上投摩根基金：一季度虧損逾63億 明星基金業(yè)績墊底

岑小瑜

在剛落幕的“金基金評選”上，上投摩根可謂是滿載而歸，不僅將極具分量的“2015年度金基金海外投資回報基金管理公司”大獎收入囊中，而且旗下多只基金榮獲金獎。

然而，上投摩根的風光并沒有維持多久，從一季度盈利來看，其旗下基金共虧損63.28億元，其中榮獲2015年業(yè)績出色大獎的基金均發(fā)生虧損。

此外，今年以來上投摩根基金旗下多只基金業(yè)績慘淡，在跌幅排行榜上排名靠前。由于業(yè)績表現(xiàn)不佳和股市出現(xiàn)罕見的大動蕩，基民紛紛贖回基金落袋為安，導致基金規(guī)?？s水。其一季度末資產管理規(guī)模較去年四季度縮水了275.36億元。

一季度虧損63.28億元

據(jù)wind資訊數(shù)據(jù)顯示，上投摩根一季度過半基金發(fā)生虧損，總體虧損63.28億元。從基金類型來看，虧損的基金主要集中在權益類基金，其中有6只基金虧損超過5億元。上投摩根內需動力虧損7.26億元，為虧損最多的基金。從一季度重倉行業(yè)來看，其重倉的制造業(yè)、信息技術行業(yè)的市值占股票市值比分別為48.22%、29.29%；從重倉持股來看，截至5月17日，前10大個股中宜通世紀（3D0310）、榮信股份（D02123）和振芯科技（3D0101）今年以來跌幅超過30%。

上投摩根核心優(yōu)選跟隨其后，虧了5.54億元；上投摩根新興動力A、上投摩根行業(yè)輪動A、上投摩根智慧互聯(lián)、上投摩根整合驅動分別虧了5.10億元、5.04億元、5.03億元和5億元。

從虧損基金來看，有多只2015年業(yè)績表現(xiàn)出色的基金也發(fā)生虧損。上投摩根民生需求2015年收益率名列同類前茅，但是一季度發(fā)生0.75億元的虧損。上投摩根轉型動力2015年復權單位凈值增長率為96.66%，為其旗下唯一一只收益率超過90%的基金，但是一季度虧了4.48億元。作為具有安全墊的債券基金——上投摩根優(yōu)信增利，一季度A類和C類合計虧了0.16億元。

明星基金業(yè)績墊底

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月17日，今年以來多只基金收益在同類基金中墊底。上投摩根成長動力今年以來單位凈值下跌了26.83%，在756只靈活配置型基金中排在第716位，為上投摩根今年以來跌幅最大的權益類基金，而該基金2015年的業(yè)績在同類基金中排在前四分之一位。上投摩根核心優(yōu)選單位凈值跌幅為26.55%，在偏股混合型基金中排在后四分之一。據(jù)悉，該基金2012年11月28日成立，成立以來業(yè)績表現(xiàn)靚麗，2013年至2015年收益率分別為40.17%、27.03%、61.28%。

記者還注意到，上投摩根民生需求2015年連中三元，獲得了股票型“金牛獎”、“明星基金獎”、“金基金獎”三大獎項，但是今年以來業(yè)績表現(xiàn)平平，截至5月17日，單位凈值跌幅為17.01%。上投摩根轉型動力2015年斬獲混合型“金牛獎”、“明星基金獎”，但是今年以來單位凈值下跌了20.66%，在同類基金中排名靠后。上投摩根優(yōu)信增利2015年獲得債券型“明星基金獎”，今年以來業(yè)績也是慘淡，上投摩根優(yōu)信增利A類和C類單位凈值分別下跌6.7%、6.88%，在267只二級債券基金中分別排在第229位和第231位。

今年以來股市出現(xiàn)罕見的大回撤，權益類基金收益率不盡人意，基民紛紛贖回份額落袋為安，導致基金規(guī)?？s水。據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，上投摩根去年四季度末總資產為1166.72億元（凈值口徑），今年一季度末總資產有891.36億元，規(guī)?？s水了275.36億元。

具體來看，上投摩根核心優(yōu)選規(guī)?？s水最厲害，去年四季度未有24.44億元，今年一季度末縮水至11.33億元，規(guī)?？s水了115.68%。上投摩根核心成長規(guī)?？s水也是超過100%，據(jù)悉該基金去年四季度未有6.14億元，今年一季度末僅剩3.04億元。上投摩根優(yōu)信增利是其旗下債券基金中縮水最為厲害的，A類和C類較去年四季度均縮水超過90%。