股神榜：老白干酒、塔牌集團(tuán)、亞盛集團(tuán)

上期薦股排名（2018年8月3日-2018年8月10日）

累計排名

注：收益率的計算公式為：（本周五收盤價—上周五收盤價）/上周五收盤價。

最大收益率的計算公式為：（本周最高價—上周五收盤價）/上周五收盤價。

大盤表現(xiàn)采用上證指數(shù)在相應(yīng)計量周期內(nèi)的變動幅度來計量，超越大盤指機(jī)構(gòu)或所推薦股票的收益率高于同期大盤表現(xiàn)的值。

盛世創(chuàng)富最大收益率：17.53%

編輯筆記

市場波動還是很大，證明投資者看多與看空的預(yù)期還是很強(qiáng)。大環(huán)境仍然沒有顛覆性的變化，不宜激進(jìn)，不宜貪婪。

國際實(shí)業(yè)（000159）：公司為新疆本地股，依托新疆豐富的油氣、煤炭等資源優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，以能源產(chǎn)業(yè)為支柱，房地產(chǎn)業(yè)為補(bǔ)充，國際貿(mào)易為紐帶，積極開拓中亞、歐洲、國內(nèi)市場，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。公司為拓寬和延伸公司能源產(chǎn)業(yè)鏈，在中亞吉爾吉斯坦投資建設(shè)了年加工40萬噸煉油廠，并在吉爾吉斯坦投資設(shè)立了中亞小額貸款公司，在哈薩克斯坦投資設(shè)立了能源貿(mào)易公司，上述投資均為公司在一帶一路戰(zhàn)略下，依據(jù)公司既定戰(zhàn)略所做出的投資決策。當(dāng)前國家正大力扶持西部大開發(fā)戰(zhàn)略與一帶一路戰(zhàn)略，公司將從中持續(xù)受益，值得積極關(guān)注。

本周個股推薦：亞盛集團(tuán)600108

老白干酒600559

2018上半年公司高檔酒實(shí)現(xiàn)收入4.7億元（+32.19%），銷量1590.23千升（+25.78%），中檔酒實(shí)現(xiàn)收入3.4億元（+21.98%），銷量3312.13千升（+47.12%），低檔酒實(shí)現(xiàn)收入4.95億元（+4.69%），銷量21794.33千升（+21.52%），中高端占比提升帶動收入增長提速；區(qū)域來看，省內(nèi)收入10.1億元，同增4.94%，占比77.5%，山東1839萬元，安徽4630萬元，湖南7108萬元，占比分別為1.40%、3.55%、5.45%。公司未來將從市場、價格、渠道、消費(fèi)、品牌五方面進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃，市場方面堅持以河北全面為中心，全國點(diǎn)狀突破為核心的戰(zhàn)略。實(shí)施聚焦策略，戰(zhàn)略產(chǎn)品定位在10個以內(nèi)；價格做高，保證價格體系的有序上升，保證渠道的盈利水平；渠道做扁，以求在與名酒的競爭當(dāng)中發(fā)揮地緣優(yōu)勢。

國信證券

塔牌集團(tuán)002233

上半年公司銷售水泥790.52萬噸，同比增長14.25%，二季度銷售水泥486.25萬噸，環(huán)比增長59.8%，同比增長30.9%，系二季度為傳統(tǒng)水泥旺季及17年底投產(chǎn)的文福萬噸一線提供增量。測算公司上半年噸毛利163元，同比提升87元；噸凈利109元，同比提升63元。其中二季度水泥噸毛利154元，環(huán)比下滑14元，同比提升77元；歸母噸凈利107元，環(huán)比下滑5元，同比提升55元。文福萬噸一線為公司帶來300萬噸熟料、400萬噸水泥產(chǎn)能增量。

18H1公司經(jīng)營現(xiàn)金流量凈流入10.95億元，較上年同期增加9.8億元，增幅達(dá)845%，系水泥銷售量價齊升，盈利能力大幅上升，經(jīng)營活動現(xiàn)金流相應(yīng)增長所致?，F(xiàn)金流增加帶動公司資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)。

華泰聯(lián)合

亞盛集團(tuán)600108

公司主營業(yè)務(wù)以農(nóng)業(yè)為主，確立以農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為方向，依托資源優(yōu)勢，做強(qiáng)做大特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品的戰(zhàn)略定位。公司擁有大量集中連片的耕地資源，權(quán)屬的土地面積為342萬畝，擁有完善配套的田林路渠等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，公司產(chǎn)品已形成批量和規(guī)模，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，有望受益鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。另外，本輪中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致我國將苜蓿產(chǎn)品列入反制目錄，亞盛集團(tuán)是國內(nèi)最大的優(yōu)質(zhì)苜蓿生產(chǎn)企業(yè)，有望充分受益苜蓿草漲價。

