水利建設(shè)投融資

水利建設(shè)投融資

【集團(tuán)管理】 2013年3月，河南水利建設(shè)投資有限責(zé)任公司更名為河南水利投資集團(tuán)有限公司，公司變更為集團(tuán)，將提升公司整體實(shí)力，有利于公司群體優(yōu)勢(shì)、綜合功能的發(fā)揮和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)，同時(shí)降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高管理水平和資本運(yùn)營(yíng)效率，對(duì)公司發(fā)展具有戰(zhàn)略意義。

面對(duì)緊縮金融政策和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力，多策并舉、積極應(yīng)對(duì)，2013年首次實(shí)現(xiàn)了盈利，實(shí)現(xiàn)收入8400萬(wàn)元，利潤(rùn)總額達(dá)4300余萬(wàn)元，全年上繳稅費(fèi)309.5萬(wàn)元，截至年底，公司資產(chǎn)總額已達(dá)179.3億元。全年完善、修訂制度52個(gè)，委托中美嘉侖咨詢公司開(kāi)展內(nèi)控體系建設(shè)咨詢，出臺(tái)《內(nèi)控流程匯編》《集團(tuán)管控手冊(cè)》等規(guī)章制度。

【融資投資】 全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)融資54.63億元，超額36%完成年度融資目標(biāo)；安排投資74.46億元，超額24%完成年度投資目標(biāo)，全年為南水北調(diào)配套工程發(fā)放貸款26.83億元，超額完成了24.38億元的承貸任務(wù)，保證了南水北調(diào)工程建設(shè)的順利進(jìn)行。發(fā)行20億元中期票據(jù)，實(shí)現(xiàn)了水利直接融資，11月注冊(cè)30億元私募債，進(jìn)一步提高了融資能力。省政府給予財(cái)政貼息資金4233萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)合作框架協(xié)議簽約額140億元，項(xiàng)目投資合同簽約額30.25億元。全年安排投資項(xiàng)目8個(gè)，累計(jì)投資74.46億元，其中，南水北調(diào)配套工程投資46.35億元，公司自主開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投資28.11億元，保證了投資項(xiàng)目的順利推進(jìn)。集團(tuán)加強(qiáng)資金管理工作，保證項(xiàng)目資金需求的同時(shí)，合理調(diào)度，利用金融產(chǎn)品進(jìn)行理財(cái)，全年累計(jì)創(chuàng)收2276萬(wàn)元，提高了資金使用效率，降低了運(yùn)行成本。

【項(xiàng)目論證及風(fēng)險(xiǎn)防控】 2013年，水投集團(tuán)圍繞水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以城鎮(zhèn)化和水生態(tài)文明建設(shè)為切入點(diǎn)，開(kāi)展項(xiàng)目分析論證和跟蹤研究，拓展投資渠道，擴(kuò)大投資規(guī)模。以河道連通工程、水生態(tài)壞境改善、城市棚戶區(qū)改造等建設(shè)領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，加強(qiáng)與各級(jí)政府的溝通聯(lián)系，開(kāi)拓市場(chǎng)，進(jìn)行項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。對(duì)鄭州、洛陽(yáng)等13個(gè)地市以及中牟、宜陽(yáng)等33個(gè)縣區(qū)進(jìn)調(diào)研，與濮陽(yáng)市、安陽(yáng)市、許昌市、衛(wèi)輝市、泌陽(yáng)縣、宜陽(yáng)縣、溫縣、中牟縣等地方進(jìn)行洽談對(duì)接，與政府簽訂合作(戰(zhàn)略)框架協(xié)議，累計(jì)調(diào)研對(duì)接項(xiàng)目達(dá)41個(gè)，儲(chǔ)備項(xiàng)目8個(gè)，跟蹤項(xiàng)目21個(gè)。同時(shí)還與新鄉(xiāng)、駐馬店、洛陽(yáng)、漯河、開(kāi)封等地市進(jìn)行了對(duì)接，探索項(xiàng)目合作和落地的方式。

