嵐山航標(biāo)工作船碼頭工程績(jī)效報(bào)告

賴紅蘭

摘 要：本文介紹了青島航標(biāo)處嵐山航標(biāo)工作船碼頭工程項(xiàng)目概況，列出了項(xiàng)目資金使用及管理情況，項(xiàng)目組織實(shí)施情況，項(xiàng)目績(jī)效情況，指出了其他需要說(shuō)明的問(wèn)題并給出建議，最后介紹了項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作情況。

關(guān)鍵詞：碼頭工程；項(xiàng)目資金；績(jī)效目標(biāo)；項(xiàng)目評(píng)價(jià)

中圖分類號(hào)：U65 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1006—7973（2017）07-0062-02

1 項(xiàng)目概況

1.1 項(xiàng)目基本情況

青島航標(biāo)處嵐山航標(biāo)工作船碼頭工程，2013年部海事局批準(zhǔn)項(xiàng)目立項(xiàng)，2014年天津海事局對(duì)初步設(shè)計(jì)進(jìn)行了批復(fù)，概算核定為3500萬(wàn)元，在2013年航測(cè)專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中安排250萬(wàn)元，在2014年航測(cè)專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中安排1750萬(wàn)元，在2015年航測(cè)專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中安排1500萬(wàn)元，項(xiàng)目總預(yù)算批復(fù)3500萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款。建設(shè)周期：2013-2015年。

嵐山航標(biāo)工作船碼頭工程位于嵐山港區(qū)中作業(yè)區(qū)中三突堤西側(cè)、嵐山海事基地工程?hào)|南側(cè)，規(guī)劃的支持系統(tǒng)岸線東南段，北側(cè)相鄰工程岸線的延長(zhǎng)線上。工程建設(shè)規(guī)模為建設(shè)一個(gè)70m級(jí)大標(biāo)船泊位，泊位長(zhǎng)度為101.8m。碼頭后方通過(guò)回填形成陸域面積約8800平方米，碼頭前沿設(shè)計(jì)水深-7.00m。在后方陸域建設(shè)配套用房217平方米。

1.2 項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)經(jīng)過(guò)

項(xiàng)目于2015年3月，通過(guò)了交通運(yùn)輸部在上海組織的2014年度績(jī)效考評(píng)， 2016年3月，通過(guò)了交通運(yùn)輸部在北京組織的2015年度績(jī)效考評(píng)，兩次績(jī)效評(píng)價(jià)獲得了與會(huì)專家的一致好評(píng)。

1.3 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

項(xiàng)目為跨年度實(shí)施項(xiàng)目，實(shí)施年度為2013年至2015年。本文僅對(duì)2015年績(jī)效情況進(jìn)行簡(jiǎn)述，2015年度預(yù)算批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)如下：

（1）年度績(jī)效目標(biāo)：2015年實(shí)施后期建筑工程建設(shè)和設(shè)備安裝 。

（2）年度績(jī)效指標(biāo)：項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)定，從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益、可持續(xù)影響、航標(biāo)單位滿意度指標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。

2 項(xiàng)目資金使用及管理情況

2.1 項(xiàng)目資金預(yù)算安排情況

2.1.1 項(xiàng)目概算批復(fù)情況

天津海事局2014年對(duì)本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批復(fù)：概算核定為3500萬(wàn)元，在2013年航測(cè)專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中安排250萬(wàn)元，在2014年航測(cè)專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中安排1750萬(wàn)元，在2015年航測(cè)專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中安排1500萬(wàn)元，項(xiàng)目總預(yù)算批復(fù)3500萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款。

2.1.2 項(xiàng)目資金落實(shí)情況

項(xiàng)目資金全部是財(cái)政撥款，項(xiàng)目資金分三年（2013年、2014年、2015年）撥付到位。2013年項(xiàng)目資金由青島航標(biāo)處按照《交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部2013年全年用款計(jì)劃編報(bào)有關(guān)規(guī)定的通知》（廳財(cái)字〔2012〕268號(hào)）要求編制用款計(jì)劃，上級(jí)逐月下?lián)艿搅阌囝~賬戶。2014年全年收到財(cái)政撥款累計(jì)1750.00萬(wàn)元。2015年全年收到財(cái)政撥款累計(jì)1500.00萬(wàn)元。