盛世創(chuàng)富 黃啟學(xué)

利爾化學(xué)002258

公司綿陽基地草銨膦產(chǎn)能在17年下半年達(dá)到8400噸/年，18年上半年草銨膦產(chǎn)銷量同比大幅增長；根據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，18年上半年草銨膦均價19.21萬元/噸，同比增長17.28%。草銨膦銷量和售價相比17年上半年都實(shí)現(xiàn)一定增長，帶動18年上半年銷售收入同比增長49.45%;毛利率為32.07%，同比增厚5.3%;銷售凈利率為15.89%，同比增厚2.91%。

二季度為草銨膦銷售淡季，但價格下降幅度較小，根據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，2018Q2草銨膦均價18.94萬元/噸，環(huán)比下降6.20%，同比增長14.20%，目前草銨膦價格17.25萬元/噸，比去年最高點(diǎn)下降17.20%，表現(xiàn)好于市場預(yù)期。

招商證券

貴州茅臺600519

預(yù)收款回調(diào)至百億以下，Q2現(xiàn)金流表現(xiàn)良好。Q2末預(yù)收款99億元，較Q1末降32億元，主因穩(wěn)價節(jié)奏下部分Q1訂單于Q2季初發(fā)貨，若按“銷售收現(xiàn)+△應(yīng)收”及“收入+△預(yù)收”計算，Q2增34%、31%，增速良好。Q2單季經(jīng)營凈現(xiàn)金流128億元、為同期的15倍，主因銷售收現(xiàn)增42%、及金融經(jīng)營活動流入增多、流出減少所致。

穩(wěn)價堅決，業(yè)績穩(wěn)健增長可期。公司提及站在政治角度平抑供需矛盾，保供應(yīng)穩(wěn)價依然是重點(diǎn)任務(wù)之一；近期夏季優(yōu)惠活動亦彰顯公司旺季控價決心，而公司亦在加強(qiáng)價格巡查、加大處罰力度、保供應(yīng)三方面多管齊下，價格穩(wěn)健下有望助力行業(yè)及公司更長遠(yuǎn)良性發(fā)展。

國泰君安

中順潔柔002511

上半年收入增長21.8%，凈利增長27.7%。其中二季度單季收入增長24.8%，環(huán)比提升6pct。17年四季度以來公司對產(chǎn)品多次提價，加上經(jīng)銷商返點(diǎn)促銷調(diào)整，此外公司積極推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，提升高價格/高毛利Lo?tion、Face及本色紙等產(chǎn)品占比，有效地拉動了產(chǎn)品均價，上半年價格貢獻(xiàn)約10%；銷量方面，粗略估算貢獻(xiàn)10%-15%，一方面恒安、維達(dá)等競品二季度也陸續(xù)對產(chǎn)品進(jìn)行提價，與公司產(chǎn)品價差有所縮小，利于公司銷量回升；另外公司新拓部分經(jīng)銷渠道，以及電商收入占比的提升對銷量增長也有較大拉動，上半年電商渠道仍維持較高水平增長。展望全年，我們預(yù)計依托渠道拓展、產(chǎn)品提價、結(jié)構(gòu)升級、新品類，公司營收有望保持25%左右增長。

安信證券

圣農(nóng)發(fā)展002299

根據(jù)2018年半年報，公司蒲城圣農(nóng)的肉雞工程已進(jìn)入收尾階段，歐圣實(shí)業(yè)第一階段3000萬羽肉雞工程已全面達(dá)產(chǎn)。公司長期發(fā)展目標(biāo)為白羽肉雞年屠宰量達(dá)到10億羽，2017年已完成共計5億羽產(chǎn)能建設(shè)，疊加今年新增產(chǎn)能，公司目前已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)能集中釋放期，有望帶動銷量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。我們假設(shè)今年上半年肉雞屠宰量為2億羽左右，全年有望實(shí)現(xiàn)4.7億羽的屠宰規(guī)模。

公司屠宰板塊和食品板塊分別實(shí)現(xiàn)凈利潤2.62億元、0.73億元。按照屠宰量2億羽進(jìn)行計算，屠宰端單只盈利約為1.31元。我們認(rèn)為，供需兩側(cè)利好支撐下的禽鏈行情回暖是上半年業(yè)績大幅增長的主要原因。向后看,判斷3季度將迎來年內(nèi)禽鏈行情景氣高點(diǎn)，全年單只盈利有望突破1.8元，帶動業(yè)績進(jìn)一步提升。

