嘉實(shí)基金2017年規(guī)模業(yè)績(jī)?nèi)€提升 投研日臻完善成就“五好學(xué)生”

連婕

權(quán)益基金規(guī)模和新產(chǎn)品客戶數(shù)增長(zhǎng)的同時(shí)，旗下多類(lèi)產(chǎn)品2017年收益率居于同類(lèi)前1/3。

學(xué)校評(píng)選的“五好學(xué)生”要求德、智、體、美、勞全面發(fā)展，而在《投資者報(bào)》的統(tǒng)計(jì)中，公募行業(yè)也存在各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)秀的“五好基金公司”。

2017年，A股市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性行情讓投資者體驗(yàn)到“一半是火焰，一半是海水”的心跳。隨著市場(chǎng)邏輯回歸價(jià)值投資，基金公司還是展現(xiàn)出了機(jī)構(gòu)投資者的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，八成產(chǎn)品在2017年取得正收益，選對(duì)了績(jī)優(yōu)基金的投資者更是獲得50%以上的豐厚回報(bào)。

哪些基金公司2017年管理能力較為出色？《投資者報(bào)》從基金增量規(guī)模、新發(fā)產(chǎn)品增量客戶、主動(dòng)型產(chǎn)品超額收益數(shù)量、穩(wěn)健產(chǎn)品超額收益數(shù)量、海外投資類(lèi)產(chǎn)品先鋒共五個(gè)方向進(jìn)行評(píng)選，最終選拔出五項(xiàng)綜合成績(jī)的領(lǐng)先者，為投資者提供選基參考。

評(píng)選結(jié)果顯示，以獨(dú)到投研體系在業(yè)內(nèi)樹(shù)立口碑的嘉實(shí)基金，五項(xiàng)綜合評(píng)分高居第二名，再次印證了這家老牌基金公司強(qiáng)大的理財(cái)服務(wù)能力。

規(guī)模和客戶數(shù)雙升

回顧2017年，上述五項(xiàng)指標(biāo)都能獲得優(yōu)異成績(jī)的基金公司并不多見(jiàn)，只有積淀了深厚投研功力的公司才能經(jīng)受住各種考驗(yàn)并脫穎而出，而嘉實(shí)基金正是其中的佼佼者。

天相投顧數(shù)據(jù)顯示，2017年，嘉實(shí)基金非貨幣基金管理規(guī)模為2400億元，全行業(yè)排名第3，非貨幣基金管理規(guī)模較2016年增長(zhǎng)145億元。進(jìn)一步看，2017年嘉實(shí)基金主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金管理規(guī)模為1637.22億元，在118家可比基金公司中排名第1；2016年，嘉實(shí)基金主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金管理規(guī)模為1324.78億元，同樣排在行業(yè)第1?？梢?jiàn)，嘉實(shí)基金在主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金方面保持了高速發(fā)展水平。

自2017年以來(lái)，監(jiān)管層強(qiáng)調(diào)，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)要回歸本源，深耕主動(dòng)管理，著力發(fā)展權(quán)益類(lèi)基金產(chǎn)品。事實(shí)上，嘉實(shí)一直堅(jiān)持如此，不斷圍繞主動(dòng)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品擴(kuò)大自己的能力圈，主動(dòng)管理能力保持行業(yè)領(lǐng)先水平。

規(guī)模之外，新基金客戶增量也直接反映基金公司在市場(chǎng)上的認(rèn)可度和號(hào)召力?！锻顿Y者報(bào)》記者梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，嘉實(shí)新發(fā)產(chǎn)品增量客戶以38.5萬(wàn)人次高居行業(yè)第二名。2017年，嘉實(shí)基金新發(fā)行的多只產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)戶數(shù)過(guò)萬(wàn)。最為突出的當(dāng)屬嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型FOF，認(rèn)購(gòu)戶數(shù)超過(guò)10萬(wàn)。2017年9月，首批6家基金公司的FOF基金獲批，基金業(yè)邁入資產(chǎn)配置的新時(shí)代。嘉實(shí)作為6家公司之一，于10月27日發(fā)布公告稱，嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型FOF正式成立，募集規(guī)模為28.6億元，有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為100476戶。從這兩個(gè)數(shù)據(jù)可以看出，該基金獲得了大眾投資者的追捧。

此外，嘉實(shí)價(jià)值精選認(rèn)購(gòu)戶數(shù)也達(dá)到6.7萬(wàn)。該基金將港股通作為重要投資標(biāo)的，主要選擇兩市真正具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)價(jià)值藍(lán)籌和行業(yè)龍頭企業(yè)，尋求具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的低估值股票，屬于嘉實(shí)的滬港深3.0基金產(chǎn)品線。此前，嘉實(shí)發(fā)行的滬港深主題基金均獲得績(jī)優(yōu)回報(bào)，因此嘉實(shí)價(jià)值精選的推出備受市場(chǎng)期待，僅發(fā)行三天便成功募集66億元。

各類(lèi)產(chǎn)品業(yè)績(jī)多點(diǎn)開(kāi)花

除了規(guī)模和客戶數(shù)的增長(zhǎng)，嘉實(shí)基金的管理業(yè)績(jī)更是令人驚艷?！锻顿Y者報(bào)》統(tǒng)計(jì)了2017年收益率排名同類(lèi)前1/3的主動(dòng)型權(quán)益產(chǎn)品數(shù)量，嘉實(shí)基金以20只的成績(jī)排名行業(yè)前10。

