩年，全面預(yù)算管理是公司級的重點工作，金春玉自到任以來帶領(lǐng)周鳳丹、胡秀華、黃海燕三位女同志主抓全面預(yù)算管理，修訂了預(yù)算管理制度、辦法，健全了預(yù)算管理組織機(jī)構(gòu)，重新梳理了預(yù)算管理流程。特別是2015年創(chuàng)新思路，建立了新的預(yù)算考核經(jīng)濟(jì)指標(biāo)體系，實現(xiàn)了以預(yù)算為龍頭、績效與薪酬掛鉤的預(yù)算考核管理機(jī)制，形成了科學(xué)有效的指標(biāo)、考核和薪酬分配三位一體的績效管理體系，保證了全面預(yù)算考核工作的客觀、公平，強(qiáng)化了預(yù)算考評力度，充分發(fā)揮了預(yù)算的激勵約束作用，達(dá)到考核和評價企業(yè)管理者經(jīng)營思路、經(jīng)營能力、經(jīng)營業(yè)績的目的。經(jīng)過她們的不懈努力，控股公司的整體預(yù)算管理水平上了一個新的臺階。

加強(qiáng)資金精益管理，建立高效的資金配置機(jī)制

資金是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的“血液”，是企業(yè)生存發(fā)展的“命脈”。近年來，控股公司資金流趨緊，保障資金流暢通的艱巨任務(wù)落在結(jié)算中心李霞、王淑蕓、趙燕婷三位女同志肩上。她們團(tuán)結(jié)協(xié)作，群策群力，加強(qiáng)資金精益管理，盤活資金存量，提高了資金的使用效率，降低了財務(wù)成本和資金風(fēng)險，實現(xiàn)了公司范圍內(nèi)資金資源的優(yōu)化配置。根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)和自身情況，她們通過擴(kuò)大融資渠道，靈活運(yùn)用各種融資方式，有效地控制了融資風(fēng)險、降低了財務(wù)費用，兩年實現(xiàn)融資總額133億元，實施和完成了近810億元的大額資金的調(diào)撥工作，為控股公司健康發(fā)展提供重要保障。

建立健全成本管理制度，積極落實“三降一提升”工作

“成本”是企業(yè)的成功之本，2014年在全面總結(jié)以前年度成本費用管理經(jīng)驗、分析本年工作重點的基礎(chǔ)上，金春玉和成本主管會計胡秀華逐戶現(xiàn)場了解企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)及管理狀況，確認(rèn)了各企業(yè)年度成本費用管理方面的具體工作目標(biāo)及實施步驟。2015年，計劃財務(wù)部繼續(xù)落實“三降一提升”的深入化、制度化、常態(tài)化工作，牽頭推進(jìn)“三降一提升”工作。加強(qiáng)成本費用管理，對控股公司來講，既是提高經(jīng)營管理水平的必然要求，也是增加盈利能力的重要舉措。2015年截至12月底，與預(yù)算相比，公司應(yīng)收賬款減少4.19億元、存貨減少4752萬元、期間費用較預(yù)算節(jié)約1.59億元，緩解了資金和成本壓力。成本費用的有效控制為公司抵抗內(nèi)外壓力、求得生存發(fā)展提供了可靠保障。

推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)，不斷加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險防范能力

根據(jù)市國資委《關(guān)于構(gòu)建市屬國有企業(yè)內(nèi)控控制體系有關(guān)事項的通知》文件的要求，王蕾副部長、焦占平大姐不辭辛苦，任勞任怨，積極與下屬企業(yè)溝通協(xié)調(diào)，穩(wěn)步推進(jìn)控股公司內(nèi)控體系建設(shè)工作。2014年完成了第一批10家企業(yè)和第二批9家企業(yè)的內(nèi)控體系建設(shè)工作，2015年全面完成了24家企業(yè)內(nèi)控體系的搭建工作，即將進(jìn)入內(nèi)控體系測試階段。通過全面梳理集團(tuán)本部及所屬企業(yè)的內(nèi)控制度的建設(shè)和實施情況，及時讓各企業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)了解了各企業(yè)存在的風(fēng)險，繼而彌補(bǔ)了存在的漏洞，有效地防范了經(jīng)營風(fēng)險。

特約欄目主持吳玉琪