我國石油價格風(fēng)險評估

文| 張 晟

在2016年-2020年五年里，我國石油市場居于關(guān)鍵的蛻變時期石油價格風(fēng)險的不肯定成分逐漸提升。分析發(fā)現(xiàn)，石油價格套期保值的期貨市場與動態(tài)蛻化對石油價格的作用，并且石油價格的作用，并且石油價格的時間長短因素與風(fēng)險漫出效應(yīng)的證實模板分析成果也比較好，但是國外專家均安身在國際石油價格風(fēng)險研究展望，然而我國專家都是從比較單一方面成分思考中國石油價格風(fēng)險因素。

中國石油價格風(fēng)險影響因素

1.自然風(fēng)險。自然風(fēng)險指的是因為地理條件繁瑣，地質(zhì)災(zāi)害常常發(fā)生等不能控制因素對石油勘測生產(chǎn)、開墾、輸送造成縮減與作用生命和平的風(fēng)險。自然風(fēng)險擁有不可抗拒力，并且風(fēng)險波及與界限比較廣，一旦產(chǎn)生很有可能形成石油開采過程中斷。自然風(fēng)險重點(diǎn)分成兩個部分：自然災(zāi)害與地質(zhì)條件[1]。

2.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。經(jīng)濟(jì)風(fēng)險指的是因為經(jīng)濟(jì)組織與能源構(gòu)造的相互作用，使經(jīng)濟(jì)貿(mào)易能有蛻變的可能性，從而引起現(xiàn)實結(jié)果和預(yù)測偏差比較大的虧損風(fēng)險。從外部而言，每個國家政府之間設(shè)立多個國家經(jīng)濟(jì)同盟讓全球經(jīng)濟(jì)走向一體化，出口指導(dǎo)型經(jīng)濟(jì)形式特點(diǎn)明顯，每個國家建經(jīng)濟(jì)互相作用性更加明顯。

3.運(yùn)輸風(fēng)險。運(yùn)輸風(fēng)險重點(diǎn)由運(yùn)輸路途里所包括的運(yùn)輸路線、運(yùn)輸人員以及天氣等因素的不明確性或者求安撫的問題形成運(yùn)輸虧損的可能性。目前運(yùn)輸風(fēng)險重點(diǎn)分成三個方面：（1）運(yùn)輸形式。（2）運(yùn)輸路途距離。（3）運(yùn)輸石油量

我國石油價格風(fēng)險走向與競爭分析

1.我國石油價格風(fēng)險走向。隨著我國社會經(jīng)濟(jì)的逐漸增長，直到2019年，中國石油消費(fèi)依然迅速增長的重要因素有三點(diǎn)：第一是2019年以前中國依然處于新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展延長周期的上升時段，估計GPD依然將每年百分之八以上的速度不斷增長，和其相符合，石油消費(fèi)也會不斷增長。第二是中國工業(yè)發(fā)展鮮明加快，但是以重工業(yè)作為重點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)構(gòu)造很難發(fā)生基本性的變化，作為中國支撐產(chǎn)業(yè)的汽車工業(yè)與石油化工將迅速發(fā)展。估計到2021年中國車輛保有數(shù)量會超過一億臺。中國1992年交通運(yùn)輸使用汽油，煤油以及柴油味0.8億噸，2003年味1.3億噸，估計到2021年會增長到2.3億噸。第三是未來城市人口占據(jù)比例會大幅度增加，農(nóng)村資源消費(fèi)構(gòu)架里，石油的消費(fèi)比例也會增長。中國到2040年城市化比例達(dá)到60%。也就是九億人需要成為城市人口。

2.我國石油競爭分析。技術(shù)質(zhì)量不好令開采成本與加工資金過高并且下降緩慢。在通常情況下，石油開采成本在8美元一桶左右。然而中國的石油開采成本過高，比較好的大清石油開采成本也到達(dá)了15—20美元一桶。然而非洲與中東地區(qū)開采成本只有4美元一桶。阿拉伯是石油開采成本最小的國家其一。1美元—2美元一桶。然而發(fā)覺石油的成本更小，8美分一桶。成品石油和原油價

錢不科學(xué)合理致使企業(yè)開創(chuàng)改進(jìn)能力較差。中國煉油企業(yè)由于技術(shù)與管理質(zhì)量較低，致使產(chǎn)品成本比過幾高很多，中國產(chǎn)品石油一噸油成本通常要比國外高出40%左右。在運(yùn)用新技術(shù)和生產(chǎn)附屬值方木安，中國企業(yè)差距更大，當(dāng)前中國有將近70%的無鉛柴油依靠進(jìn)2：5.因為石油產(chǎn)品欠缺價格競爭，新產(chǎn)品研發(fā)能力薄弱并且質(zhì)量性能短缺，營銷系統(tǒng)與市場開創(chuàng)能力較差等原因，國內(nèi)石油市場占據(jù)比例在持續(xù)下降。

中國石油數(shù)據(jù)平臺分析

1.石油數(shù)據(jù)模型選擇。石油生產(chǎn)進(jìn)程是一個包含很多個生產(chǎn)關(guān)鍵的進(jìn)程，這些關(guān)鍵之間具有著一定關(guān)聯(lián)，同時這些聯(lián)系之間，還具有互相限制的聯(lián)系，正是因為這些一定關(guān)聯(lián)以及限制的聯(lián)系感染了數(shù)據(jù)模型的選擇。數(shù)據(jù)模型的選擇關(guān)于計算數(shù)據(jù)、運(yùn)用軟件來說特別重要。選擇合適的模型，把生產(chǎn)企業(yè)人力、物理都節(jié)省下來，并且提升經(jīng)濟(jì)收益。

2.油數(shù)學(xué)模型優(yōu)化。模型的選擇法則是受生產(chǎn)進(jìn)程、數(shù)據(jù)形容與解決進(jìn)程等因素作用的，例如對于采油進(jìn)程耿立的井眼路線路線而言，斜井抽油指的是一個立體模型，需要用到三維模型，對直井的形容需要用到二維模型，不過現(xiàn)實生產(chǎn)確定了全面是三維模型立體斜井，然而有些平面構(gòu)造只需要二維空間就行。

結(jié)束語

從石油價格整體風(fēng)險來講，中國石油價格總體風(fēng)險數(shù)值連續(xù)緩緩提升，從比較低風(fēng)險蛻變?yōu)楸容^高風(fēng)險，跟隨著石油對外需要的持續(xù)增長，很有可能到達(dá)高風(fēng)險形態(tài)。盡管，我國正在持續(xù)深入和亞太附近國家進(jìn)行石油貿(mào)易，提升東南亞等附近國家的石油貿(mào)易量，但是短期很難改進(jìn)，石油價格風(fēng)險依然會有小幅度上升的可能。

從石油風(fēng)險作用勻速來講，在國際石油市場角度，我國石油進(jìn)口依附性很大，而且石油資源貿(mào)易生產(chǎn)地聚集，而且近幾年世界經(jīng)濟(jì)處境的不肯定性與中東頻繁發(fā)生的戰(zhàn)亂與恐怖分子的猖狂，讓國際石油貿(mào)易處境更加繁瑣。從近期因素研究，石油產(chǎn)國提供量和預(yù)測需求量不均衡，謀利性舉動致使市場流通不可以確保石油價格在正常范圍內(nèi)涉及。