私募行業(yè)加速擴張：管理機構(gòu)超1.2萬家 從業(yè)人員近20萬人

吳東燕

A股牛市推動了私募行業(yè)的高速發(fā)展。官方數(shù)據(jù)顯示，截至5月末，已完成登記的私募基金管理機構(gòu)12285家，管理私募基金13663只，管理規(guī)模2.69萬億元，行業(yè)從業(yè)人員199097人。另據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，截至5月底，1377只股票策略產(chǎn)品年內(nèi)平均漲幅為55.15%，遠超滬深300指數(shù)。牛市行情中，私募基金賺錢效益明顯，尤其以股票型私募領(lǐng)跑，5月平均收益率達10.98%。

私募規(guī)模加速擴張

私募行業(yè)規(guī)模進一步擴大。據(jù)證監(jiān)會最新監(jiān)測信息，截至今年5月末，已完成登記的私募基金管理機構(gòu)12285家，管理私募基金13663只，管理規(guī)模2.69萬億元，私募基金行業(yè)從業(yè)人員199097人。已登記私募基金管理機構(gòu)中，管理資產(chǎn)規(guī)模超過100億元的有56家，規(guī)模介于50-100億元、20-50億元、20億元以下的機構(gòu)依次為73家、202家、11954家。

已備案私募基金中，私募證券投資基金7487只，規(guī)模11470億元；股權(quán)投資基金4565只，規(guī)模19919億元；創(chuàng)業(yè)投資基金993只，規(guī)模2161億元；其他類型基金618只，規(guī)模1289億元。其中，5月新增備案私募基金數(shù)量1543只，環(huán)比增速27.52%。

從資產(chǎn)規(guī)模擴張速度來看，不少公司短短半年暴增2～3倍。如王亞偉管理的千合資本，2014年底僅為50億元，如今規(guī)模已超200億元；再如景林資產(chǎn)，2014年5月其規(guī)模僅180億元，現(xiàn)已接近500億元；展博投資則由去年年中的30多億增至目前的130億元。另外，博道投資、西域投資管理、彭旭創(chuàng)辦的鼎薩投資的資產(chǎn)規(guī)模均在本輪行情啟動至今也翻了2-3倍。

高收益產(chǎn)品大量涌現(xiàn)

在A股火爆的行情推動下，陽光私募高收益產(chǎn)品大量涌現(xiàn)。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，1377只股票策略產(chǎn)品年內(nèi)平均漲幅為55.15%，遠超滬深300指數(shù)的36.99%。其中，共計1347只產(chǎn)品取得正收益，占比高達97.82%。939只產(chǎn)品跑贏大盤，占比達68.19%。7只產(chǎn)品收益超過200%，132只產(chǎn)品（占比近10%）收益翻倍，694只產(chǎn)品收益超50%。

今年前5月陽光私募業(yè)績冠軍絕對收益率高達333.37%，拔得頭籌的是倚天投資葉飛管理的倚天雅莉3號，截至6月5日產(chǎn)品累計單位凈值約為4.0元，該產(chǎn)品在一季度排比中同樣獲得冠軍，收益率248.39%。亞軍為“西部信托-清皓1期”，收益率236.87%，截至5月底產(chǎn)品累計單位凈值約為3.4元。緊隨其后“北京天啟螣蛇投資”、“中信信托-雪球財富信融匯天下2號”分別實現(xiàn)收益率230.99%、228.70%。其他私募機構(gòu)如澤熙、清水源、和聚投資、巨杉資產(chǎn)、大帥資產(chǎn)等均有產(chǎn)品排名前列。5月單月陽光私募冠軍由“湖南信托-湘軍彭大帥2號”以100.16%的收益率奪得，其前5月收益率為163.88%。

股票型私募領(lǐng)跑

記者從好買基金研究中心了解到，5月份六種類型私募的平均收益都相當(dāng)不錯，僅宏觀策略型私募外表現(xiàn)遜于4月。股票型私募則表現(xiàn)最佳，平均收益率為10.98%，環(huán)比提高4%。定向增發(fā)型私募緊跟其后，平均收益率為10.76%。宏觀策略型私募表現(xiàn)略遜于4月，平均收益率為8.31%。管理期貨型私募、市場中性型私募平均收益率分別5.69%、5.42%，多空倉型私募為3.73%，環(huán)比略漲。

好買數(shù)據(jù)顯示，今年5月期間漲幅最高的基金上漲123.19%。納入統(tǒng)計的2861只股票型私募基金中，87.31%是上漲的。其中，漲幅超過30%的有195家，漲幅超過20%的638家。市場上，善于靈活配置和把握行業(yè)輪動的私募基金5月收益較高，如配置了計算機、國防軍工、電子和輕工制造等持續(xù)走高的行業(yè)。