2.2 項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析

該項(xiàng)目2014年預(yù)算批復(fù)為1750萬(wàn)元，至2014年底財(cái)政直接支付1575萬(wàn)元；財(cái)政授權(quán)支付175萬(wàn)元，國(guó)庫(kù)直接支付比例達(dá)到90%，全年累計(jì)支出1750萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。至2015年12月，收到財(cái)政授權(quán)支付額度1500萬(wàn)元，國(guó)庫(kù)直接支付1350萬(wàn)元，國(guó)庫(kù)直接支付比例達(dá)到90%，工程支出1500萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

2.3 項(xiàng)目資金管理情況

青島航標(biāo)處嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理，按照國(guó)家基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法，嚴(yán)格履行程序，切實(shí)強(qiáng)化資金審批；積極抓好工程廉政建設(shè)，紀(jì)檢、審計(jì)人員全程參與合同審批、項(xiàng)目資金撥付。從制度建設(shè)、預(yù)算管理、支出管理、內(nèi)部控制等方面入手，不斷強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理工作。

3 項(xiàng)目組織實(shí)施情況

3.1 項(xiàng)目招標(biāo)

青島航標(biāo)處專門成立工程招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)工作，青島航標(biāo)處嵐山航標(biāo)工作船碼頭工程項(xiàng)目，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《水運(yùn)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《北海航海保障中心設(shè)備購(gòu)置管理辦法（試行）》、《北海航海保障中心貨幣資金管理辦法（試行）》、《北海航海保障中心財(cái)務(wù)管理辦法》、《北海航海保障中心招標(biāo)管理辦法》等規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)工作。對(duì)嵐山航標(biāo)工作船碼頭工程項(xiàng)目進(jìn)行了全方位的招標(biāo)，先后完成立了項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)招標(biāo)、項(xiàng)目土建施工招標(biāo)、項(xiàng)目施工監(jiān)理招標(biāo)、項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)。

3.2 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理

3.2.1 制度建設(shè)情況

（1）青島航標(biāo)處有關(guān)工程項(xiàng)目管理規(guī)定。

（2）《交通部直屬海事系統(tǒng)基建管理辦法》、《航測(cè)專項(xiàng)項(xiàng)目管理辦法》（試行）、《天津海事局基本建設(shè)工程項(xiàng)目管理實(shí)施辦法》。

（3）施工管理規(guī)定：關(guān)于加強(qiáng)基本建設(shè)工程項(xiàng)目施工管理的通知。

3.2.2 執(zhí)行情況

（1）施工管理情況。根據(jù)有關(guān)項(xiàng)目管理規(guī)定，嵐山航標(biāo)工作船碼頭工程施工管理，由日照航標(biāo)管理站和嵐山航標(biāo)管理站派人管理，管理的范圍包括進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、安全控制和資金完成控制等。現(xiàn)場(chǎng)管理員一是嚴(yán)格把好材料進(jìn)料關(guān)，二是嚴(yán)格監(jiān)督檢查是否按設(shè)計(jì)圖紙、按有關(guān)規(guī)范施工，監(jiān)督檢查腳手架、模板、升降架、用水用電等是否符合有關(guān)安全要求等，認(rèn)真收集整理資料歸檔。青島航標(biāo)處還委托監(jiān)理單位負(fù)責(zé)工程監(jiān)理，監(jiān)理工程師按合同約定、按監(jiān)理規(guī)劃認(rèn)真履行監(jiān)理職責(zé)，從工程開(kāi)工到工程完成全面進(jìn)行監(jiān)理。施工單位在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有專門的項(xiàng)目部，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度和資料收集整理等工作。業(yè)主、監(jiān)理、施工各司其責(zé)，齊抓共管，密切配合，有效地保證該工程項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)、規(guī)范、質(zhì)量等要求，共同把好工程質(zhì)量關(guān)。

