基于Tableau的計劃預(yù)算全流程監(jiān)測機制

林莉 侯春杰 薛山 劉波

摘 要：濱湖公司于“線上+線下”獲取的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)作為計劃預(yù)算全流程監(jiān)測的數(shù)據(jù)源，將“常規(guī)+常態(tài)”監(jiān)測有效融合深化拓展監(jiān)測規(guī)則，以基于Tableau輕量級監(jiān)測工具為支撐開展業(yè)務(wù)分析，實時通報整改監(jiān)測分析結(jié)果，實現(xiàn)公司經(jīng)營管理效率和運營效益的雙提升。

關(guān)鍵詞：計劃預(yù)算；全流程監(jiān)測；機制

中圖分類號：F239.62 文獻標志碼：A 文章編號：2095-2945（2018）12-0193-02

Abstract： The business data obtained by Binhu Company in "online + offline" is used as the data source for monitoring the whole process of planning budget， and the "routine + normal" monitoring is effectively integrated to deepen and expand the monitoring rules. Based on the Tableau lightweight monitoring tools as support， business analysis is conducted and real-time notification of the results of corrective monitoring and analysis is made， so as to achieve the dual promotion of company management efficiency and operational benefits.

Keywords： planning budget； whole process monitoring； mechanism

1 基本情況

濱湖公司開展計劃預(yù)算監(jiān)測業(yè)務(wù)以來，結(jié)合自身實際不斷探索與完善項目監(jiān)測分析和改進模式，一是以項目管理年為契機，成立了計劃預(yù)算監(jiān)測分析領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，為該項工作順利推進提供了組織保障。二是將常規(guī)監(jiān)測與常態(tài)監(jiān)測業(yè)務(wù)相結(jié)合，研究構(gòu)建全過程、全流程、全覆蓋的項目監(jiān)測模型，從合法合規(guī)、執(zhí)行進度、關(guān)聯(lián)指標、項目評估四個視角；從項目儲備、物料需求、施工過程、停電投訴、竣工審計和項目轉(zhuǎn)資六個維度，深化拓展監(jiān)測規(guī)則，精準發(fā)現(xiàn)問題，及時糾偏。三是在依托規(guī)劃計劃、基建管控、電能質(zhì)量、財務(wù)管控、ERP、PMS六大業(yè)務(wù)系統(tǒng)線上獲取數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，研究開發(fā)基于Tableau輕量級監(jiān)測工具，嵌入基礎(chǔ)管控平臺，明確基礎(chǔ)資料的上傳規(guī)則，獲取 “工作票”、“施工信息”等線下非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，固化監(jiān)測分析業(yè)務(wù)，提升計劃與預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性，提高公司經(jīng)營管理的效率和效益。

2 具體做法

2.1 建立計劃預(yù)算監(jiān)測保障機制

為加強項目全過程管控，成立了計劃預(yù)算監(jiān)測分析領(lǐng)導(dǎo)小組、運監(jiān)中心牽頭的工作小組，為計劃預(yù)算分析工作順利推進提供了組織保障，協(xié)調(diào)解決計劃與預(yù)算分析工作中的流程歸屬、業(yè)務(wù)接口、跨部門協(xié)同等問題，按月召開計劃與預(yù)算月度例會，運監(jiān)中心整體分析和通報監(jiān)測情況，項目管控由“單一模式”向“全方位監(jiān)測”轉(zhuǎn)變。

2.2 建立全過程監(jiān)測分析模型

將電網(wǎng)基建、生產(chǎn)技改、營銷投入等八類項目按子類細類、成本類別等進行細分，形成計劃預(yù)算項目概覽表，建立覆蓋全項目、全流程、全覆蓋的一體化監(jiān)測管控模型，對各類項目從項目儲備、計劃下達、施工準備階段、施工階段、竣工階段及轉(zhuǎn)資階段開展全過程監(jiān)測分析，市縣公司按照同一標準、同一流程設(shè)置合理性監(jiān)測規(guī)則和分析模板， 打通各系統(tǒng)之間的項目信息銜接不暢環(huán)節(jié)，推進業(yè)務(wù)橫向協(xié)同、縱向貫通。線上實現(xiàn)規(guī)劃計劃、基建管控、電能質(zhì)量、財務(wù)管控、ERP、PMS信息化流程高度融合，各環(huán)節(jié)、各層級管理無縫鏈接，線下實現(xiàn)施工現(xiàn)場等資料信息實時獲取。

2.3 深化拓展計劃預(yù)算監(jiān)測規(guī)則

將常規(guī)監(jiān)測與常態(tài)監(jiān)測中項目類業(yè)務(wù)相結(jié)合，實現(xiàn)項目匹配融合，數(shù)據(jù)資源整合，改變以往只關(guān)注項目創(chuàng)建、需求提報、合同簽訂、物資到貨、支出入賬等環(huán)節(jié)流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，深化拓展了項目儲備、臺區(qū)停電、施工現(xiàn)場、應(yīng)付暫估、物資報廢等環(huán)節(jié)的監(jiān)測規(guī)則和跨部門業(yè)務(wù)執(zhí)行進度及規(guī)范問題，從項目總體層、項目類型層和項目明細層三個層面分別反映合法合規(guī)、執(zhí)行進度、關(guān)聯(lián)指標、項目評估四個視角和項目儲備、物料需求、施工過程、停電投訴、竣工審計和項目轉(zhuǎn)資六個維度監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險問題，明晰責(zé)任界面，提出改進建議，并在公司決策批準后，督促改進和實施效果評價，實現(xiàn)分析結(jié)果有效落地。