其中，嘉實(shí)優(yōu)化紅利、嘉實(shí)滬港深精選、嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)、嘉實(shí)新消費(fèi)、嘉實(shí)回報(bào)靈活配置、嘉實(shí)環(huán)保低碳等2017年收益率均超過(guò)30%。若再按Wind類(lèi)型細(xì)分，嘉實(shí)在各類(lèi)產(chǎn)品中均有亮點(diǎn)，比如嘉實(shí)優(yōu)化紅利收益率為55.89%，在502只偏股混合型基金中排名第三；嘉實(shí)滬港深精選收益率為51.43%，在195只普通股票型基金中排名第三；嘉實(shí)回報(bào)靈活配置收益率為35.83%，在1368只靈活配置型基金中排名第36。

嘉實(shí)投資能力均衡而全面，這在固定收益投資領(lǐng)域也得到體現(xiàn)。在對(duì)2017年債券產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)中，嘉實(shí)旗下有11只產(chǎn)品收益率排名同類(lèi)前1/3，這個(gè)數(shù)量再次躋身行業(yè)前10。Wind數(shù)據(jù)顯示，嘉實(shí)穩(wěn)固收益斬獲7.38%的收益率，在263只混合債券型基金中排名第28；此外，嘉實(shí)穩(wěn)盛、嘉實(shí)多利優(yōu)先、嘉實(shí)多元收益A等均排名同類(lèi)前1/3。

為了考量基金公司的海外投資能力，《投資者報(bào)》還推出“出海產(chǎn)品超額收益金榜”，對(duì)排名同類(lèi)前1/3的QDII和滬港深產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，嘉實(shí)有6只相關(guān)產(chǎn)品排名前1/3，排名行業(yè)第四。其中，嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)美元以47%的收益率排名QDII股票型第2；嘉實(shí)海外中國(guó)股票以34.44%收益率排名QDII混合型第9。

投研體系獨(dú)到 產(chǎn)品線齊全

在《投資者報(bào)》的五個(gè)評(píng)選指標(biāo)中成績(jī)亮麗，嘉實(shí)當(dāng)之無(wú)愧成為全面發(fā)展的“優(yōu)等生”。

追究背后邏輯，這是因?yàn)榧螌?shí)成立19年來(lái)一直重視打造主動(dòng)權(quán)益投資核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司在業(yè)內(nèi)首創(chuàng)“全天候、多策略”投研體系，始終堅(jiān)持“深度、價(jià)值、前瞻”的基本面研究驅(qū)動(dòng)投資業(yè)績(jī)的投研文化。據(jù)了解，2017年嘉實(shí)“全天候、多策略”投研體系不斷變革與深化，為了給投資者持續(xù)創(chuàng)造穩(wěn)健回報(bào)、緊密跟隨市場(chǎng)與行業(yè)的變化，建立了全新的風(fēng)格投資管理模式，開(kāi)啟“全天候、多策略2.0”版本，新模式下強(qiáng)調(diào)投資風(fēng)格更加清晰，更加關(guān)注投研過(guò)程并予以配套考核機(jī)制。

在投研體系日臻完善的同時(shí)，嘉實(shí)產(chǎn)品線也日趨壯大。公司緊跟經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)脈搏，近年來(lái)，在行業(yè)基金和滬港深基金方面大舉發(fā)力。目前，行業(yè)基金經(jīng)過(guò)近3年的發(fā)展壯大，整體規(guī)模已經(jīng)超過(guò)300億元，成為嘉實(shí)投研體系一張閃耀名片。嘉實(shí)在醫(yī)療保健、環(huán)保低碳、智能汽車(chē)、互聯(lián)網(wǎng)、文體娛樂(lè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域已經(jīng)全面開(kāi)花結(jié)果，取得領(lǐng)先業(yè)績(jī)。在滬港深基金方面，由于提前布局了滬港通和深港通的機(jī)會(huì)，嘉實(shí)的滬港深基金憑借搶眼業(yè)績(jī)成為市場(chǎng)明星。隨著嘉實(shí)滬港深精選、嘉實(shí)滬港深回報(bào)、嘉實(shí)前沿科技滬港深、嘉實(shí)價(jià)值精選、嘉實(shí)醫(yī)藥健康陸續(xù)登場(chǎng)，公司滬港深基金的投資管理模式也升級(jí)到3.0版，形成了A股、港股兩個(gè)市場(chǎng)以及眾多重要行業(yè)的聯(lián)動(dòng)研究，并將“滬港深”作為一個(gè)資本市場(chǎng)來(lái)考量，整個(gè)投研團(tuán)隊(duì)形成了互聯(lián)互通的工作機(jī)制。

總體來(lái)看，2017年，嘉實(shí)旗下產(chǎn)品星光璀璨，全年收益率超過(guò)20%的產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到29只。權(quán)益投資更是可圈可點(diǎn)，海通證券最新發(fā)布的“權(quán)益類(lèi)基金絕對(duì)收益排行榜”顯示，嘉實(shí)以16.44%平均收益排名行業(yè)前1/3，在大型公司中保持前列。

“遠(yuǎn)見(jiàn)者穩(wěn)進(jìn)”，嘉實(shí)通過(guò)長(zhǎng)期不懈對(duì)投研體系的投入和建設(shè)，收獲了廣大投資者的信任。endprint