河北水務集團多措并舉籌措資金 嚴格管理提高使用效益

□陳建卓 蘭 松 王文杰

河北省南水北調(diào)配套工程是我國南水北調(diào)中線工程的重要組成部分，是河北省重點水利建設項目。工程年均分配我省水量34.7億m3，受水區(qū)覆蓋京津以南太行山前平原區(qū)的7個設區(qū)市、92個縣（市）區(qū)，國土面積6.21萬km2，人口4435萬人，占全省人口的65%，國內(nèi)生產(chǎn)總值占全省的60%，是河北省政治、經(jīng)濟、文化和社會發(fā)展的核心地區(qū)。多年來，由于水資源短缺，嚴重制約了上述地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和生態(tài)文明建設。南水北調(diào)配套工程的實施，對根本緩解受水區(qū)水資源供水矛盾，實現(xiàn)全省水資源優(yōu)化配置，保障用水安全，促進河北沿海經(jīng)濟強省建設，實施“一線兩廂”發(fā)展布局和京津冀協(xié)同發(fā)展，促進經(jīng)濟轉型升級和快速發(fā)展將發(fā)揮重要的支撐和保障作用。

河北省南水北調(diào)配套工程包括水廠以上輸水工程和地表水廠及配水管網(wǎng)工程兩部分。水廠以上輸水工程由河北省統(tǒng)一籌資建設；地表水廠及配水管網(wǎng)工程由受水區(qū)市、縣負責籌資建設。水廠以上輸水工程主要包括廊涿、保滄、石津、邢清4條大型干渠和邯鄲、邢臺、石家莊、保定、廊坊、滄州、衡水7個設區(qū)市受水范圍內(nèi)的輸水管道工程，線路總長2069km，總投資300億元。按照省政府確定的籌資建設方案，項目資本金為40%，共120億，銀行貸款為60%，共180億。面對如此巨大的投資，河北水務集團作為項目法人和投資主體，不等不靠，主動作為，在各級領導的大力支持下，廣辟渠道籌措資金，嚴格管理，提高資金使用效益，滿足了工程建設資金需要，保障了工程建設順利實施。

1.積極努力，落實項目資本金籌措

渠道

2012年省長辦公會確定，工程建設需籌集的120億元資本金，省以上籌資49億元，受水區(qū)市縣籌資21億元，爭取三峽集團等投資機構投資50億元。按照省政府確定的籌資方案，河北水務集團在河北省水利廳、南水北調(diào)辦的領導下，向省財政廳、發(fā)改委積極匯報溝通，加強與投資合作單位的協(xié)商，分解受水市縣應籌集的資本金，全力落實資本金籌集渠道。一是在省發(fā)改委的支持下，爭取國家對我省南水北調(diào)配套工程的資金支持，已爭取落實中央支持資金21億元。二是通過年度預算和北京應急供水補償費渠道落實到位省級資本金34億元。三是分解落實各受水區(qū)市縣資本金21億元。四是加強與三峽集團、中國建筑集團公司、河北省建投等投資機構的投資合作，已初步達成了44億元的投資合作方案。通過多方努力，全部落實了120億元資本金籌資渠道，為爭取銀行貸款和保障工程建設順利進行奠定了基礎。

2.加強金融合作，落實信貸資金

河北省南水北調(diào)水廠以上配套工程需要銀行貸款180億元。為切實落實項目建設貸款資金，保障配套工程建設，河北水務集團積極加強與國家開發(fā)銀行等金融機構的合作。2010年獲得國家開發(fā)銀行 （以下簡稱國開行）105億元的貸款預授信。2012年協(xié)同國開行河北省分行促成國開行總行與河北省政府簽訂《國家開發(fā)銀行開發(fā)性金融支持河北省水利行業(yè)發(fā)展合作備忘錄》，獲得國開行全額支持水廠以上配套工程銀行貸款的承諾。為進一步提高貸款資金的保障率，加強了與農(nóng)發(fā)行、中、農(nóng)、工、建、交通、郵政、河北銀行等金融機構的合作，爭取各金融機構對項目建設貸款的支持。通過組建以國開行為牽頭行，各家銀行為成員行的貸款銀團落實信貸資金，不斷拓寬貸款融資渠道。為保障工程建成后的良性平穩(wěn)運行，在信貸結構上，以中長期貸款為主，通過長短結合，各金融品種靈活配置，努力降低信貸資金的綜合成本，提高資金使用效益。目前，水廠以上配套工程已簽訂貸款合同56.5億元，使用貸款資金47億元，有力地保障了工程建設資金需要。

3.嚴格資金管理，提高使用效益

河北省南水北調(diào)水廠以上配套工程投資大，貸款比例高，融資成本大。河北水務集團把規(guī)范資金使用管理，保障建設資金安全；降低融資成本，提高使用效益作為資金管理的基本要求，在資金使用管理方面堅持兩手抓、兩手硬，在規(guī)范資金使用管理，保障建設資金安全方面，根據(jù)國家基本建設財務管理相關法規(guī)制度，結合工程建設實際情況，制定了《河北省南水北調(diào)水廠以上配套工程建設資金使用管理辦法（暫行）》、《河北省南水北調(diào)水廠以上配套工程價款結算管理辦法（暫行）》、《河北水務集團財務管理辦法（試行）》等一系列內(nèi)部管理制度，以完善的內(nèi)控制度管人、管事、管資金。通過對投資控制、合同管理、價款結算、資金使用等各個環(huán)節(jié)建立運行規(guī)范和責任明確的管理程序，使資金使用各環(huán)節(jié)都有章可循，有規(guī)可依，保證了資金使用管理的規(guī)范安全。

在降低融資成本，提（接第16頁）高使用效益方面，堅持靈活多樣的貸款使用方法。一是在資金使用順序上，結合貸款銀行要求資本金與貸款配比使用的規(guī)定，優(yōu)先使用資本金，在資本金使用達到一定比例后，再申請使用貸款資金，最大程度降低貸款資金使用成本。二是在貸款品種配置上，通過先組建短期貸款銀團，使用短期貸款資金，再成立長期貸款銀團，以長貸接短貸，努力降低項目貸款的綜合成本。三是河北水務集團在加強投資控制，降低建設成本上十分珍惜國家投入的每一筆資金，采取有力措施著力提高資金的使用效益。在招投標環(huán)節(jié)，嚴格按照國家招投標管理規(guī)定，選擇實力較強、管理規(guī)范、業(yè)績優(yōu)良、報價合理的施工隊伍，以規(guī)范的招投標管理，加強投資控制，降低項目建設成本。在日常資金使用管理中，堅持勤儉節(jié)約辦事情，嚴格管理杜絕漏洞，對于車輛管理、差旅費、會議費等日常支出實行嚴格管理。能合并召開的會議合并召開；能在本地召開的會議，不到外地開會；能用電話解決的事情，不安排出差；車輛實行定點加油、定點維修、定點保險，通過一點一滴的行動，聚少成多，提高資金的使用效益，保證國家的每一分資金都能夠發(fā)揮最大作用。

目前，河北省南水北調(diào)配套工程已進入建設高峰期，河北水務集團將繼續(xù)克服困難，爭取各方支持，下大力做好資金籌集和資金管理工作，保證我省南水北調(diào)配套工程建設順利進行?！?/p>