2.4 開發(fā)基于Tableau輕量級監(jiān)測工具

運監(jiān)中心創(chuàng)新提出計劃預(yù)算監(jiān)測工具設(shè)計思路，基于TABLEAU實現(xiàn)大數(shù)據(jù)監(jiān)測分析，具有項目展示、數(shù)據(jù)管理、流程跟蹤、異動生成等功能，能夠靈活配置監(jiān)測規(guī)則按需查詢監(jiān)測結(jié)果，并自動生成分析報表。輕量級監(jiān)測工具的應(yīng)用固化了計劃預(yù)算和常態(tài)監(jiān)測業(yè)務(wù)流程及監(jiān)測方法，實現(xiàn)與基建管控、PMS等系統(tǒng)功能間的數(shù)據(jù)傳遞，推動公司項目信息化從部門級應(yīng)用提升到企業(yè)級應(yīng)用，為計劃與預(yù)算分析業(yè)務(wù)的開展提供了堅強支撐，增強了項目信息與預(yù)算信息的關(guān)聯(lián)性，進一步提高了分析深度和廣度。將運監(jiān)工作人員從繁雜的數(shù)據(jù)清洗計算中解脫出來，有效提升了運監(jiān)分析的工作質(zhì)量和效率。

（1）數(shù)據(jù)獲取

線上獲?。簩崟r導(dǎo)出系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)數(shù)據(jù)，自動提取規(guī)劃計劃、基建管控、電能質(zhì)量、財務(wù)管控、PMS系統(tǒng)內(nèi)所需字段形成項目跟蹤信息寬表，實現(xiàn)報表和數(shù)據(jù)寬表的上傳、數(shù)據(jù)自動導(dǎo)入導(dǎo)出、自動清洗篩選、自動匹配融合、自動生產(chǎn)異動等功能。

線下獲取：一是為實現(xiàn)全流程監(jiān)測，線下獲取施工現(xiàn)場信息，制定下發(fā)施工現(xiàn)場基礎(chǔ)資料上傳范圍和規(guī)則，施工隊伍按照要求開工時上傳工作票、現(xiàn)場交底等資料，施工中上傳施工過程、監(jiān)督檢查資料等照片，收工時上傳當日工作總結(jié)、明日工作計劃和需協(xié)調(diào)解決的困難與問題。二是結(jié)合在建工程開展停電、投訴、工程審計、工程檔案、項目后評估監(jiān)測。

（2）監(jiān)測規(guī)則：按照計劃預(yù)算深化監(jiān)測、常態(tài)深化監(jiān)測設(shè)置13項不同規(guī)則，按照生產(chǎn)技改和小型基建項目流程設(shè)置9項不同規(guī)則，按照生產(chǎn)技改各環(huán)節(jié)時長分布、偏差、及變化趨勢設(shè)置8項不同規(guī)則，同時可實現(xiàn)點擊查看規(guī)則說明，靈活配置監(jiān)測規(guī)則的功能。

（3）數(shù)據(jù)清洗：首先將計劃預(yù)算監(jiān)測和常態(tài)監(jiān)測間的數(shù)據(jù)匹配融合，為拓展監(jiān)測范圍提供支撐，顯示匹配率，對于匹配上數(shù)據(jù)按照規(guī)則清洗篩選進行監(jiān)測結(jié)果應(yīng)用，對于非匹配數(shù)據(jù)進行預(yù)警，尋求問題根源。

（4）異動分析：在異動分析運行環(huán)境下，可按照各個監(jiān)測規(guī)則實現(xiàn)異動問題的篩選、查詢和顯示，同時點擊項目編碼可查閱相應(yīng)項目的明細。深化開展預(yù)安排項目、迎峰度夏項目、農(nóng)網(wǎng)工程項目、機井通電、村村通項目的專題監(jiān)測，實現(xiàn)在建工程停電監(jiān)測和投訴監(jiān)測。

（5）輸出結(jié)果

權(quán)限管理：使項目管理各級人員及時獲取項目信息，對不同使用人群分為用戶管理、角色管理、機構(gòu)管理、資源管理和資源分配。

項目展示：通過監(jiān)測分析，將項目投資情況、預(yù)算執(zhí)行情況、異動情況按照各個維度以圖表的形式展現(xiàn)，為公司領(lǐng)導(dǎo)及項目管理單位提供決策支撐，為項目實施單位及時掌握項目投資、項目進度和指標完成提供依據(jù)。

監(jiān)測報告：實現(xiàn)對計劃預(yù)算、常態(tài)監(jiān)測和專題監(jiān)測生產(chǎn)不同類型的分析報告模板和初稿，便于運監(jiān)人員提高分析效率。

3 取得的主要成效

濱湖公司基于Tableau的計劃預(yù)算全流程監(jiān)測分析機制從形成，到項目監(jiān)測標準的實踐，再到應(yīng)用工具的落地實現(xiàn)，形成系列成果，一是深化拓展監(jiān)測內(nèi)容，實現(xiàn)計劃預(yù)算與常態(tài)監(jiān)測的結(jié)合，提高了監(jiān)測分析深度和廣度；二是以監(jiān)測工具的方式固化了計劃預(yù)算和常態(tài)監(jiān)測的業(yè)務(wù)流程和監(jiān)測方法及手段，有效提升了運監(jiān)分析的工作質(zhì)量和效率，監(jiān)測工具的數(shù)據(jù)分析等將運監(jiān)工作人員從繁雜的數(shù)據(jù)清洗計算中解脫出來，提高工作效率。四是開展全過程監(jiān)測分析，精準發(fā)現(xiàn)問題，及時糾偏，有效推進公司經(jīng)營管理工作的橫向協(xié)同和業(yè)務(wù)融合，提升計劃與預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性、均衡性和可控性，提高公司經(jīng)營管理效率和效益的雙提升。

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