３５只券商集合理財產(chǎn)品凈值表

南京證券神州1號正在發(fā)行

7月28日，南京證券首只集合理財產(chǎn)品“神州1號”正式發(fā)行，投資者可以在2008年7月28日到9月5日通過南京證券、招商銀行、交通銀行、興業(yè)銀行等營業(yè)網(wǎng)點購買。

據(jù)了解，“神州1號”是繼國信證券“金理財”之后市場發(fā)行的第2只增強型FOF產(chǎn)品，發(fā)行期規(guī)模上限20億元，存續(xù)期規(guī)模上限50億元，存續(xù)期為3年，將主要配置精選基金，配以優(yōu)質(zhì)股票，風(fēng)險可控，配置靈活。

在產(chǎn)品費率和收益方面，該計劃專門設(shè)置了超低業(yè)績報酬和有限收益補償：投資者持有產(chǎn)品時間超過一年，管理人只收取應(yīng)計提業(yè)績報酬的50%；投資者在推廣期參與并且持有3年到期，則管理人免收業(yè)績報酬，收益全額歸投資者所有。如果“神州1號”3年到期收益率低于15%，南京證券將用參與的自有資金對持有該產(chǎn)品一年以上并且持有至計劃到期日的份額予以有限補償。同時，為了實現(xiàn)與投資者利益捆綁、風(fēng)險共擔(dān)，南京證券將在“神州1號”設(shè)立時認(rèn)購參與總份額的3%（最高不超過5000萬元）。