云能投集團(tuán)：八億元融資款去向未知

◎ 文 《法人》記者 彭飛

受上海華信事件影響，又一家國有企業(yè)——云南省能源投資集團(tuán)有限公司陷入債務(wù)追償泥沼。

此前據(jù)媒體報(bào)道，中國華電集團(tuán)、福建省能源集團(tuán)有限公司、淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限公司、山東省日照港集團(tuán)多家國有企業(yè)卷入上海華信集團(tuán)的貿(mào)易融資“套路”——“它們借錢給華信，或者由他們背書，幫華信在銀行借款，通過關(guān)聯(lián)貿(mào)易實(shí)現(xiàn)借款和回款”，并有多位高管受此牽連落馬。

近期，借由庭審，云能投集團(tuán)與上海華信之間高達(dá)20多億元的融資借貸浮出水面。專業(yè)人士指稱，從庭審材料來看，雙方之間近20億元的貿(mào)易往來亦存在虛假貿(mào)易之嫌。其中，華信事件爆出前夕，云能投集團(tuán)還幫助云能投集團(tuán)與上海華信共同成立的合資公司向銀行融資8億元，合資公司將該筆費(fèi)用轉(zhuǎn)入三家供貨方后，貿(mào)易并未如期發(fā)生，但該筆貸款卻至今不知所終。訴訟由此而生。

云能投公司融資8億元不知所終

2019年4月1日，云南省高級人民法院第四法庭，原告云南省能源投資集團(tuán)有限公司訴云能投（上海）能源開發(fā)有限公司（下稱上海能源公司）、上海華信國際集團(tuán)有限公司（下稱上海華信）、北方石油化工（集團(tuán)）有限公司（下稱北方石油）等11家被告的訴訟在此開庭，本案涉案金額高達(dá)8億多人民幣，其中6位被告均未到庭。

工商資料顯示，上海能源公司是云能投集團(tuán)公司的子公司，由云能投集團(tuán)和上海華信集團(tuán)各出資5億元成立。

訴訟的起因如前所述，2018年1月15日，云能投集團(tuán)與上海能源公司簽署《統(tǒng)借統(tǒng)還借款協(xié)議》，約定2018年1月16日前者向后者提供5億元借款，1月22日向后者提供借款3億元，用于上海能源公司補(bǔ)充運(yùn)營資金。借款期限是從2018年1月16日至12月31日。同一日，上海華信簽訂《保證合同》，對上述債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任。

記者從《統(tǒng)借統(tǒng)還借款協(xié)議》看到，該統(tǒng)借統(tǒng)還融資模式為：由云能投集團(tuán)向金融機(jī)構(gòu)取得借款，將所借用資金分撥給下屬項(xiàng)目公司。合同簽訂后，云能投集團(tuán)如期從公司賬戶向上海能源公司的建行支行賬戶劃轉(zhuǎn)借款8億元。

借款一個(gè)多月后，2018年3月1日，上海華信集團(tuán)掌門人葉簡明被媒體爆出被查，華信事件由此爆發(fā)，相關(guān)公司紛紛采取措施自保。

相關(guān)材料顯示，事件發(fā)生后，云能投集團(tuán)委托云能商業(yè)保理（上海）有限公司，分別追加上海華信等多家關(guān)聯(lián)企業(yè)為債務(wù)提供額外擔(dān)保。這正是前述訴訟涉及多家被告的原因。

但記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該8億元卻未及時(shí)收回。

貸款發(fā)放之后發(fā)現(xiàn)供貨方?jīng)]履約能力

根據(jù)購銷合同，云能投集團(tuán)向上海能源公司發(fā)放的這筆8億元融資貸款，用途為向三家公司支付輕質(zhì)燃料油、乙二醇的購銷款，該三家供貨公司分別為黃河國際貿(mào)易（鄭州）有限公司、金磚國際貿(mào)易（襄陽）有限公司、新絲路國際（和縣）有限公司。饒有趣味的是，工商信息顯示，三家供貨公司的控股公司均為香港注冊的公司。

上海能源公司稱，將借款幾乎全部用于業(yè)務(wù)，作為采購款支付給了供貨方（前文的三家公司）。

吊詭之處是，華信事件爆發(fā)半個(gè)月后，亦即云能投集團(tuán)的8億元國資貸款剛剛放出兩個(gè)月后，云能投上海能源公司便分別于2018年3月16日、18日、19日，與上海華信以及三家供貨公司之間各達(dá)成了內(nèi)容相一致的三方確認(rèn)書，該確認(rèn)書載明：鑒于丙方（指三家供貨公司）無合同履約能力，且無法按時(shí)履行合同約定義務(wù)，經(jīng)協(xié)商，乙方（上海華信）承諾向甲方（上海能源公司）償付甲方已經(jīng)向供方支付的款項(xiàng)。

2018年6月，云能投集團(tuán)以“因上海能源公司履行債務(wù)的能力及保障性顯著降低，債權(quán)陷入不能實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)，因而提前要求后者返還借款及利息等”為由向云南省高級人民法院提起訴訟。

根據(jù)購銷合同，合同簽訂后180天內(nèi)付款，并于合同簽訂后180日內(nèi)交貨。為何8億元國資貸款支付兩個(gè)月才發(fā)現(xiàn)供貨方?jīng)]有履約能力，前期為何未發(fā)現(xiàn)？即使沒有履約能力，為何不向供貨公司追繳？為何8億元資金短短兩個(gè)月就蒸發(fā)了？

記者就相關(guān)問題前往云能投集團(tuán)采訪，并留下采訪提綱，工作人員稱會(huì)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，但截至發(fā)稿未予回復(fù)。記者致電上海能源公司董事長楊飛，對方稱打錯(cuò)電話后掛掉。致電云能投集團(tuán)董事長段文泉，其回復(fù)稱采訪事宜直接聯(lián)系辦公室。記者分別致電上海華信集團(tuán)、云能投上海能源公司座機(jī)，始終無人接聽。記者致電三家供貨公司的座機(jī)電話，均無法接通或?yàn)榭仗枴?/p>

記者在云南省紀(jì)委官網(wǎng)注意到，自2018年12月21日起，云南省委第九巡視組對云南省能源投資集團(tuán)有限公司黨委進(jìn)行了為期一個(gè)月的巡視，隨后的巡視情況反饋中便指出云能投集團(tuán)存在“經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)凸顯，國有資產(chǎn)面臨較大損失風(fēng)險(xiǎn)”的問題，并提出整改意見：“要進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督管理，規(guī)范下屬企業(yè)的經(jīng)營行為，特別要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化集團(tuán)對大額資金使用的監(jiān)管，切實(shí)防止國有資產(chǎn)重大損失和幕后交易，確保國有資產(chǎn)的保值增值。”

關(guān)于該筆8億元的貸款問題是否存在審核不嚴(yán)、監(jiān)管疏忽問題，以及如何追責(zé)，目前不得而知。