提高投資風(fēng)險(xiǎn)防控能力。委托國(guó)內(nèi)知名咨詢機(jī)構(gòu)開(kāi)展內(nèi)控咨詢，設(shè)計(jì)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和決策機(jī)制，從制度、體制方面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制。邀請(qǐng)法律、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、效益、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方面的專家，對(duì)擬投資的項(xiàng)目進(jìn)行分析論證，優(yōu)化投資風(fēng)險(xiǎn)方案，完善風(fēng)險(xiǎn)防控措施。對(duì)重大項(xiàng)目的投資協(xié)議、合同，請(qǐng)公司法律顧問(wèn)審核把關(guān)，努力把投資風(fēng)險(xiǎn)降到最低。同時(shí)，結(jié)合工作舉行各種研討會(huì)、學(xué)習(xí)會(huì)，探討投資風(fēng)險(xiǎn)防控的渠道和方法，拓寬了風(fēng)險(xiǎn)防控的視野。

【項(xiàng)目建設(shè)管理】 2013年，公司投資在建項(xiàng)目13個(gè)，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值87.66億元，其中，南水北調(diào)配套工程78.9億元，其他在建項(xiàng)目8.76億元。

優(yōu)化建管流程，修訂出臺(tái)了《招投標(biāo)管理流程》《在建項(xiàng)目管理流程》《直管項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》《BT項(xiàng)目聯(lián)合體合作單位選擇辦法》等規(guī)章制度。集中力量開(kāi)展項(xiàng)目收尾，11月完成了南陽(yáng)邕河綜合治理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，進(jìn)入資金回購(gòu)階段，南陽(yáng)邕河項(xiàng)目作為公司投資的第一個(gè)項(xiàng)目，為水投發(fā)展提供探索渠道，積累了經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍。截至年底，山河賓館改造項(xiàng)目基本完成投資，具備了試營(yíng)業(yè)條件。濮陽(yáng)引黃調(diào)蓄項(xiàng)目、洛陽(yáng)市引洛濟(jì)秦項(xiàng)目和孟津馬步社區(qū)項(xiàng)目均達(dá)到了年初制定的形象進(jìn)度目標(biāo)；衛(wèi)輝市城湖引黃調(diào)蓄項(xiàng)目和新安縣引畛濟(jì)澗與澗河治理工程已與地方政府簽訂了委托建管協(xié)議，部分工程已完成招標(biāo)工作；南水北調(diào)防洪影響處理工程完成了規(guī)劃選址、土地預(yù)審、環(huán)境影響評(píng)價(jià)的報(bào)送工作。同時(shí)，公司還進(jìn)行建設(shè)管理模式的探索，逐步形成了圍繞收益進(jìn)行監(jiān)管的模式。

【子公司經(jīng)營(yíng)】 2013年集團(tuán)公司強(qiáng)化集團(tuán)管控，針對(duì)子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、發(fā)展程度、經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)的具體情況，實(shí)施不同的投資方式，分門別類進(jìn)行指導(dǎo)和幫助，促使子公司管控體系日益成熟。濮陽(yáng)龍湖公司成立后，進(jìn)行人員招聘、建章立制等自身建設(shè)工作，以濮陽(yáng)新區(qū)引黃灌溉調(diào)節(jié)水庫(kù)工程為切入點(diǎn)開(kāi)展投資融資。全年實(shí)現(xiàn)合同簽約額20.87億元，投資額10.77億元，融資額8億元，為集團(tuán)創(chuàng)收4529.75萬(wàn)元，在風(fēng)險(xiǎn)切實(shí)可控的條件下，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部資金收益1521萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年組建公司當(dāng)年收益。水土資源開(kāi)發(fā)有限公司運(yùn)作民安863項(xiàng)目，全年創(chuàng)收2960萬(wàn)元。國(guó)源水務(wù)有限公司全年簽訂項(xiàng)目協(xié)議7個(gè)，開(kāi)工建設(shè)5個(gè)。受降水影響，江河農(nóng)村電氣化發(fā)展有限公司發(fā)電量和經(jīng)營(yíng)收入較往年下降，公司利用枯水期進(jìn)行各水電站的隱患排查、歲修工作，加強(qiáng)水量調(diào)度，盡可能增加發(fā)電時(shí)數(shù)和發(fā)電量，減少效益下滑。

(李 丹)