（2）進(jìn)度管理情況。嵐山航標(biāo)工作船碼頭工程，從合同簽訂開(kāi)始，就編制好進(jìn)度計(jì)劃表，用于指導(dǎo)工程施工進(jìn)度。工程在施工期間，多次受臺(tái)風(fēng)、雨水的影響，所以，進(jìn)度表根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

（3）項(xiàng)目質(zhì)量管理。為了確保嵐山航標(biāo)工作船碼頭工程的工程質(zhì)量，一是專門委托監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)督管理；二是日照航標(biāo)管理站和嵐山航標(biāo)管理站派人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；三是天津海事局、北海航海保障中心和青島航標(biāo)處有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)也多次到現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)；四是本工程在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門報(bào)建和報(bào)質(zhì)量監(jiān)督，使政府的建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督職能部門融進(jìn)本工程的質(zhì)量監(jiān)督管理之中；五是施工單位現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有專門的項(xiàng)目部，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等工作。對(duì)工程材料，都經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表、施工單位質(zhì)檢員等認(rèn)可才能使用。隱蔽工程和主要部位驗(yàn)收，都有監(jiān)理工程師、建設(shè)單位管理人員、設(shè)計(jì)人員、質(zhì)量監(jiān)督人員、施工員和質(zhì)檢員等參加，做到層層把關(guān)，有效地保證該工程項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)、規(guī)范、質(zhì)量等要求。

4 項(xiàng)目績(jī)效情況

4.1 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

4.1.1 數(shù)量指標(biāo)完成情況分析

（1）基本建設(shè)前期工作完成率。目標(biāo)值：100%，實(shí)際完成值：100%。

（2）碼頭基礎(chǔ)工程完成率。目標(biāo)值：100%，完成值：100%。

4.1.2 質(zhì)量指標(biāo)完成情況分析

（1）工程質(zhì)量合格率。目標(biāo)值：100%，完成值：100%。

（2）碼頭計(jì)劃使用年限。目標(biāo)值：大于等于50年

（3）造價(jià)概算比。目標(biāo)值：≤1，完成值：≤1

4.1.3 時(shí)效指標(biāo)

（1）整體工程序時(shí)進(jìn)度完成情況（進(jìn)度與計(jì)劃相符情況）。目標(biāo)值：≥90%，完成值：≥90%

（2）單體工程（階段）序時(shí)進(jìn)度完成情況（進(jìn)度與計(jì)劃相符情況）。目標(biāo)值：≥95%，完成值：≥95%

4.1.4 社會(huì)效益

通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，有助于優(yōu)化青島航標(biāo)處基礎(chǔ)設(shè)施布局，滿足航標(biāo)工作船在日照港嵐山港區(qū)?？亢秃綐?biāo)物資堆放，加強(qiáng)轄區(qū)安全保障基礎(chǔ)，提高航標(biāo)處的應(yīng)急反應(yīng)能力。

4.1.5 可持續(xù)影響

本工程雖不能對(duì)外經(jīng)營(yíng)，無(wú)經(jīng)濟(jì)效益，但建成后可以大大提高青島航標(biāo)處對(duì)航標(biāo)布設(shè)的維護(hù)、保養(yǎng)和管理能力，有利于改善通航環(huán)境、增加航標(biāo)布設(shè)的工作效率。綜上所述，該工程項(xiàng)目具有明顯的社會(huì)效益及國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益。

4.1.6航標(biāo)單位滿意度。目標(biāo)值：≥100%，完成值：≥100%

4.2 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析

青島航標(biāo)處嵐山航標(biāo)工作船碼頭工程項(xiàng)目已完成本年度建設(shè)工程的全部工程內(nèi)容，不存在未完成情況。

5 其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

5.1 主要經(jīng)驗(yàn)及做法

5.1.1 嚴(yán)格執(zhí)行基建管理規(guī)定和程序，推進(jìn)規(guī)范管理

根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《水運(yùn)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《北海航海保障中心設(shè)備購(gòu)置管理辦法（試行）》、《北海航海保障中心貨幣資金管理辦法（試行）》、《北海航海保障中心財(cái)務(wù)管理辦法》、《北海航海保障中心招標(biāo)管理辦法》等的規(guī)定和要求，青島航標(biāo)處成立項(xiàng)目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，確定招標(biāo)方式和招標(biāo)形式。

