機構(gòu)薦股

酒鋼宏興600307

4月份鋼鐵消費旺季到來，下游開工率有望快速回升，出口形勢已經(jīng)大大超出市場預期，鋼鐵供需形勢有望繼續(xù)改善，旺季效應值得期待。同時環(huán)保淘汰落后產(chǎn)能的力度可能超預期，也將利于基本面修復。預計4月份鋼價和礦價以上漲為主，其中鋼價漲幅在5%以內(nèi)、礦價漲幅在8%以內(nèi)，4月份行業(yè)盈利環(huán)比可能明顯改善。寬松的貨幣政策和改革紅利營造牛市氛圍，鋼鐵行業(yè)供需形勢將繼續(xù)好轉(zhuǎn)、盈利將加速回升。

2014年公司實現(xiàn)營業(yè)收入957.53億元，同比上升1.25%;實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤0.39億元，去年同期盈利-23.38億元;2014年實現(xiàn)EPS為0.01元。隨著行業(yè)回暖，公司有望受益?？杀３株P(guān)注。

七星電子002371

公司以集成電路制造工藝技術(shù)為核心，集成電路制造設(shè)備、混合集成電路和電子元件為主營業(yè)務的大型綜合性高科技公司，是國內(nèi)最大的電子裝備生產(chǎn)基地和高端的電子元器件制造基地。在市場需求和政府大力扶持的有利條件下，集成電路和FPD產(chǎn)業(yè)重心正在向大陸轉(zhuǎn)移，為設(shè)備類企業(yè)提供良好的發(fā)展機會。公司的設(shè)備打破國外廠商的長期壟斷，為開拓國內(nèi)市場奠定良好基礎(chǔ)。

光伏設(shè)備的急劇萎縮是造成公司業(yè)績下滑的主要原因，隨著光伏行業(yè)的回暖，相關(guān)設(shè)備的需求有望復蘇。動力鋰電池行業(yè)處于快速成長期，設(shè)備需求大，增長快。另外，受益于軍工國產(chǎn)化政策支持及新產(chǎn)品市場需求規(guī)模的增大，公司軍工電子元器件類業(yè)務保持較快增長。

晉億實業(yè)601002

公司是國內(nèi)唯一一家具有制造全系列高鐵扣件能力的企業(yè)，生產(chǎn)各類高品質(zhì)螺栓、螺母、螺釘、精線及非標準特殊緊固件，年產(chǎn)量20多萬噸，產(chǎn)品廣泛使用于國內(nèi)眾多企業(yè)及國家重點建設(shè)工程。

公司是唯一能夠提供時速250公里和350公里高鐵扣件的企業(yè)，目前市場份額約在25%左右。國家重點發(fā)展“一路一帶”及沿線基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，中西部鐵路建設(shè)提速，中西部地區(qū)高鐵及城際鐵路將成為國內(nèi)動車組需求主力。此外，受益國家大力發(fā)展高鐵行業(yè)，公司高鐵扣件業(yè)務快速發(fā)展，訂單持續(xù)不斷。

二級市場，該股走勢穩(wěn)健，量價齊升，再度呈現(xiàn)崛起之勢，后市進一步上漲動能充沛。

新希望000876

國務院最新表態(tài)，鼓勵發(fā)展農(nóng)村金融。這與“兩會”期間，新希望集團董事長劉永好擬通過搭建互聯(lián)網(wǎng)平臺，向農(nóng)村金融服務商轉(zhuǎn)型的方向不謀而合。

據(jù)我們了解，新希望未來將基于互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)村科技支持、互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)村市場營銷等方面打造新的農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，把農(nóng)民、消費者和市場連接在一起。我們認為，在“互聯(lián)網(wǎng)+”的風口下，新希望的轉(zhuǎn)型升級將給公司估值帶來重大變化，業(yè)績向上彈性顯著增強。

二級市場上，新希望股價經(jīng)過近期的蓄勢已經(jīng)具備再次走高的條件，資金一旦加速進場將可向上突破。我們因此維持28-30元的階段目標，以及“買入”評級。

中國化學601117

中國化學具備化工、石油、醫(yī)藥、電力、煤炭、建筑、環(huán)保等工業(yè)園區(qū)所需要的全部最高資質(zhì)，作為工業(yè)園整體建設(shè)模式的龍頭可承擔起“一帶一路”沿線國家工業(yè)及能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重任，公司此前在印尼承接多個燃煤電站項目，其中大化巨港電站運營項目2013年實現(xiàn)凈利潤 9604萬元。公司2010-2013年海外營業(yè)收入CAGR高達19.3%，2013年海外收入/毛利占比15.4%/18.3%，預計未來三年有望分別提升至30%/40%。

公司新型煤化工訂單占比已達50%以上。國家把新型煤化工放在“保障國家能源安全、適度增加油氣替代、實現(xiàn)高效清潔利用”的高度，原則是“量水而行、清潔高效、示范先行”，預計今年關(guān)于煤制油氣的規(guī)范準入文件或?qū)⒊雠_。

世榮兆業(yè)002016

世榮兆業(yè)從事珠海房地產(chǎn)開發(fā)，擁有橫琴國際生命科學中心81%股權(quán)，未來將轉(zhuǎn)型“地產(chǎn)+醫(yī)療”模式。公司未結(jié)建面約390萬平米，其中斗門里維埃拉項目未結(jié)面積290萬平米，按照土地價格3，000元/平米估算，則該項目土地重估價值約87億元，而目前賬面價值估算僅約15億元。橫琴是探索粵港澳合作新模式的示范區(qū)，實行“比經(jīng)濟特區(qū)更加特殊的優(yōu)惠政策”。