海通證券

八一鋼鐵600581

作為新疆本地最大的鋼鐵上市企業(yè)和西北地區(qū)重要的大型鋼鐵企業(yè)，公司的生產(chǎn)線和設(shè)備具備國內(nèi)先進(jìn)水平，主要產(chǎn)品覆蓋棒材、線材、型材、中厚板、熱軋薄板、冷軋板、鍍鋅板、彩色涂層板等，廣泛應(yīng)用于西北地區(qū)的工業(yè)及民用建筑、鐵道、橋梁、公路、水電等行業(yè)。通過完善鋼鐵生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，公司實(shí)現(xiàn)了鋼鐵生產(chǎn)一體化經(jīng)營，具備了年產(chǎn)660萬噸鐵、800萬噸鋼、830萬噸材的生產(chǎn)能力。公司以西北地區(qū)為核心銷售區(qū)域，密切關(guān)注本地及周邊的市場需求和產(chǎn)品價格變化，實(shí)施差異化競爭策略。2017年，公司建材疆內(nèi)市場占有率37%、板材市場占有率73%。

西南證券 羅栗

科陸電子002121

公司是一家國內(nèi)領(lǐng)先的綜合能源服務(wù)商，從智慧能源的發(fā)、輸、配、用、儲到能效管理云平臺、新能源汽車及充電站運(yùn)營管理云平臺等都能提供完整解決方案。

近期公布業(yè)績預(yù)測盈利小幅減少。預(yù)計2018年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為：13544.11萬元至21670.57萬元，與上年同期相比變動幅度：-50%至-20%。業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，公司新能源等主營業(yè)務(wù)盈利能力提升，但由于投資收益同比減少，且因投資業(yè)務(wù)的資本性支出增加造成財務(wù)費(fèi)用同比上升，導(dǎo)致本報告期業(yè)績同比下降。二級市場上，該股近期走勢呈現(xiàn)快速破位走勢，股價連續(xù)下跌，后市注意風(fēng)險。

納川股份300198

公司一直專注于給排水領(lǐng)域管道的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的系列產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于市政工程、核電火電、石油化工、交通樞紐等行業(yè)領(lǐng)域。

2018年8月6日發(fā)布解除收購星恒電源股份有限公司股權(quán)的意向性協(xié)議稱，鑒于公司重大資產(chǎn)重組事項已經(jīng)終止，經(jīng)各方協(xié)商一致，各方于近日簽署了《終止協(xié)議》，解除各方于2018年2月22日簽署的《關(guān)于收購星恒電源股份有限公司股權(quán)的意向性協(xié)議》。《意向協(xié)議》解除后，各方互不負(fù)擔(dān)法律責(zé)任，亦明確放棄對其他方就《意向協(xié)議》項下交易及相關(guān)事項提起訴訟和追究的權(quán)利。二級市場上，該股復(fù)牌后出現(xiàn)連續(xù)的跌停，目前呈現(xiàn)破位下跌走勢，后市注意風(fēng)險。

上海三毛600689

公司所從事的主要業(yè)務(wù)為進(jìn)出口貿(mào)易、安防服務(wù)及園區(qū)物業(yè)租賃管理。

近期發(fā)布業(yè)績預(yù)測盈利大幅減少。預(yù)計2018年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比變動值為：-3292萬元，與上年同期相比變動幅度：-95%。業(yè)績變動原因說明：

非經(jīng)常性損益的影響：公司去年同期非流動資產(chǎn)處置損益約為5580萬元，主要是出售安誠保險股權(quán)和處置部分土地使用權(quán)所致。本報告期內(nèi)，公司非流動資產(chǎn)處置損益約為210萬元，非流動資產(chǎn)處置收益同比減少約5370萬元，是致本報告期業(yè)績同比減少的主要原因。二級市場上，該股今年以來一直維持震蕩走勢，近期雖然強(qiáng)勢，但仍然處于波動狀態(tài)，后市注意風(fēng)險。

神州高鐵000008

公司專業(yè)提供軌道交通運(yùn)營檢修維護(hù)的全產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)及裝備，并以此為依托，從事軌道交通規(guī)劃投資、線路運(yùn)營及商業(yè)管理服務(wù)，是中國軌道交通運(yùn)營檢修維護(hù)領(lǐng)域首家涵蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司。

2018年8月7日發(fā)布終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項暨股票復(fù)牌公告稱，公司與交易對方就標(biāo)的公司估值等交易核心內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，各方未能達(dá)成一致意見；標(biāo)的公司近期業(yè)務(wù)量增長較快，短期內(nèi)本次交易相關(guān)工作難以取得一致意見。近期,公司面臨可能涉及控制權(quán)變更的重大事項，本次交易與上述重大事項可能發(fā)生決策沖突。二級市場上，該股今年以來一直運(yùn)行在一個大的下降通道之中，近期開始加速破位下跌，后市注意風(fēng)險。