認(rèn)真落實(shí)“雙合同”制度：切實(shí)貫徹《在交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中加強(qiáng)廉政建設(shè)的若干意見(jiàn)》和《關(guān)于在交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中推行廉政合同的通知》，對(duì)于50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，青島航標(biāo)處在與施工單位簽訂施工合同的同時(shí)簽訂廉政合同，規(guī)范和落實(shí)雙方在廉政建設(shè)中的責(zé)任和義務(wù)，并加強(qiáng)對(duì)從事基建工作的管理人員進(jìn)行廉政教育，使廉政合同的條款得以落實(shí)。

5.1.2 建立機(jī)制，齊抓共管，形成合力

工作機(jī)制情況：青島航標(biāo)處根據(jù)質(zhì)量體系成立基建項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)本處基建工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策。

監(jiān)督機(jī)制情況：青島航標(biāo)處紀(jì)檢監(jiān)察員作為基建領(lǐng)導(dǎo)小組的成員參與基建工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策和監(jiān)督，并作為項(xiàng)目管理成員參與日常管理監(jiān)督工作。參加工程的招投標(biāo)、合同談判、工程結(jié)算和工程的驗(yàn)收。

5.1.3 以績(jī)效考核為指導(dǎo)，不斷提高工作水平

通過(guò)績(jī)效考核，樹(shù)立正確的工作態(tài)度、工作理念，增強(qiáng)時(shí)間觀念，搶抓時(shí)間，統(tǒng)籌安排，克服困難，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，不斷提升工作水平。

5.2 存在問(wèn)題

本項(xiàng)目和日照海事局工作碼頭、日照港的海事支持系統(tǒng)比鄰，日照港的海事支持系統(tǒng)緊鄰本項(xiàng)目堆場(chǎng)，但日照港的海事支持系統(tǒng)還沒(méi)實(shí)施，規(guī)劃還在進(jìn)行中，應(yīng)加強(qiáng)和日照港集團(tuán)溝通，以便在道路規(guī)劃、管網(wǎng)建設(shè)中提供便利。

5.3 建議

（1）本項(xiàng)目所在處目前有多個(gè)項(xiàng)目同時(shí)施工，應(yīng)注意和周邊的項(xiàng)目搞好協(xié)調(diào)工作，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

（2）建議開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)理論研究和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升項(xiàng)目績(jī)效管理水平。

6 項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作情況

（1）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)的確定。績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)的確定，青島航標(biāo)處根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，聘請(qǐng)有關(guān)專家進(jìn)行確定。

（2）績(jī)效報(bào)告的形成?？?jī)效報(bào)告的形成，首先由青島航標(biāo)處項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組與項(xiàng)目管理部根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際情況和收集到的資料，起草形成了初步的績(jī)效報(bào)告，經(jīng)過(guò)反復(fù)核實(shí)修改，并且經(jīng)專家指點(diǎn)修改，然后形成本報(bào)告。

（3）基礎(chǔ)資料收集。青島航標(biāo)處平時(shí)很重視有關(guān)資料的收集歸檔。本項(xiàng)目基礎(chǔ)資料收集，主要是由嵐山航標(biāo)工作船碼頭工程績(jī)效人員收集整理日常管理所歸檔的資料，反復(fù)篩選，并經(jīng)專家指點(diǎn)，選定具有代表性的資料。

（4）資料和依據(jù)來(lái)源情況。資料和依據(jù)來(lái)源：從項(xiàng)目開(kāi)始，到項(xiàng)目完成整個(gè)過(guò)程。所有資料和依據(jù)來(lái)源于日常項(xiàng)目管理的實(shí)際工作中。資料和依據(jù)來(lái)源真實(shí)可靠。

（5）現(xiàn)場(chǎng)檢查核實(shí)情況?，F(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)資料，青島航標(biāo)處組織項(xiàng)目管理人員、監(jiān)理工程師和施工員等，到現(xiàn)場(chǎng)丈量、檢查核實(shí)，拍照。