樂觀者在危急中自尋其樂

孫海

已經(jīng)有經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)言，3·11將或?yàn)樽畎嘿F的自然災(zāi)害之一，不僅是對(duì)日本本國(guó)，對(duì)美國(guó)以及全世界的經(jīng)濟(jì)都會(huì)有很大的影響。財(cái)富的損失對(duì)一個(gè)善于創(chuàng)造財(cái)富的國(guó)家來(lái)說(shuō)可能不算什么，但地震和海嘯之后的重建，需要建立在沒有核輻射的環(huán)境下——恐慌已經(jīng)在地震5天后出現(xiàn)了，拋盤蜂擁而現(xiàn)，機(jī)構(gòu)爭(zhēng)相離場(chǎng)選擇觀望，商品期貨及貨幣市場(chǎng)也受到極大打擊。

更多的是機(jī)會(huì)

此次地震和海嘯及核危機(jī)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響有限，更樂觀一點(diǎn)說(shuō)，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的刺激向好的概率非常大。

回顧3·11后幾天上證指數(shù)表現(xiàn)，指數(shù)從3月11日14點(diǎn)開始結(jié)束反彈掉頭向下，加上當(dāng)天兩會(huì)結(jié)束，在兩會(huì)炒作題材及做多動(dòng)能的帶領(lǐng)下出現(xiàn)小幅反彈。而后就是3·15消費(fèi)者權(quán)益日的暴跌，這次暴跌伴隨福島核電站幾個(gè)機(jī)組的爆炸而一發(fā)不可收拾，60分鐘走勢(shì)出現(xiàn)2個(gè)小時(shí)級(jí)別重挫。悲觀者出逃觀望，筆者則選擇了建倉(cāng)，運(yùn)用逆向思維在仔細(xì)剖析資本市場(chǎng)的本質(zhì)之后，堅(jiān)定了自己的觀點(diǎn)。

尋找受益板塊

地震和核輻射都制造了炒作的題材，拋開外盤的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)的十二五規(guī)劃也提供了炒作的概念。

防輻射概念股

美羅藥業(yè)生產(chǎn)防輻射藥；際華集團(tuán)生產(chǎn)防輻射裝備；凱諾科技、華紡股份生產(chǎn)防輻射面料；漢威電子生產(chǎn)輻射監(jiān)測(cè)設(shè)備；力生制藥生產(chǎn)防輻射藥物；江蘇吳中生產(chǎn)抗輻射保健品；中關(guān)村生產(chǎn)防輻射碘片等。

對(duì)于防輻射概念，筆者認(rèn)為炒作的持續(xù)性不會(huì)太強(qiáng)。3月17日以來(lái)，受日本地震引發(fā)的核電站事故影響，網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)了海水受到污染，今后生產(chǎn)的海鹽不安全、不能食用等傳言。同時(shí)還有傳言稱含碘物品可預(yù)防核輻射，食鹽要漲價(jià)，造成部分地區(qū)民眾盲目搶購(gòu)囤積碘鹽。針對(duì)吃碘鹽能不能預(yù)防放射性碘攝入的問(wèn)題，衛(wèi)生部官方答疑稱，通過(guò)食用碘鹽預(yù)防放射性碘的攝入是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。對(duì)于傳言稱把碘酒涂抹在甲狀腺部位可以預(yù)防放射性碘輻射的做法，衛(wèi)生部表示，這是不科學(xué)的。過(guò)量攝入碘鹽的危害，衛(wèi)生部也一并作出說(shuō)明，攝入過(guò)量的碘會(huì)擾亂甲狀腺的正常功能，可導(dǎo)致甲狀腺功能亢進(jìn)，甲狀腺功能減退，孕婦暴露于高碘可導(dǎo)致新生兒甲狀腺腫和甲狀腺機(jī)能減退。

同時(shí)，經(jīng)過(guò)日本核電站泄漏，以后各國(guó)核電站在防泄漏這塊的重視程度會(huì)超出想象，中國(guó)已經(jīng)開始暫停批復(fù)核電項(xiàng)目，德國(guó)上萬(wàn)國(guó)民涌上街頭要取消核電站。

新能源

鑫茂科技、蘭太實(shí)業(yè)、金風(fēng)科技、樂山電力、銀星能源、華儀電氣、東力傳動(dòng)、拓日新能，天威保變等。核能遇到了危機(jī)，清潔能源的利用將會(huì)是下一步?jīng)Q策層面發(fā)展的新方向，這也出現(xiàn)了下一步炒作的題材。

生物醫(yī)藥

美羅藥業(yè)、現(xiàn)代制藥、西南合成、力生制藥、浙江醫(yī)藥、嘉應(yīng)制藥、麗珠集團(tuán)、江蘇吳中等。生物醫(yī)藥主要是大盤萎靡時(shí)主力資金尋找的避險(xiǎn)品種，持續(xù)性不會(huì)太強(qiáng)，這提供了一個(gè)大盤出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)尋找避險(xiǎn)品種的方案。

鋼鐵板塊

包鋼股份、撫順特鋼、武鋼股份、鴻路鋼、三鋼閩光等。日本的災(zāi)后重建對(duì)高鐵有一定需求，日本鋼鐵企業(yè)是這次受災(zāi)的重災(zāi)區(qū)，在重建上分一杯羹還是較難的，也變相的刺激了中國(guó)的鋼鐵企業(yè)。

家電板塊

四川長(zhǎng)虹、深康佳A、四川九洲、華意壓縮、小天鵝A、美的電器、TCL等。日本的地震及核危機(jī)對(duì)家電企業(yè)沖擊很大，形成對(duì)中國(guó)家電業(yè)的變相利好，家電板塊上漲的概率很大。

建材水泥

杭蕭鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架、獅頭股份、艾迪西、嘉寓股份、雅致股份等。受益地震災(zāi)后重建，鋼構(gòu)水泥大漲。日本災(zāi)后重建將導(dǎo)致鋼材需求量大增，同時(shí)日本鋼廠的停產(chǎn)給中國(guó)鋼材出口增加提供了機(jī)會(huì)。而對(duì)于水泥筆者是不看好的，如果說(shuō)日本地震會(huì)需要水泥，那就是典型的不了解日本，日本是地震多發(fā)國(guó)家，木制結(jié)構(gòu)不需要水泥。

化工化纖

安納達(dá)、滄州大化、雙象股份、華峰超纖、禾欣股份、煙臺(tái)萬(wàn)華、凱美特氣、天馬精化、太極實(shí)業(yè)、齊翔騰達(dá)、天利高新等。日本的化工行業(yè)在地震中損失重大，國(guó)內(nèi)的精細(xì)化工龍頭將獲得快速發(fā)展的機(jī)會(huì)。