七大主題投資點(diǎn)燃希望

從實(shí)戰(zhàn)角度看，滬指近期可能在60日均線和120日均線之間震蕩蓄勢(shì)。從石墨烯、禽流感等短期驅(qū)動(dòng)因素看，目前也是主題投資的好時(shí)機(jī)，激進(jìn)的投資者不妨適度關(guān)注。

筆者從全年角度，整理出今年可能反復(fù)出現(xiàn)的主題投資機(jī)會(huì)，供大家參考。

一、業(yè)績(jī)盈利預(yù)期。業(yè)績(jī)是王道，第一季度業(yè)績(jī)預(yù)增的個(gè)股近期走勢(shì)較強(qiáng)，建議關(guān)注業(yè)績(jī)預(yù)增并且高送轉(zhuǎn)后期可能出現(xiàn)的填權(quán)機(jī)會(huì)。行業(yè)整體預(yù)增的，如行業(yè)中的電力、券商、電子觸屏、化肥等板塊有望整體預(yù)增，相關(guān)機(jī)會(huì)也值得把握。

二、四個(gè)現(xiàn)代化。十八大提出我國(guó)將堅(jiān)持走中國(guó)特色的新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的道路。這四個(gè)現(xiàn)代化要把握好，一旦有相關(guān)利好政策出現(xiàn)，這些板塊都有波段操作機(jī)會(huì)。

三、大部制改革。主要內(nèi)容涉及交通運(yùn)輸、美麗中國(guó)、醫(yī)藥、食品安全、教育傳媒、海洋經(jīng)濟(jì)等。大部制改革的現(xiàn)實(shí)意義在于職能轉(zhuǎn)變、市場(chǎng)化資源配置。建議短期重點(diǎn)關(guān)注美麗中國(guó)、食品安全、教育傳媒、海洋經(jīng)濟(jì)。美麗中國(guó)：筆者預(yù)計(jì) “美麗中國(guó)”將成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。食品安全：國(guó)家層面的政策扶持力度不斷增強(qiáng)，也有專門的部門進(jìn)行監(jiān)督，相關(guān)的食品安全追溯、食品安全檢測(cè)、冷鏈物流等方面值得關(guān)注。教育傳媒：隨著新的消費(fèi)模式和商業(yè)模式興起，教育傳媒將會(huì)有大的發(fā)展，未來可能成為中國(guó)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。海洋經(jīng)濟(jì)：海洋經(jīng)濟(jì)主要包括海洋漁業(yè)、海洋交通運(yùn)輸業(yè)、海洋船舶工業(yè)、海鹽業(yè)、海洋油氣業(yè)、濱海旅游業(yè)等產(chǎn)業(yè)。具體到短期實(shí)戰(zhàn)熱點(diǎn)，典型的代表就是三沙概念類個(gè)股；至于海水淡化，關(guān)注相關(guān)的膜類個(gè)股以及石墨烯板塊類個(gè)股。

四、民生相關(guān)的。如公共事業(yè)水、氣、煤等價(jià)格機(jī)制；房地產(chǎn)、以旅游為代表的各種內(nèi)需消費(fèi)、老齡化、城市內(nèi)澇等。 未來跟水相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，特別是污水處理這一塊值得重點(diǎn)關(guān)注，短期可關(guān)注汛期來臨的城市內(nèi)澇。

五、軍工。2013年軍事演習(xí)演練活動(dòng)有近40場(chǎng)，是2009年18場(chǎng)的一倍還多。目前，亞太地區(qū)的地緣政治以及神州十號(hào)發(fā)射都將成為市場(chǎng)的焦點(diǎn)，該板塊可能全年都有機(jī)會(huì)。

六、拐點(diǎn)行業(yè)。產(chǎn)業(yè)總有低谷和高潮，如太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，長(zhǎng)期看國(guó)家的支持力度會(huì)加大，去年的損失已經(jīng)大幅計(jì)提，2013年業(yè)績(jī)有望一定程度的恢復(fù)性回歸，這兩年該行業(yè)拐點(diǎn)也有望出現(xiàn)。其他行業(yè)拐點(diǎn)，如電力板塊、煤炭金屬板塊和通信板塊，階段性業(yè)績(jī)向上修正概率較大。

七、其他方面。主題投資的標(biāo)的選擇很多，其他的如七大新興產(chǎn)業(yè)，高科技等。主題投資和概念炒作有著本質(zhì)的區(qū)別。前者有政策、行業(yè)、業(yè)績(jī)等多方面的支撐，后者主要是運(yùn)用資金優(yōu)勢(shì)拉抬。延續(xù)性的時(shí)間方面，最明顯的區(qū)別就是前者是起碼有3個(gè)月左右的機(jī)會(huì)；而概念炒作純屬短期市場(chǎng)投機(jī)，一般就幾天。

主題投資的實(shí)戰(zhàn)要求：任何一筆操作，建議都事先有個(gè)計(jì)劃，善于判定操作思路、抉擇合適的操作方法、在資金管理和止盈止損方面管控到位，都是主題投資持續(xù)盈利的關(guān)鍵因素。