2014年11月，橫琴-澳門實現(xiàn)24小時通關(guān)，加速兩地資源和人員流動;第二批自貿(mào)區(qū)明年將加快落地?？紤]到橫琴自貿(mào)區(qū)開發(fā)、港珠澳大橋和廣珠城軌的開通、珠海發(fā)展重心西移規(guī)劃、斗門文化旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等因素，未來公司斗門的大量低成本土地資源仍將有進一步的升值空間。

神火股份000933

近幾年公司傾盡所有的資源開發(fā)新疆項目，截至目前已經(jīng)投資90億元，項目投資接近尾聲，并且開始實現(xiàn)收益。在河南省內(nèi)的小煤礦整合也已經(jīng)完成，投資22億元。另有部分在建礦井后續(xù)少量的資本開支，簡單而言神火股份的資本開支高峰期已經(jīng)過去。在應對過去幾年的資本開支中，公司財務費用高企，該部分改善空間較大。

電解鋁產(chǎn)能過剩嚴重，行業(yè)內(nèi)東部高成本產(chǎn)能與西部低成本產(chǎn)能并存，鋁價低迷導致東部鋁廠持續(xù)大幅度虧損，部分產(chǎn)能關(guān)停退出，同時電解鋁消費保持13%的增長速度，電解鋁價格已經(jīng)走出了之前的谷底。公司投資巨大的新疆電解鋁在年底前80萬噸產(chǎn)能將完全達產(chǎn)，成本優(yōu)勢顯著。

瑞凌股份300154

公司主要從事逆變焊割設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務。其中逆變直流手工弧焊機是公司的主導產(chǎn)品，銷售額在公司產(chǎn)品中占比最大。是公司利潤的重要來源。技術(shù)方面公司在國內(nèi)首創(chuàng)對稱橋式逆變電源技術(shù)，應用于MOS管類焊割設(shè)備，降低了成本，提高了產(chǎn)品工作頻率。

2015年3月18日公告，公司被評選為國家火炬計劃重點高新技術(shù)企，火炬中心將在火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及環(huán)境建設(shè)體系中對國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)在信息、宣傳、人才、市場、資金等方面采取有針對性的幫扶措施，予以重點支持。二級市場上，該股近期走勢十分穩(wěn)健，股價緩慢上行，風險點在于其業(yè)績成長性有限，股價稍顯呆滯，后市可關(guān)注。

中科金財002657

近期發(fā)布股票交易異常波動公告稱。公司于2015年3月23日公開披露了《非公開發(fā)行A股股票預案》等相關(guān)事項。公司于2015年3月27日公開披露了《關(guān)于簽署<戰(zhàn)略合作框架協(xié)議>的公告》，公司與華夏幸福基業(yè)控股股份公司、華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司、廊坊銀行股份有限公司簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。

除此之外，公司未發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒報道了可能或已經(jīng)對本公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息;經(jīng)向公司控股股東和實際控制人朱燁東、沈颯以及公司管理層詢問，公司、控股股東和實際控制人不存在應披露而未披露的重大事項或處于籌劃階段的重大事項;二級市場上，該股前期漲幅較大，近期開始震蕩，注意風險。

朗源股份300175

近期公布股票交易異常波動公告稱，公司董事會于2015年3月19日審議通過了非公開發(fā)行股票方案的議案等相關(guān)內(nèi)容，除上述事項外，1、公司、控股股東和實際控制人及持股 5%以上股東不存在應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。2、股票異常波動期間控股股東、實際控制人及持股 5%以上股東不存在買賣公司股票的情形。3、近期公司未發(fā)現(xiàn)定期報告披露前出現(xiàn)業(yè)績泄漏的情形，或者因業(yè)績傳聞導致公司股票及其衍生品種交易異常波動的未公開重大信息。4、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。5、近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

二級市場上，該股前期漲幅太大，技術(shù)上有風險。

賽象科技002337

張芝泉先生系公司實際控制人張建浩的父親，為公司實際控制人的一致行動人。張芝泉先生于2015年3月27日通過深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)減持公司無限售流通股份1176萬股，減持均價為18.39元，占公司總股本的1.98%。本次減持后，張芝泉先生不再持有公司股份。

除本次減持外，控股股東一致行動人新疆甬金通達于2015年2月26日、2015年3月4日、2015年3月9日、2015年3月13日、2015年3月17日、2015年3月23日分別減持所持股份991萬股、991萬股、2973萬股、2973萬股、2973萬股、2235萬股。公司實際控制人張建浩先生于2015年3月23日減持公司股份738萬股。二級市場上，該股曾被指利用高送轉(zhuǎn)進行減持，看來結(jié)果是真的，目前該股漲幅偏大，注意風險。

山水文化600234

2015年3月19日晚，公司收到本次非公開發(fā)行股份涉及的標的資產(chǎn)廣州創(chuàng)思信息技術(shù)有限公司發(fā)來通知，稱其擬終止與公司簽署的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

2015年3月23日，公司第七屆董事會第六次臨時會議審議通過了《關(guān)于終止實施非公開發(fā)行股票方案的議案》。2015年3月23日，公司收到本次重大資產(chǎn)重組獨立財務顧問天風證券股份有限公司發(fā)來的《關(guān)于終止保薦承銷及財務顧問協(xié)議的函》，稱擬終止與公司之間的重大資產(chǎn)重組獨立財務顧問服務關(guān)系。2015年3月25日，公司召開第七屆董事會第七次臨時會議審議通過了《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項的議案》。二級市場上，該股復牌后一字跌停，后市注意風險。